DOC《关于2018年预算调整方案的说明》

关于2018年预算调整方案的说明 ――2018年12月25日在曲沃县第十六届人民代表大会 常务委员会第二十一次会议上 曲沃县财政局局长 丁全保 主任、各位副主任、各位委员: 受县人民政府委托,现就2018年预算调整议案说明如下: 曲沃县2018年预算是经曲沃县第十六届人民代表大会第三次会议批准执行的,在预算执行过程中,因公共预算超收、上级转移支付变动、结算补助收入变动等三个因素影响,使2018年预算财力发生变动,因此需对备案预算作出相应调整.

一、公共财政预算收入变动情况 公共财政预算收入年初预算为27608万元,预计全年完成39029万元,超收11421万元,为上年决算数的151.26%.

二、2018年财力变动情况 因公共预算超收、上级转移支付和结算补助资金变动影响,我县财力由年初人代会批准的101316万元(剔除上级专项转移支付10722万元后)和上年结余结转652万元变动为124594万元,增加23278万元. 预计到年底,上级转移支付增加财力15778万元,其中:均衡性转移支付补助增加9110万元,县级基本财力保障机制奖补资金收入增加1263万元,基层公检法司转移支付收入增加384万元,义务教育转移支付补助增加321万元,基本养老保险和低保等转移支付收入增加1336万元,城乡居民医疗保障转移支付收入增加1101万元,产粮(油)大县奖励增加1040万元,农村综合改革补助收入增加819万元,固定数额补助收入增加305万元,贫困地区转移支付收入增加101万元,其他一般转移支付收入减少2万元. 年终结算补助收入减少造成财力减少3921万元,其中:基层审计机关基础设施维修费等专项补助增加664万元;

年底扣减4585万元(跨界断面考核扣减1280万元,城市环境空气质量改善奖惩扣减3305万元). 预算支出变动情况

(一)公共财政收入超收的11421万元按照《预算法》规定补充预算稳定调节基金.

(二)预算支出由于2018年年底的测算财力超年初预算财力11857万元,对超出财力拟安排到工资普调等71个项目(详见附表一)

(三)预算功能科目变动情况 新增财力拟安排事项及项目已列入各相应功能科目.

(四)盘活存量资金情况 根据中央、省进一步加强地方财政结余结转资金管理,盘活财政存量资金的要求,2018年收回部门结转两年以上的专项转移支付及往年县级资金共计14798万元,这些资金除一部分按照原资金用途使用外,主要用于公安局派出所煤改气等项目(详见附表二).

四、政府性基金及社会保险基金收支变动情况

(一)政府性基金收支变动情况 政府性基金收入年初预算15476万元,现变动为16735万元,超收1259万元.政府性基金支出由年初预算的18163万元,变动为19422万元,调增支出1259万元,拟调整到住建局创卫道路改造等11个项目(详见附表三).

(二)社会保险基金收支变动情况 社会保险基金年初预算收入30337.55万元,变动为42319.52万元,调增11981.97万元;

预算支出41269.67万元,变动为40875.89万元, 调减393.78万元.

(三)非税收入收支变动情况 教育局各中心校幼儿园学费收入增加34.99万元,幼儿园相应支出增加34.99万元. 我县无国有资本经营收入.

五、政府债券收支安排情况 2018年上级下达我县新增债券资金1500万元,置换债券资金9138万元,共计10638万元. 新增债券资金1500万元用于公安局雪亮工程项目415万元;

用于府东、府西街改造项目585万元,用于文化局晋都文化中心项目500万元. 置换债券资金9138万元用于置换我县2014年清理甄别锁定的政府存量债务资金.

六、"三公"经费变动情况 在预算执行过程中由于单位临时增加工作等原因造成"三公"经费预算需要调整.农委扶贫等业务增加公务用车运行维护费1万元;

曲村镇人民政府解决历史遗留问题增加公务用车运行维护费5.4万元;

工商局散煤办散煤专项整治活动增加公务用车运行维护费2万元;

机关事务管理局(公务用车平台)增加车辆购置费用35.98万元.

七、年初预算项目调整情况 在预算执行过程中个别单位项目需要调整.住建局吉祥南路绿化工程款调整到绛园、顾园附属工程,调整金额80万元;

农委产业扶贫扶持资金调整到房产局建档立卡贫困户危房改造鉴定费,调整金额2.16万元;

组织部干部培训教育经费29万元调整到党校青年干部培训教育. 主任、副主任、各位委员,以上是2018年预算调整议案的说明,请予以审议.