DOC《莘县金质纸制品有限公司》

莘县金质纸制品有限公司 挂牌转让说明书摘要 (成长板) 公司名称: 莘县金质纸制品有限公司 推荐机构: 山东九次方投资有限公司 日期: 二零一七 年一 月十一日 重要声明 本说明书的目的仅为向投资者提供有关本次挂牌转让的情况,投资者在作出交易决定之前,应仔细阅读该说明书全文,并以其作为投资决策依据.

现就挂牌转让事宜作如下声明和提示:

一、本公司董事会保证股权挂牌转让说明书及其摘要内容真实、准确、完整,全体董事承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任.

二、本公司提醒投资者注意,凡说明书未涉及的有关内容,请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心有限公司向本公司查询.

三、根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和齐鲁股权交易中心有限公司有关规定,本公司董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任.

四、齐鲁股权交易中心有限公司以及有关备案机构对本公司股权挂牌转让等有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证.

五、齐鲁股权交易中心有限公司不承担任何由于政策和市场变化给股权挂牌转让和投资者带来的风险. 重大事项提示 本公司提醒投资者应认真阅读本挂牌转让说明书全文,并特别注意下列重大提示.除重大事项提示外,本公司特别提醒投资者认真阅读本挂牌转让说明书

第二章 风险因素 的相关内容. 公司内部控制的风险 公司通过多年的生产经营积累了丰富的管理经验, 公司治理结构及各项机制不断完善,形成了有效的管理组织架构及内部控制机制.但如果公司管理层管理水平的提升不能适应公司规模扩张的速度,组织管理模式和内部控制机制未能随着公司规模的扩大而进行及时调整和完善,公司将面临经营管理失控导致的内部控制风险.

二、 环境保护风险 造纸行业为高排放行业之一,国家对造纸企业的排放问题一直非常重视,制 定了严格的环保标准和规范.随着社会的发展,环保要求亦会逐步提高,如果国家出台新的环保政策,持续提高造纸行业的环保要求,将增加公司的环保投入,提高公司经营成本,影响公司经营业绩.

三、核心技术人员流失风险 公司在经营过程中积累了丰富的核心技术和客户资源,由公司高级管理人员 和核心技术人员掌握.虽然公司已制定了完善的设计开发机制以维持技术团队的 稳定性,但公司仍无法完全规避核心技术人员流失给公司持续发展带来的风险;

倘若这些人员离职,很可能导致技术的泄密、客户资源的流失,进而影响公司的 经营发展.

四、原材料价格波动风险 废纸和纸浆为公司主要原材料之一.由于原材料废纸的价格波动与原纸产品价格并定的影响.

五、实际控制人不当控制风险 王学强系股份公司控股股东、 实际控制人. 王学强对公司的生产经营形成实际控制.如果实际控制人利用其实际控制权,对公司经营、人事、财务等进行不当控制,可能会给公司经营和其他股东带来不利影响. 释义在本次挂牌转让说明书中,除非另有说明,下列简称具有以下含义:

1、一般词汇 公司、本公司、金质纸制品 指 莘县金质纸制品有限公司 实际控制人 指 王学强 控股股东 指 王学强 监事 指 李丙存 监事会 指 莘县金质纸制品有限公司监事会 董事会 指 莘县金质纸制品有限公司董事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人 齐鲁股交中心 指 齐鲁股权交易中心有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 推荐机构 指 山东九次方投资有限公司 元、万元 指 人民币元、万元 报告期 指2014年度、2015年度,2016年1-11月

2、专业词汇 02类摇盖纸箱 指 由一页纸板裁切而成纸箱坯片,通过钉合、黏合剂或胶纸带黏合来结合接头.运输时呈平板状,使用时封合上下摇盖.这类纸箱使用最广,尤其是0201箱,可用来包装多种商品,国际上称为RSC箱(regular slotted case). 03类套合型纸箱 指 由两个以上独立部分组成,即箱体与箱盖(有时也包括箱底)分离.纸箱正放时,顶盖或底盖可以全部或部分盖住箱体. 04类折叠型纸箱 指 通常由一页纸板组成,不需钉合或胶纸带黏合,甚至一部分箱型不需要黏合剂黏合,只要折叠即能成型,还可设计锁口、提手和展示牌等结构. 05类滑盖型纸箱 指 由数个内装箱或框架及外箱组成,内箱与外箱以相对方向运动套入.这一类型的部分箱型可以作为其他类型纸箱的外箱. 06类固定型纸箱 指 由两个分离的端面及连接这两个端面的箱体组成.使用前通过钉合、黏合剂或胶纸带黏合将端面及箱体连接起来,没有分离的上下盖. 07类自动型纸箱 指 仅有少量黏合,只是一页纸板成型,运输呈平板状,使用时只要打开箱体即可自动固定成型.结构与折叠纸盒相似. 瓦楞纸箱 指 瓦楞纸箱是采用具有空心结构的瓦楞纸板,经过成型工序制成的包装容器.瓦楞纸箱采用包括单瓦楞、双瓦楞、三瓦楞等各种类型的纸板做包装材料,大型纸箱装载货物的重量可达3000公斤. 瓦楞芯纸 指 瓦楞芯纸是构成瓦楞纸板波纹状中芯所用的原料纸.它经过瓦楞机加工,由加热至160~180℃的瓦楞辊将芯纸起楞而成瓦楞纸(corrugating paper;

corrugated paper).有卷筒纸和平板纸. 纸浆 指 是以植物纤维为原料,经不同加工方法制得的纤维状物质.可根据加工方法分为机械纸浆、化学纸浆和化学机械纸浆;

也可根据所用纤维原料分为木浆、草浆、麻浆、苇浆、蔗浆、竹浆、破布浆等.又可根据不同纯度分为精制纸浆、漂白纸浆、未漂白纸浆、高得率纸浆、半化学浆等.一般多用于制造纸张和纸板.精制纸浆除用于制造特种纸外,也常常作为制造纤维素酯、纤维素醚等纤维素衍生物的原料.还用于人造纤维、塑料、涂料、胶片、火药等领域. 注:本挂牌转让说明书除特别说明外所有数值保留两位小数,若出现总数与各分数数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入所致.

第一章 概览

一、公司基本情况 公司名称:莘县金质纸制品有限公司 注册资本: 1069万元人民币 法定代表人:王学强 成立日期: 2013年11月20日住所: 莘县路西经济开发区小康街东首(莘亭街道办事处) 所属行业: C22 造纸和纸制品业,中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012 修订);

C22 造纸和纸制品业(《国民经济行业分类》). 经营范围:包装装潢、其他印刷品印刷(有效期限以许可证为准);

包装材料的生产、销售.(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 邮政编码:252400 电子

邮箱:[email protected]

电话:

1860631590 统一社会信用代码:91371522083990483Y 莘县金质纸制品有限公司坐落于美丽的江北水城――聊城市莘县.公司拥有绝佳的地理位置,交通十分便利.? 公司拥有台湾明纬机械有限公司五层高速瓦楞纸板流水线,东光宏瑞印刷开槽机、自动粘箱机、印刷机等纸箱后道加工成型设备20余套,可以为客户提供二层、三层、四层、五层纸板、纸箱、彩色纸箱、纸盒等包装产品.日加工能力10万平米. 公司拥有原纸、纸板、纸箱等全套检验设备,可以为客户提供高质量、可信赖的产品,同时公司还拥有专业的技术、质检人员,全部具有专科以上学历,具有很高的管理和运营水平.? 公司建厂至今,已经成为山东天天清真有限公司、山东立信食品有限公司、山东凤祥集团有限公司、山东三和食品有限公司,山东宇翔包装有限公司等知名企业供应商,得到了客户的认可和好评. 莘县金质纸制品有限公司始终秉承 诚信为本、品质创新 的宗旨.按照 以质量为主题,以管理为主线,以技术创新为动力 的经营理念和 一次握手,终生朋友;

肝胆相照,合作共赢 的服务意识,积极探索、稳健发展,为企业的发展而不断努力!

二、本次挂牌的有关机构

(一)中介机构 名称:山东九次方投资有限公司 注册地址:济南市历下区工业南路73号 法定代表人(负责人):王宴平 项目负责人:冯军民 经办人:罗赢、信翔宇、许东

电话:18806357695

(二)挂牌的股权交易机构 名称:齐鲁股权交易中心有限公司 注册地址:淄博市张店区人民路66号

电话:0533-2770150 传真:0533-2770150

(三)股权登记托管机构 名称:齐鲁股权交易中心有限公司 注册地址:淄博市张店区人民路66号

电话:0533-2770150 传真:0533-2770150

第二章 风险因素 投资本公司的股权会涉及一系列的风险,因此,投资者在投资前,敬请将下列风险因素连同本挂牌转让说明书中其他内容一并考虑.下列风险因素是按照影响投资决策程度排序的,但该排序并不表示风险因素会依次发生.(风险因素可包括但不限于以下所列,推荐机构要根据企业实际情况,按重要性列示企业所存在的真实风险.) 公司内部控制的风险 公司通过多年的生产经营积累了丰富的管理经验, 公司治理结构及各项机制不断完善,形成了有效的管理组织架构及内部控制机制.但如果公司管理层管理水平的提升不能适应公司规模扩张的速度,组织管理模式和内部控制机制未能随着公司规模的扩大而进行及时调整和完善,公司将面临经营管理失控导致的内部控制风险. 应对措施:随着公司业务规模不断扩大,公司需将对资源整合、市场开拓、采购管理、生产销售、质量管理、财务管理和内部控制等众多方面进行调整,增强各部门间的工作协调性、严密性、连续性.

二、 环境保护风险 造纸行业为高排放行业之一,国家对造纸企业的排放问题一直非常重视,制 定了严格的环保标准和规范.随着社会的发展,环保要求亦会逐步提高,如果国家出台新的环保政策,持续提高造纸行业的环保要求,将增加公司的环保投入,提高公司经营成本,影响公司经营业绩. 应对措施:公司作为资源综合利用型的再生纸生产企业,采取了很多措施降低污染物的排放量,并取得了较好的治理成效.

三、核心技术人员流失风险 公司在经营过程中积累了丰富的核心技术和客户资源,由公司高级管理人员 和核心技术人员掌握.虽然公司已制定了完善的设计开发机制以维持技术团队的 稳定性,但公司仍无法完全规避核心技术人员流失给公司持续发展带来的风险;

倘若这些人员离职,很可能导致技术的泄密、客户资源的流失,进而影响公司的 经营发展. 应对措施:公司将持续优化人才结构,在现有人员的基础上,将择优引进公司急需的、具备较高素质的各类人才,主要包括公司经营管理人才、精通市场策划和产品营销的市场人才、技术人才和专家.并将实施股权激励实施人才战略.

四、原材料价格波动风险 废纸为公司主要原材料之一.由于原材料废纸的价格波动与原纸产品价格并定的影响. 应对措施:公司为了应对原材料价格变动的风险发生,一方面生产的策略以销定产,这样会减少原材料价格波动带来的风险,另一方面公司会加强与上游客户的联系,根据市场的波动情况及时的应对以减少价格波动.

五、实际控制人不当控制风险 王学强系股份公司控股股东、 实际控制人. 王学强对公司的生产经营形成实际控制.如果实际控制人利用其实际控制权,对公司经营、人事、财务等进行不当控制,可能会给公司经营和其他股东带来不利影响. 应对措施:公司将完善法人治理结构,提高公司治理水平,以岗位规范化和业务流程标准化为重点,形成规范化、标准化管理体系;

根据企业发展需要,完善组织机构设置,通过股权激励等方式强化人力资源管理、投资管理、营销管理、企业文化建设等方面的组织功能,着力构建规范高效的公司治理模式.

第三章 公司基本情况

一、公司历史沿革

(一)股东持股情况 截止挂牌日期,本公司为自然人独资,股权只有王学强一人持有.其持股情况如下: 序号 股东 出资方式 认缴出资额(万元) 实缴出资(万元) 出资比例(%)

1 王学强 货币 1069.00 1069.00 100.00 合计 1069.00 1069.00 100.00

(二)股权结构图

(三)公司股东、实际控制人情况

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