DOC《（ )基金会 2018年度工作报告》

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3 合计―― ―― (十二)预付账款及客户 (1)预付账款账龄: 账龄年初账面余额 年末账面余额 账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值 1年以内 1-2年2-3年 3年以上 合计(2)预付账款客户: 客户名称 年初账面余额 年末账面余额 欠款时间 欠款原因 账面余额 占预付账款总额的比例 账面余额 占预付账款总额的比例

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5 合计(十三)应付款项 项目年初账面余额 本年增加额 本年减少额 年末账面余额 …… 合计(十四)工作总结 用文字描述本基金会本年的成绩和不足: (本页不能完全填写的可以复制本页填写.)

四、财务会计报告 资产负债表 编制单位:年月日单位:人民币(元) 资产行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数 流动资产: 流动负债: 货币资金

1 短期借款

61 短期投资

2 应付款项

62 应收款项

3 应付工资

63 预付账款

4 应交税金

65 存货8预收账款

66 待摊费用

9 预提费用

71 一年内到期的长期债权投资

15 预计负债

72 其他流动资产

18 一年内到期的长期负债

74 流动资产合计

20 其他流动负债

78 流动负债合计

80 长期投资: 长期股权投资

21 长期负债: 长期债权投资

24 长期借款

81 长期投资合计

30 长期应付款

84 其他长期负债

88 固定资产: 长期负债合计

90 固定资产原价

31 减:累计折旧

32 受托代理负债: 固定资产净值

33 受托代理负债

91 在建工程

34 文物文化资产

35 负债合计

100 固定资产清理

38 固定资产合计

40 无形资产: 无形资产

41 净资产: 非限定性净资产

101 受托代理资产: 限定性净资产

105 受托代理资产

51 净资产合计

110 资产总计

60 负债和净资产总计

120 业务活动表 编制单位:年度 单位:人民币(元) 项目行次 上年数 本年累计数 非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计

一、收入其中:捐赠收入

1 会费收入

2 提供服务收入

3 商品销售收入

4 政府补助收入

5 投资收益

6 其他收入

9 收入合计

11

二、费用

(一)业务活动成本

12

(二)管理费用

21

(三)筹资费用

24

(四)其他费用

28 费用合计

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三、限定性净资产转为非限定性净资产

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四、净资产变动额(若为净资产减少额,以 - 号填列)

45 说明:银行存款利息计入其他收入,业务活动成本包括公益事业支出和其他支出. 现金流量表 编制单位:年度 单位:人民币(元) 项目行次 金额

一、业务活动产生的现金流量: 接受捐赠收到的现金

1 收取会费收到的现金

2 提供服务收到的现金

3 销售商品收到的现金

4 政府补助收到的现金

5 收到的其他与业务活动有关的现金

8 现金流入小计

13 提供捐赠或者资助支付的现金

14 支付给员工以及为员工支付的现金

15 购买商品、接受服务支付的现金

16 支付的其他与业务活动有关的现金

19 现金流出小计

23 业务活动产生的现金流量净额

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二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金

25 取得投资收益所收到的现金

26 处置固定资产和无形资产所收回的现金

27 收到的其他与投资活动有关的现金

30 现金流入小计

34 购建固定资产和无形资产所支付的现金