DOC《磐政办〔2018〕53号》

磐政办〔2018〕53号 磐安县人民政府办公室 关于做好2017年度审计整改工作的通知 各有关单位: 7月27日,磐安县十三届人大常委会第十四次会议听取并审议了县人民政府《关于磐安县

2017 年度预算执行和其他财政收支的审计工作报告》,提出了"对审计发现的问题,列出整改清单,明确整改责任、整改时限,认真组织整改,并于 2018年12 月底前向县人大常委会提交专题报告"的审议意见.

为认真落实县人大常委会的审议意见,扎实做好审计整改工作,现将有关事项通知如下:

一、整改内容.根据《关于磐安县 2017年度预算执行和其他财政收支的审计工作报告》提出的问题,已列出审计整改清单,需整改事项共26项(详见附件),由相应责任单位负责,根据整改要求落实整改.

二、时间安排.请有关单位于10月31日前,将整改结果和证明性材料报送县审计局.联系人:卢双芬(680585)

三、整改要求.各有关单位要加强领导、明确责任,高度重视审计整改工作,认真研究整改方案,切实将审计整改落到实处.整改资料的报送要做到真实、完整,并经单位主要负责人签字确认. 附件:2017年预算执行和其他财政收支审计整改清单 磐安县人民政府办公室 2018年8月20日 磐安县人民政府办公室 2018年8月23日印发 附件 2017年度预算执行和其他财政收支审计问题整改清单 序号 类型 具体问题描述 责任单位 整改情况

1 决算草案情况 1.部分非税收入未及时上缴国库.主要是:行政事业性收费收入8028.42万元,罚没收入1790万元,国有资源有偿使用收入3530.37万元,其他收入412.73万元,财政专户利息收入2292.56万元.合计16054.08万元. 县财政局 2.部分政府性基金收入未及时上缴国库.其中:国土出让金收入5334.26万元,土地折抵指标收入15566.24万元,专项收入172.13万元.合计21072.63万元. 县财政局

2 预算管理情况 1.县财政预留经费过大.2017年度预算中财政预留经费预算60423万元,其中:一般公共预算财政预留41211万元,占当年一般公共预算支出预算数的17%;

政府性基金预算财政预留15345万元,占当年政府性基金支出预算数的15.3%. 县财政局 2.预算结转较多.2017年全县一般公共预算年终结转金额共25748.88万元,占当年一般公共预算支出预算数的10.7%.县教育局、经商局等11个单位的12个项目预算指标699万元,连续2年以上结转未使用. 县财政局 3.政府产业基金投资进展缓慢.我县自2015年底开始筹划政府产业基金,至2016年6月,由财政筹集20356万元转入国资公司建立"资金池",2017年9月成立了磐安县金融控股投资有限公司.但至2018年4月底,基金尚未开展投资活动,所筹资金以协定存款方式存放银行. 县财政局 4.税收征管不到位.一是磐安县新兴花苑房地产开发项目已达到土地增值税可清算要求,但未按规定进行清算;

二是未按要求在规定时间内办理应退税款,涉及4家企业,税额3.6万元. 县税务局

3 部门预算执行情况 1.部门预算编制不够细化.县市场监管局2017年度上级拨入资金611万元,按其支出功能分类预算编制到"款",未按《预算法》规定,细化到"项",预算草案不能详细反映支出预算情况. 县市场监管局 2.部门预算编制、公开不完整.如县农业局现代农业发展专项扶持资金、农村土地承包经营权确权登记颁证项目等专项资金1870万元年初未编制预算;