DOC《北京市怀柔区人民政府》

北京市怀柔区人民政府 关于2017年度决算草案的报告 (2018年7月25日在怀柔区第五届人大常委会第十一次会议上) 怀柔区财政局局长 张同发 主任、各位副主任、各位委员: 我受区人民政府委托,向区人大常委会报告2017年度怀柔区财政决算情况,请予审议.

一、2017年度财政收支决算情况 2017年,在区委的正确领导下,在区人大、区政协的监督和支持下,财政工作认真贯彻落实党的十九大精神和市、区各项工作部署,紧紧围绕生态涵养区的发展定位,扎实推进 1+3 发展格局,积极组织财政收入,切实加强资金统筹,不断优化支出结构,财政预算执行情况总体良好,实现了收支平衡并略有结余.

(一)一般公共预算收支决算情况 1.一般公共预算收入情况 区五届人大一次会议批准的怀柔区2017年地方一般公共预算收入预算为379000万元,同比增长6.5%,其中,区本级一般公共预算收入预算为232000万元.实际执行结果为地方一般公共预算收入完成379793万元,同比增长6.5%,完成预算的100.2%.其中,区本级财政收入完成237154万元,同比增长5.2%,完成预算的102.2%;

镇乡财政收入完成142639万元,同比增长8.9%,完成预算的97%,镇乡预算已由各镇乡政府向同级人大进行汇报. 地方一般公共预算收入主要情况如下: ――税收收入完成289405万元,同比增长5.6%,占一般公共预算收入的76.2%.增值税完成138076万元,比去年同期增长44.2%,增幅较高主要因为2016年5月1日起营业税改征增值税政策全面推开,导致2016年可比口径发生变化,考虑此因素增值税可比增长10.9%.企业所得税完成56971万元,同比增长11.8%.此外,土地增值税完成27648万元,同比下降24.5%,主要受房地产项目清算等因素影响. ――非税收入完成90388万元,同比增长9.7%,占一般公共预算收入的23.8%.其中,教育费附加收入和森林植被恢复费等专项收入完成43190万元;

国有资源(资产)有偿使用收入完成37628万元;

行政事业性收费收入完成3134万元;

罚没收入完成4858万元;

其他收入完成1568万元. 2.一般公共预算支出情况 2017年,全区地方一般公共预算支出1351031万元,同比增长25.7%,完成调整预算1195900万元的113%.其中,区本级支出1030052万元,同比增长29.4%;

镇乡支出320979万元,同比增长15.3%.2017年地方一般公共预算实际执行结果超出调整预算,主要是中央及市财政为支持我区发展追加专项补助资金. 一般公共预算支出的主要情况如下: (1)一般公共服务支出131856万元,同比增长27.2%.在保障行政事业单位正常运转的基础上,重点对大学生村官、社区工作者和农村基层党组织服务群众等项目给予支持. (2)公共安全支出65065万元,同比增长20.1%.主要对首都外围治安查控防线、公共安全设备提升和禁毒工作等给予支持,提升了处理突发事件的能力,保障了人民群众生产生活安全. (3)教育支出189203万元,同比增长10.6%.保障了教职工工资正常发放和学校公用支出等资金需求,对学前教育继续予以保障,支持了教育基础设施建设、改善中小学校办学条件,确保了职业教育、成人教育经费的及时到位,促进教育事业均衡发展. (4)科学技术支出29568万元,同比增长314%,主要是当年市级下达专项补助资金增加.主要用于科普云平台、先进载运测量技术实验和空间科学卫星测试等科技项目,推进科技研发事业发展,提升了我区科学技术水平. (5)文化体育与传媒支出27046万元,同比增长9.6%.重点支持了电影嘉年华、国际徒步大会等大型品牌文体项目,对健身步道、健身器材维护更新给予支持,为体育公园设备升级、全民运动会和夏日文化广场等项目提供财力保障,不断丰富群众文化生活. (6)社会保障和就业支出106358万元,同比增长1.7%.主要用于兑现城乡居民养老保险和高龄老人津贴等政策,支持优抚、救助及社救对象建房,保障困难群众基本生活. (7)医疗卫生与计划生育支出101321万元,同比增长24.9%.在保障基层医疗机构正常运转的基础上,对医药分开综合改革给予资金保障,支持基层医疗卫生事业发展. (8)农林水支出206343万元,同比增长36.2%.主要对新农村基础设施长效管护、养殖业小区腾退和平原造林工程等项目予以专项支持,保障低收入村发展,认真落实各项惠农政策. (9)节能环保支出68752万元,同比增长13.2%.主要用于落实退耕还林政策,支持农村地区减煤换煤、燃煤锅炉清洁能源改造等项目,为京津风沙源治理、农宅抗震节能改造提供资金保障,改善了城乡环境质量. (10)城乡社区支出294995万元,同比增长53.5%,增长的原因是2017年市级下达专项资金同比增加.主要对高峰论坛服务保障、老旧小区综合改造、北影校区周边河道治理和背街小巷环境整治等给予资金支持,进一步提升城乡公共服务水平. (11)其他支出29182万元,主要用于对口地区援建等项目. 2017年,市对区转移支付资金共计865865万元,其中,体制补助等一般性转移支付636158万元,占转移支付总额的73.5%;

专项转移支付229707万元,占转移支付总额的26.5%,主要用于支持社会保障、公共卫生服务、教育事业发展、基层文化建设、城市环境综合整治等项目,为改善民生提供财力保障. 经汇总,2017年区本级各行政事业单位的 三公 经费财政拨款支出合计2340万元,下降20.8%.其中,因公出国(境)费支出78万元,下降11.4%;

公务接待费支出218万元,下降3.5%;

公务用车运行维护及购置支出2044万元,下降22.5%. 按照《预算法》规定,2017年安排预备费1亿元,实际追加5517万元至各预算单位,主要用于强降雨灾后恢复重建、影响重点河道排洪的违建拆除、更换污水处理设施等事项,预备费结余4483万元,经相关程序审批后予以收回. 2017年一般公共预算收入超收5153万元,按照《预算法》规定全部补充预算稳定调节基金.

(二)政府性基金收支决算情况 2017年,我区政府性基金收入完成449278万元,完成调整预算268290万元的167.5%,主要是国有土地使用权出让收入、城市基础设施配套费和污水处理费等,收入超调整预算部分主要是市级为支持我区重点项目建设划转的土地出让收益;

政府性基金支出333695万元,完成调整预算268290万元的124.4%,其中,区本级支出309821万元,主要用于城市基础设施建设等支出.

(三)国有资本经营预算收支决算情况 2017年,国有资本经营预算收入253万元,完成年初预算246万元的102.8%,主要是国有企业利润上缴收入;

国有资本经营预算支出226万元,完成年初预算199万元的113.6%,主要用于企业股权投资等.

(四)社会保险基金预算收支决算情况 2017年,社会保险基金预算收入64720万元,完成调整预算62729万元的103.2%,主要是保费收入和财政补贴收入;

社会保险基金预算支出57633万元,完成调整预算56159万元的102.6%,主要用于城乡居民养老保险和新型农村合作医疗等方面.

二、财政总收支平衡情况

(一)一般公共预算收支平衡情况 1.一般公共预算收入总计:1523720万元 其中:上年结余:75014万元 本年一般公共财政预算收入:379793万元 专项转移支付收入:229707万元 上级补助收入:636158万元 债务转贷收入:160000万元 调入资金:14107万元 调入预算稳定调节基金:28941万元 2.一般公共预算支出总计:1413036万元 其中:本年一般公共预算支出:1351031万元 专项上解支出:22550万元 安排预算稳定调节基金:39455万元 3.年终滚存结余:110684万元(全部为专项结余)

(二)政府性基金预算收支平衡情况 1.政府性基金预算收入总计:484179万元 其中:上年结余:6742万元 本年政府性基金收入:449278万元 上级补助收入:28091万元 调入资金:68万元 2.政府性基金支出总计:379069万元 3.年终滚存结余:105110万元

(三)国有资本经营预算收支平衡情况 1.国有资本经营预算收入总计:280万元 2.国有资本经营预算支出总计:273万元 3.年终滚存结余:7万元

(四)社会保险基金预算收支决算情况 1.社会保险基金预算收入总计:152408万元 其中: 上年结余87688万元 本年社保基金收入64720万元 2.社会保险基金预算支出总计:57633万元 3.年终滚存结余:94775万元

三、政府融资债务情况 2017年,市政府批复我区的地方政府债务限额为47.1亿元.实际执行结果,区本级政府债务余额为445627万元,其中,发行地方政府债券444276万元,国债转贷余额158万元,外国政府贷款余额1193万元. 2017年,我区财政收支预算执行情况总体平稳,地方一般公共预算收入超额完成预算,财政支出保障了各项惠民政策的落实,有力地推动了我区各项社会事业发展,但仍有一些问题需要关注:一是财政收入稳定增长压力较大.近年来,各项减税降费政策密集落地,减税作用非常明显,地方财政收入持续稳定增长难度较大.二是随着教育、医疗卫生、社会保障等重点民生支出需求增加,支出压力不断增大,收入增幅趋缓而支出刚性增长,财政收支平衡矛盾凸显.三是部门预算执行效率有待进一步提升,绩效理念有待加强.对此,我们将高度重视,积极采取措施,认真加以解决. 主任、各位副主任、各位委员: 2018年是全面贯彻落实党的十九大精神、积极融入京津冀协同发展的重要时期,我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真落实区五届人大四次会议决议,在区委的正确领导下,在区人大、区政协的监督下,锐意进取,埋头苦干,扎实做好财政改革发展各项工作,为推进我区各项事业发展作出新的贡献! 以上报告,提请区人大常委会审议批准. ........