DOC《山西太钢不锈钢股份有限公司》

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -24,276,054.35 39,849,610.51

五、现金及现金等价物净增加额 -546,601,329.62 784,055,553.55 加:期初现金及现金等价物余额 6,449,220,118.87 4,671,430,678.19

六、期末现金及现金等价物余额 5,902,618,789.25 5,455,486,231.74 母公司现金流量表 2017年1-6月 (单位:元) 项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 36,571,798,295.86 25,366,238,410.55 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 161,192,830.37 120,910,321.68 经营活动现金流入小计 36,732,991,126.23 25,487,148,732.23 购买商品、接受劳务支付的现金 29,421,860,395.15 21,041,545,157.44 支付给职工以及为职工支付的现金 1,206,125,037.77 1,086,079,595.31 支付的各项税费 652,820,902.83 765,381,920.01 支付其他与经营活动有关的现金 225,392,999.38 177,308,467.32 经营活动现金流出小计 31,506,199,335.13 23,070,315,140.08 经营活动产生的现金流量净额 5,226,791,791.10 2,416,833,592.15

二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 41,071,486.74 34,906,640.25 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 297,665,477.60 180,008,975.62 投资活动现金流入小计 338,736,964.34 214,915,615.87 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 369,584,941.16 788,134,376.23 投资支付的现金 54,370,200.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 258,062,000.00 415,889,125.90 投资活动现金流出小计 682,017,141.16 1,204,023,502.13 投资活动产生的现金流量净额 -343,280,176.82 -989,107,886.26

三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 取得借........