DOC《重庆市城口中学校》

重庆市城口中学校 2017年部门决算情况说明 部门基本情况

(一)职能职责.

重庆市城口中学校属于事业单位,其主要职能是从事初高中教育教学,科学研究活动,保证教育教学质量.维护教职工利益,保障教职工合法权益,以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点.

(二) 机构设置.2017年度机构数为1,当年无增减变动.年末实有在职职工数292人. 部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明 本部门2017年度收入总计6,582.43万元,支出总计6,582.43万元.与2016年决算数相比,收支增加656.85万元、增长11.08%,其主要原因是本年在职人员数较上年增加,外加调薪增资等,增加人员经费支出;

初高中学生总人数比2016年度增加117人,同比增加公用经费、专项经费等,致使收支总额增加. 本部门2017年度收入合计6,102.69万元,其中:财政拨款收入4,782.84万元,占78.37%;

事业收入1,012.53万元,占16.59%;

其他收入307.33万元,占5.04%.其中事业收入为高中学费收入、住宿费收入及择校费收入;

其他收入为利息收入、捐赠收入、租金收入等,其中捐赠收入70.4万元,利息收入3.12万元. 本部门2017年度支出合计5,829.55万元,其中:基本支出4,425.31万元,占75.91%;

项目支出1,404.23万元,占24.09%.基本支出主要用于支付初高中人员经费、社会保障经费、住房公积金等必要支出;

项目支出主要用于发放高中学生各种助学金,房屋建筑物修缮,办公设备及专用设备购置等. 本部门2017年度年末结转和结余752.88万元,较上年增加273.14万元,其结余原因主要为高中事业收入及其他收入增加,而2017年收入较上年度同比增加11.44%,支出同比增加7.05%,加上上年年末结转结余的影响,从而使其年末结转结余增加273.14万.在2018年度我们将结合我校基建实情、师资力量,有针对性的、合理化运用其结转结余资金办好学. 财政拨款收入支出决算总体情况说明 本部门2017年度财政拨款收入4,782.84万元,较上年决算数增加370.48万元,增长8.40%.主要原因是在职职工数增加、学生总数增加,使其同比增加人员经费、社会保障经费、住房公积金等财政拨款数.较年初预算数增加1,325.47万元,增长38.34%.主要原因是年中增加教职工数、学生数 ,年中调薪增资、年中追加高中贫困住宿生专项经费等. 本部门2017年度财政拨款支出4,643.24万元,较上年决算数增加230.88万元,增长5.23%.主要原因是增加职工工薪支出、医疗社会保障支出、住房公积金支出、高中贫困住宿生专项经费支出等.较年初预算数增加1,185.87万元,增长34.30%.主要原因是年中增加教职工数、学生数 ,年中调薪增资、年中追加高中贫困住宿生专项经费等 本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出19.89万元,占0.43%,较年初预算数增加0.00万元,主要用于党工团等会务培训支出.教育支出3,756.06万元,占80.89%,较年初预算数增加1,070.10万元,主要用于高初中职工薪酬发放等;

社会保障与就业支出405.77万元,占8.74%,较年初预算数增加117.07万元;

医疗卫生与计划生育支出216.61万元,占4.67%,较年初预算数减少0.61万元;

住房保障支出244.91万元,占5.27%,较年初预算数减少0.69万元,主要原因是工薪待遇提高,从而同比增加住房保障支出. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出3,883.14万元.其中:人员经费3,442.55万元,较上年增加503.47万元,主要原因增人增资,调薪增资.人员经费用于支付职工基本工资、津贴工资、绩效、奖金等.公用经费440.58万元,较上年增加24.18万元,主要原因是高初中学生总数增加所致,公用经费主要用于办公费、水电费、培训费、差旅费及维修维护费支出等. 三公 经费情况说明