DOC《伊春市西林区污水处理站》

伊春市西林区污水处理站 2017年度部门决算公开情况说明? 决算公开目录

一、单位职责

二、机构设置

三、人员构成

四、报表文字说明

五、部门预算对比情况说明

六、机关运行经费情况

七、政府采购情况

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况

十、名词解释 十

一、2017年部门决算公开附表

一、单位职责 负责西林区污水处理站生产运行、负责落实设备的各项规定,贯彻执行上级主管部门的工作要求,组织制定本站各项生产系统的职责和操作.

二、机构设置 污水处理站是西林区政府下属二级预算单位,实行独立核算全额拨款事业单位.

三、人员构成 单位编制人数8人,实有人数32人.单位内设6个科室.

四、报表文字说明 在区财政的帮助指导和本部门财务人员的共同努力下,根据本年度单位财务收支执行情况,及时编制了2017年度部门决算报表,现将本部门决算说明如下:

1、收支决算总表:按照综合决算原则,我单位2017年所有收入和支出均纳入部门决算管理.收入包括:财政拨款收入;

支出包括:社会保障和就业支出、医疗卫生支出与计划生育支出、城乡社会支出、住房保障支出.我单位2017年收支总决算187.11万元.

2、财政拨款收入支出决算总表:我单位2017年财政拨款收支总决算187.11万元.收入包括:一般公共预算拨款收入178.65万元.支出包括:城乡社会支出0万元;

社会保障和就业支出8.5万元.年末财政拨款结转0万元,弥补上年度亏损.

3、收入决算表:我单位2017年部门收入共计187.11万元,其中财政拨款187.11万元,占比100%.

4、支出决算表:我单位2017年部门支出共计187.11万元,其中,社会保障就业支出0.27万元,其他城乡社区支出0万元;

项目支出0万元.

5、一般公共预算财政拨款支出决算明细表:我单位2017年一般公共服务决算支出187.11万元.其中人员工资支出53.5万元,社会保障就业支出8.5万元;

办公费支出1.54万元;

印刷费支出0.27万元;

电费支出47.15万元;

邮电费支出0万元;

取暖费支出0万元;

维修费支出15.33万元;

培训费支出0万元;

材料费支出2.97万元;

办公设备0.23万元,专用设备45.24万元,燃油费支出0万元;

公务用车运行维护费支出0万元;

外雇人员劳务费支出7.4万元;

其它商品服务支出0万元;

医疗保险支出8.5万元;

住房公积金支出4.75万元.

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表:我单位2017年一般公共服务基本支出187.11万元.其中人员工资支出53.5万元,社会保障就业支出8.5万元;

办公费支出1.54万元;

印刷费支出0.27万元;

电费支出47.15万元;

邮电费支出0万元;

取暖费支出0万元;

维修费支出15.33万元;

培训费支出0万元;

材料费支出2.97万元;

办公设备0.23万元,专用设备45.24万元,燃油费支出0万元;

公务用车运行维护费支出0万元;

外雇人员劳务费支出7.4万元;

其它商品服务支出0万元;

医疗保险支出8.5万元;

住房公积金支出4.75万元.

7、"三公"经费公共预算财政拨款支出情况表 2018年无"三公"经费计划.其中:公务用车购置费支出为0,公务用车运行维护费支出为0,因公出国(境)费支出为0,公务接待费支出为0.

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表不涉及.

五、部门决算对比情况说明 我单位2017年部门决算指标为187.11万元比2016年预算指标109.8万元增加77.31万元,主要原因:统发工资津贴补贴增长,人员工资增加;

二是住房公积金、医疗保险、养老保险等基数增加,支出增加;

三是增加年初项目经费、专用设备.

六、机关经费运行情况:机关运行经费支出67.3万元.

七、政府采购情况 2017年度污水处理站采购中,包括办公费0.15万元、印刷费0.27万元、水费0.04万元、电费47.15万元、维修费15.33万元专用材料费2.97万元.

八、国有资产使用情况 2017年末固定资产总额:3995.54万元.其中:房屋资产:184.92万元;

其他固定资产:包括办公设备,锅炉及其附属设备,等总计3810.62万元,全部在使用中. 今年由住建局新转入固定资产3940.34万元

九、我区没有开展部门和单位预算绩效目标评价工作.

十、名词解释 1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金. 2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出. 3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出. 4."三公"经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费.其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;

公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出. 5.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出. 6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费. 十

一、部门决算表(公开表格附后):

1、收入支出决算总表

2、财政拨款收入支出决算总表

3、收入决算表

4、支出决算表

5、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

7、"三公"经费公共预算财政拨款支出情况表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 伊春市西林区污水处理站 2018年2月10日