DOC《威海渔信玖瑞海产品股份有限公司》

威海渔信玖瑞海产品股份有限公司 股权挂牌转让说明书摘要 (成长板) 公司名称:威海渔信玖瑞海产品股份有限公司 推荐机构:威海市顺迪投资有限公司 日期:2018年8月30日 重要声明 本说明书的目的仅为向投资者提供有关本次挂牌转让的情况,投资者在作出交易决定之前,应仔细阅读该说明书全文,并以其作为投资决策依据.

现就挂牌转让事宜作如下声明和提示:

一、本公司董事会保证股权挂牌转让说明书及其摘要内容真实、准确、完整,全体董事承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任.

二、本公司提醒投资者注意,凡说明书未涉及的有关内容,请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心有限公司向本公司查询.

三、根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和齐鲁股权交易中心有限公司有关规定,本公司董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任.

四、齐鲁股权交易中心有限公司以及有关备案机构对本公司股权挂牌转让等有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证.

五、齐鲁股权交易中心有限公司不承担任何由于政策和市场变化给股权挂牌转让和投资者带来的风险. 释义在本次挂牌转让说明书摘要中,除非另有说明,下列简称具有以下含义: 1.一般词汇 海滋尊公司、有限公司 指 威海海滋尊贸易有限公司 渔信股份公司、公司 指 威海渔信玖瑞海产品股份有限公司 实际控制人 指 刘德滨 控股股东 指 刘德滨 董事会 指 威海渔信玖瑞海产品股份有限公司董事会 监事会 指 威海渔信玖瑞海产品股份有限公司监事会 齐鲁股交中心 指 齐鲁股权交易中心有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 推荐机构 指 威海市顺迪投资有限公司 律所 指 山东盈世律师事务所 审计机构 指 威海朗普联合会计师事务所 元、万元 指 人民币元、万元 2.专业词汇 海洋食品 指 由于海洋生物具有独特的营养价值,含有多种生物活性物质. 海洋渔业 指 海洋渔业指捕捞和养殖鱼类和其他水生动物及海藻类等水生植物以取得水产品的社会生产部门. 注:本挂牌转让说明书除特别说明外所有数值保留两位小数,若出现总数与各分数数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入所致.

第一章 重大事项提示 投资本公司的股权会涉及一系列的风险,因此,投资者在投资前,敬请将下列风险因素连同本挂牌交易说明书摘要中其他内容一并考虑.下列风险因素是按照影响投资决策程度排序的,但该排序并不表示风险因素会依次发生.(风险因素可包括但不限于以下所列,推荐机构要根据企业实际情况,按重要性列示企业所存在的真实风险.

一、食品质量控制的风险 食品质量安全关系到消费者的身体健康和生命安全,国家对食品质量安全出台了很多规定.因此,食品质量安全是直接关系到公司生存发展的重要因素,如果公司在质量上出现问题,将会给公司产品销售和公司信誉带来严重的负面影响.虽然公司所使用的主要原材料基本为野生海洋资源,并严格遵照国家的相关产品标准进行生产,同时针对各主要工序均制定了详细的工作标准,将影响产品质量的重要环节作为关键工序进行重点监控,但如公司产品质量管控措施在具体实施过程中出现纰漏或因其他不可预计原因发生产品质量问题,将会对公司品牌声誉及盈利水平产生较大不利影响.

二、主要原材料价格波动的风险 公司采购产品为各种海鲜,由于海产品的捕获受到季节限制,所以原材料价格具有在旺季价格低、淡季价格高的特点.因此,公司存在原材料价格波动的风险.虽然公司可凭借自身的规模优势及在长期业务开展过程中所建立起的原材料供应渠道优势,根据对未来市场需求的预测,合理利用原料供应的淡旺季,有针对性地制定原材料采购品种和数量,最大限度降低该因素对公司盈利所造成的不利影响,但由于公司所需的主要原材料基本为海洋野生资源,无法通过人工养殖平抑供求,市场需求的变化等因素均可能引起价格变动,从而使公司面临由于主要原材料价格变动所引发的风险.

三、人力资源风险 人才是企业成败的关键,对公司所处的海洋食品行业尤为如此.公司所面临的人力资源风险主要表现在: 人才充足性风险.经过多年的发展,公司通过自身培养或外部引入已积累了一批具有丰富经验的研发、营销及管理等人才队伍.但是,随着公司经营规模的扩大,公司的资产、业务、资金运营等方面的规模显著扩大,新产品开发、市场开拓、内部管理的压力将陡然增加.如果公司无法储备相应的人才以适应公司资产和经营规模扩大后的要求,或公司核心人员队伍出现较大流失,将对公司经营目标的实现产生不利影响.

四、公司治理风险 有限公司存续期间,公司的法人治理结构不断完善.股份公司设立后,逐步建立健全了法人治理结构,制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系.由于股份公司成立时间短,各项管理控制制度的执行需要经过一个完整经营周期的实践检验,公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐步完善.随着公司的快速发展,经营规模不断扩大,业务范围不断扩展,人员不断增加,对公司治理将会提出更高的要求.如果公司管理层的管理水平不能适应公司规模扩张的需要,组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整和完善,公司将面临经营管理的风险.

五、市场竞争加剧风险 从国内市场来看,我国海洋食品生产企业数量众多,且大部分为小规模工厂和家庭作坊式企业,竞争较为充分,包括公司在内的少数生产企业以其良好的市场形象和较高的品牌知名度确立了自身明显的竞争优势,并保持了较高的盈利水平.根据公司既定的发展战略,国内市场将成为公司今后最重要的利润增长点,如果现有市场竞争者通过低价策略争夺市场份额或其他投资者基于对行业的良好预期而新进入该行业,可能会加剧该行业的竞争,从而对公司盈利能力造成一定不利影响.

第二章 公司基本情况

一、挂牌公司基本情况 公司名称:威海渔信玖瑞海产品股份有限公司 注册资本:200万元人民币 法定代表人:刘德滨 成立日期:2015年09月14日 住所:山东威海高区丹东路-79号-214 经营范围:农副产品初加工;

预包装食品(含冷冻冷藏食品)、散装食品(不含冷冻冷藏食品)、鲜活水产品、化妆品、农副产品、皮具、箱包、建材、装饰材料、日用百货、土特产品、服装、鞋帽、纺织品、工艺品、办公用品、体育用品、电子产品、五金交电的销售及网上销售;

热食类食品制售,其他类食品制售;

备案范围内的货物及技术进出口.(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动). 主要产品:麻辣海带、麻辣螺肉、麻辣鱿鱼脆、麻辣牡蛎肉、麻辣海瓜子、麻辣八爪鱼、麻辣蛏子等. 邮政编码:264200 电子

邮箱:[email protected]

电话:0631-5666601 威海渔信玖瑞海产品股份有限公司坐落于山东省威海市,公司依托威海特色生态与食品加工为基础,创造出富有威海特色美食―― 麻辣小海鲜 . 公司所有产品原料都是在原始生态环境下生长,并经长期研究,科学的掌握了制作麻辣小海鲜的最佳配比和制作工艺,保证了海产品原有的营养成分、紧致的口感和鲜美的味道.

二、公司股本结构 本公司截至本说明书摘要出具之日,股权结构及股东持股情况如下表: 序号 股东名称 出资额(人民币、万元) 出资比例(%)

1 刘德滨

102 51

2 徐保珍

98 49 合计

200 100

(一)股权结构图

(二)公司控股股东、实际控制人情况 刘德滨先生持有公司股权102万股,占总股本的51%,是公司的控股股东. 经核查自公司成立至今的股权变更的工商登记资料及其他相关资料,2017年12月04日,刘德滨从其子刘勇处受让海滋尊有限公司50%股权,后又于2018年04月13日从徐保珍处受让海滋尊公司1%股权,股份公司成立后,刘德滨先生持有渔信股份公司51%的股份,被选举为董事长,其所持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响,对公司生产经营管理、人事、财务、投资决策等事项均能够产生重大影响. 因此,推荐机构认定,刘德滨先生为公司的实际控制人.

(三)公司股权锁定情况及自愿锁定承诺 序号 股东名称或姓名 出资额(万元) 持有股份数(万股) 比例(%) 锁定期

1 刘德滨

102 102

51 十二个月

2 徐保珍

98 98

49 十二个月 合计

200 500

100

三、公司主营业务及产品情况

(一)主要产品及用途 公司主营业务为水产品的加工,制作休闲即食的麻辣小海鲜,小海鲜以其多样化的品种及鲜美的口感受到广泛关注.主要产品介绍如下: 产品 原料 简介 营养成分 麻辣海带 蒜片、海带、辣椒、芝麻 蒜片经过氯化处理,大蒜素便于人体吸收,与海带搭配,蒜片脆、海带滑,产品美味可口,别具特色. 蒜片:含有人体需要的七大基础类营养素、含有17种氨基酸. 海带:海带中含有丰富的钙、铁、钾、维生素B

12、可溶性膳食纤维藻胶等,热量低. 麻辣海螺肉 海螺肉、辣椒、芝麻 采用精选海螺肉为原料,将原料加工成熟,通常采用汆烫的方法,味道甘甜、肉质紧实、非常筋道. 含有丰富的维生素A、蛋白质、铁和钙,对目赤、黄疸、脚气、痔疮等疾病有食疗作用,素有 盘中明珠 的美誉. 麻辣八爪鱼 八爪鱼、辣椒、芝麻 采用胶东产的八爪鱼,突出了产品的鲜香Q弹口感,体现了原料本味. 含有丰富的蛋白质、脂肪、碳水化合物、钙、磷、铁、锌、硒以及维生素E、维生素B、维生素C等营养成分,有抗疲劳、降血压及软化血管等功效. 麻辣蛏子 蛏子肉、辣椒、芝麻 采用特产蛏子肉制作,添加调好的酱汁腌制,营养成分保存完好,滋味鲜美,味道独特. 含有丰富的蛋白质、钙、铁、硒、维生素A等营养元素,滋味鲜美,营养价值高,具有补虚的功能. 麻辣鱿鱼脆 鱿鱼、辣椒、芝麻 选用优质鱿鱼,取其脆骨部分切好,加入调好汤汁进行腌制,口感筋道,味道鲜美. 富含钙、磷、铁元素,利于骨骼发育和造血,能有效治疗贫血;

鱿鱼除富含蛋白质和人体所需的氨基酸外,含有大量的牛黄酸,可抑制血液中的胆固醇含量,缓解疲劳,恢复视力,改善肝脏功能. 麻辣牡蛎肉 牡蛎、辣椒、芝麻 采用胶东产的野生牡蛎,进行去壳腌制,突出了牡蛎的鲜肉质鲜厚,体现了原料本味. 含有人体必需的8种氨基酸,还有糖元、牛磺酸、谷胱甘酸、维生素A、维生素B

1、维生素B

2、维生素D、维生素E、岩藻糖及铜、锌、锰、钡、磷、钙、镁、铝、氧化铁和有机质,有美容养颜、宁心安神、益智健脑的功效. 麻辣扇贝肉 扇贝肉、辣椒、芝麻 采用新鲜扇贝肉进行处理腌制,突出了原本鲜味,香嫩可口,别具特色. 富含维他命、蛋白质和胆固醇,抑制胆固醇在肝脏合成和加速排泄胆固醇的作用. 麻辣海瓜子 海瓜子、辣椒、芝麻 选用头大脂厚的海瓜子,进行处理腌制,味道鲜美,吸食时汤汁饱满,肉质厚嫩,极为鲜香. 含有丰富的蛋白质、铁、钙等多种营养成份,有多种营养元素,具有调节血脂、预防心脑血管疾病、平咳喘等功能. 麻辣鸟贝肉 鸟贝、辣椒、芝麻 以优质鸟贝肉为原料,将原料加工成熟,通常采用汆烫的方法,味道甘甜、肉质鲜嫩. 富含蛋白质,脂肪,糖类,钙,磷,铁,维生素A、B

1、B2,对人体有良好的的保健功效,它有滋阴平肝、明目防眼疾等作用. 麻辣鱼肚 鱼肚、辣椒、芝麻 采用优质鱼肚,突出了鱼肚的鲜美脆爽,体现了原料本味. 鱼肚又名鱼胶,营养价值很高,含有丰富的蛋白质和脂肪、主要营养成分是粘性胶体高级蛋白和多糖物质,具有补肾益精、滋养筋脉、止血、散瘀、消肿的功效.

四、公司财务报表

(一)会计师审计意见及财务报表 本章披露或引用的财务会计数据,未经特别说明,均摘自经审计的会计报表或据其计算而得.威海朗普联合会计师事务所对公司2018年1-6月、2017年度的财务报表进行了审计,并出具了(2018)威朗普内审字第A005号审计报告. 1.资产负债表 单位:元 项目 2018年6月30日2017年12月31日2017年1月1日 流动资产: 货币资金 1,950.65 15,600.70 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 247,018.48 150,703.54 预付款项 858,727.38 45,990.90 应收利息 应收股利 其他应收款 44,970.09 64,303.00 存货 1,249,081.37 583,680.56 持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产................