DOC《潍坊富茂商贸有限公司》

潍坊富茂商贸有限公司 股权挂牌转让说明书摘要 (成长板) 公司名称:潍坊富茂商贸有限公司 推荐机构:潍坊罗杰投资咨询有限公司 日期:2018年4月18日 目录

第一节 释义

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第二节 重大事项提示

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一、风险因素

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二、股东关于自愿锁定股权的承诺

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三、利润分配政策

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第三节 公司基本情况

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一、挂牌公司基本情况

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二、公司股权结构

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三、公司组织结构

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四、公司主营业务情况

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五、公司财务报表简表

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六、公司主要财务指标

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七、业务发展目标

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八、公司为实现未来发展目标将采取的措施

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第四节 本次挂牌的有关机构

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1、推荐机构

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2、审计机构

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3、挂牌的股权交易机构

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4、股权登记托管机构

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第一节 释义 在本次挂牌转让说明书中,除非另有说明,下列简称具有以下含义: 公司、本公司、富茂商贸 指 潍坊富茂商贸有限公司 法定代表人 指 徐相友 控股股东、实际控制人 指 王俊杰 股东 指 潍坊富茂商贸有限公司股东 执行董事 指 潍坊富茂商贸有限公司执行董事 监事 指 潍坊富茂商贸有限公司监事 齐鲁股交中心 指 齐鲁股权交易中心有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《挂牌业务规则》 指 《齐鲁股权交易中心成长板股票(股权)挂牌业务规则(试行)》 推荐机构 指 潍坊罗杰投资咨询有限公司 审计机构 指 山东世纪鸢飞会计师事务所有限公司 律所 指 山东大韵律师事务所 元、万元 指 人民币元、万元 报告期 指2018年1-2月,2017年度 注:本挂牌转让说明书除特别说明外所有数值保留两位小数,若出现总数与各分数数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入所致.

第二节 重大事项提示 下列风险因素是按照影响投资决策程度排序的,但该排序并不表示风险因素会依次发生.投资者在评价本公司时,除本挂牌交易说明书提供的其他资料外,应特别认真地考虑下述各项风险因素:

一、风险因素

(一)行业波动风险 本公司致力于向客户提供包括钢铁等行业的基础数据服务,并在此基础上开展钢材贸易等.公司的客户主要为钢铁贸易企业,这些企业受钢铁行业发展的影响较大. 目前,受需求下降影响,国内钢材市场供大于求矛盾突显,价格竞争日趋激烈;

进口铁矿石价格垄断进一步上升,环保压力也有所加大.我国的钢铁产量和消费量处于下降周期,导致钢铁行业企业数量和钢铁交易量减少,这将在一定程度上对本公司的市场容量和业务规模的增长产生不利影响.

(二)商业模式创新风险 公司目前利润主要来源于钢铁贸易收入,钢铁及相关行业企业选择本公司增值服务的规模将对公司的发展速度产生较大影响.未来不断对公司商业模式进行调整和创新将是公司盈利能力持续增长的重要保证.但另一方面,商业模式的创新本身也具有很大的不确定性,如果公司创新的盈利模式得不到市场的认同或是失败将在很大程度上影响公司未来的成长速度.

(三)行业竞争风险 钢铁贸易行业发展迅速,行业中的企业数量越来越多,且起步较早的竞争对手因涉足相关领域时间较早,在各方面的投入金额较大,拥有明显的竞争优势,公司面临着激烈的市场竞争,公司已在经营过程中不断调整发展战略,积极探索稳定的经营模式、盈利模式,但不断加剧的行业竞争可能会对公司的市场份额、会员数量和成本费用产生不利影响.