DOC《周口市公共资源交易中心政府采购中心》

12、改造工作流程:支付凭证生成增加是否电子支付分支

13、 增加工作流:增加支付凭证初审签章、复审签章,可以根据业务需要选择使用KEY签章或者是服务器签章,可以进行灵活的配置.签章之后支持取消签章操作.

14、签章凭证发送支付银行:业务人员签章后的凭证发送支付银行,支持再次发送操作.

15、改造打印功能:优化打印配置,可以灵活的设置签章(名)的打印位置,落地打印相应的电子凭证.

16、改造批复单生成功能:增加批复单签章(名)、验签、发送电子数据

17、改造支付凭证生成功能:增加生成凭证时判断是否使用电子支付,根据是否电子支付确定凭证是否进行电子支付.

18、支付凭证回单接受:银行支付成功的电子支付凭证,支付系统从财政电子凭证库读取电子支付凭证回单,接受时验签银行的电子印章等信息.

19、直接支付凭证回单、直接支付清算回单以及直接支付入账通知书的接收:通过定时查询电子凭证库进行回单接收处理.

20、直接支付退款清算回单、直接支付退款通知书、直接支付退款入账通知书的接收:通过定时查询电子凭证库进行回单接收处理.

(三)、支付系统与代理银行系统衔接的改造 各代理银行由其省分行进行了支付系统电子化管理接口改造功能,利用财政提供给各商业银行的财政业务接口服务(即代理银行接口系统)进行支付数据的交互.改造划款单接受功能:新增接受代理银行发送来的代理银行划款回单,并与支付系统中成功支付的凭证信息进行核对是否一致,并提供凭证预览功能.

(四)、支付系统与电子凭证库间的衔接改造 (1)同步签章的业务单据:同步电子凭证库中需要签章的业务单据信息. (2)印章的同步:同步印章服务器中印章信息,支持印章服务器中印章的新增、更新、删除等操作. (3)同步签章位置:同步电子凭证库中各个业务凭证中的签章位置. (4)签章与签章人的挂接:为保证电子签章的安全性,支付系统进行签章人与印章之间的挂接关系.

(五)、预算执行系统与各方对账 (1)、预算执行系统与电子凭证库对账 (2)预算执行系统与代理银行系统对账 (3)预算执行系统与人民银行系统对账 二标段:采购服务内容 本次采购为电子凭证库、电子印章系统的实施费用(包含财政和人民银行两家实施费用),包含自上线之日起一年的免费运维服务,且附送全省电子凭证库监控系统免费使用权.主要服务内容及要求如下: (1)电子凭证库实施工作量(含市财政、市人行) 序号 工作事项 具体工作内容 电子凭证库实施

一、实施准备阶段

1 项目启动 项目启动会召开、项目小组人员确定及制定项目计划及方案等,业务上线至少分两次.

2 业务梳理 业务流程、业务单据、签名签章位置.

3 软硬件测试环境确认 确认测试环境硬件配置、基础软件配置(操作系统及软件版本).

4 凭证库测试环境安装调试

5 测试环境周边环境联调 测试服务器基础环境调试,与业务系统、签名服务器、印章、消息中间件、Ukey的连通测试.

二、测试环境实施配置

1 财政信息初始化 管理员、用户、角色权限初始化.

2 电子凭证模板设计 2.1 直接支付业务 直接支付申请、直接支付(退款)凭证. 2.2 授权支付业务 授权支付(退款)凭证. 2.3 预算拨款业务 预算拨款(退款)凭证. 2.4 专户拨款业务 专户拨款(退款)凭证. 2.5 公务卡业务 授权支付(公务卡)凭证、汇总还款明细. 2.6 工资统发业务 工资统发凭证、工资统发明细.