DOC《潍坊斯威特机电设备有限公司》

潍坊斯威特机电设备有限公司 股权挂牌转让说明书摘要 推荐机构:潍坊朗荣投资咨询有限公司 日期:二一七年十一月二十二日 重要声明 本说明书的目的仅为向投资者提供有关本次挂牌转让的情况,投资者在作出交易决定之前,应仔细阅读该说明书全文,并以其作为投资决策依据.

现就挂牌转让事宜作如下声明和提示:

一、本公司执行董事保证股权挂牌转让说明书及其摘要内容真实、准确、完整,全体董事承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任.

二、本公司提醒投资者注意,凡说明书未涉及的有关内容,请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心有限公司向本公司查询.

三、根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和齐鲁股权交易中心有限公司有关规定,本公司董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任.

四、齐鲁股权交易中心有限公司以及有关备案机构对本公司股权挂牌转让等有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证.

五、齐鲁股权交易中心有限公司不承担任何由于政策和市场变化给股权挂牌转让和投资者带来的风险. 释义在本次挂牌转让说明书中,除非另有说明,下列简称具有以下含义:

1、一般词汇 申请人、公司、斯威特 指 潍坊斯威特机电设备有限公司 实际控制人 指 张永波 控股股东 指 张永波 董事 指 除有前缀外,均指潍坊斯威特机电设备有限公司董事 监事 指 除有前缀外,均指潍坊斯威特机电设备有限公司监事 齐鲁股交中心 指 齐鲁股权交易中心有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 推荐机构 指 潍坊朗荣投资咨询有限公司 律所 指 山东春水律师事务所 审计机构 指 新联谊会计师事务所有限公司潍坊分所 审计报告 指 新联谊会计师事务所有限公司潍坊分所2017年11月21日出具的新联谊潍审(2017)第3-039号《审计报告》 元、万元 指 人民币元、万元 2.专业词汇 数控机床 指 数字控制机床的简称,是一种装有程序控制系统的自动化机床. 数控车床 指 按照事先编制好的加工程序,自动地对被加工零件进行加工. 数控改装机床 指 降低了工人的劳动强度,节省了劳动力,减少了工装,缩短了新产品试制周期和生产周期,可对市场需求作出快速反应. 数控改装车床 指 机构上更换精密滚珠丝杠,重新设计安装进给电机与丝杠连接 注:本挂牌转让说明书除特别说明外所有数值保留两位小数,若出现总数与各分数数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入所致.

第一节 重大事项提示 本公司提醒投资者应认真阅读《潍坊斯威特机电设备有限公司股权挂牌交易说明书》全文,并特别注意下列重大提示. 本公司特别提醒投资者注意 风险因素 中下列风险 风险因素

(一)机电设备行业关联度低 仔细分析我国近些年来机电设备行业出口情况便能发现,我国机电产品出口的集中性过大.这也就是说,我国近年来一直存在着依靠部分单一产品作为创造利润的主攻方向的情况.众所周知,机电设备行业是一个涵盖众多工业门类的行业,现在的机电设备行业又有十分突出的信息化、集成化特征,出口产品过于单一,将不利于我国机电产品生产合理分配资源和有效规避风险.

(二)机电设备行业自主创新能力不足 R&

D经费投入强度(R&

D经费投入与国内生产总值之比),对于企业来讲,就是衡量企业研发经费投入与销售收入之间的比值,这个指标主要是用来评价国家或者企业在研发方面的投入力度大小.对于工业先进国家,这个比例一般在4%~10%,其研发费用所占的比重较高.相比与这些工业发达国家,我国的研发投入力度一直较弱,经费主要集中于大中型企业,其R&

D经费投入强度也仅为0.95%.中小企业销售量较小,相比于大中型企业的研发费用更是差距巨大.我国机电设备行业发展的道路还很漫长,自主创新能力还应当大幅度提升,国家、各企业都要加大对研发的重视以及加大研发经费的投入.

(三)人才队伍有缺陷 人才是科技发展最主要的因素.在科技发展的同时,高科技高素质人才是我国最紧缺的资源.不单是机电设备行业,我国各行各业都面临高层次人才不足的问题.我国机电出口产品单一,生产产品单一,种类不够齐全,这在很大程度上是研发阶段人才不足导致的.在产品研发阶段,创新想法的产生与实现,生产工艺的提升,生产成本的下降,产品的研究、测试等皆需要高层次人才坐镇.若想使我国机电设备行业追上世界先进水平,甚至超越世界其他国家成为行业领头羊,就必须做到相比于其他国家产品,人无我有,人有我优.为达到这一目的,我们最紧缺的就是高素质的研发销售人才.我国机电设备行业劳动力一直充足,这也是我国机电设备行业发展最大的优势之一,但是我国更需要一批高素质人才、专家学者来帮助机电设备行业转型升级.诚然,引进国外先进技术、生产线甚至直接聘请外国专家,确实可以短时间内快速提升我国机电设备行业的整体素质,但是仅靠引进,学不来行业、技术的真正精髓,得不到我国机电设备行业真正的突破.我国必须坚持培养属于自己的人才研发团队,这样才能真正获得行业跨越式发展.

(四)外部环境问题愈演愈烈 进入WTO以来,我国机电设备行业长期依赖外资的资金和技术,对外依存度过高已经成为制约我国机电设备行业转方式调结构的最大瓶颈.近年来,虽然我国在自主创新领域取得了很多成就,但是出口产品所涉及的专利对外依存比例仍是欧美日国家的十几倍.可以毫不夸张地说,我国机电设备行业出口的命脉并不完全在我国手中.近年来,由于世界经济不景气,经济全球化受挫,贸易保护主义有抬头趋势.但是我国机电设备行业出口规模却逐年增大,因而针对我国发起的以打击我国出口为目的的反倾销、反补贴案件时有发生,各国各种保障本国工业的保护措施、贸易法案等等无一不将矛头对准我国机电设备行业.举例说明,以欧盟美国为首的国家,以环保为名,设立极其严格的技术性指标和环保指标,大大提高本区域内机电设备的进口标准.我国机电设备行业为达到相关要求,必要加大研发投入力度,这无形中削弱了我国机电设备行业的整体竞争力.种种不利情况都会导致我国成本上升,技术改造升级承受巨大压力,不利于我国机电设备行业转型升级.

(五)债务风险

1、企业外部环境引起的债务风险,主要有以下几方面: 1)行业保护主义引发的债务风险.不同地区、不同行业企业之间的债权债务涉及到该地区、该行业的利益,其采取保护主义措施,对内实行特殊保护与扶持,对外进行歧视和排挤,致使其他地区、其他部门、其他行业的债权人无法行使其债权. 2)不正当竞争行为严重.一些企业为谋取自身利益,不惜采用商业贿赂、发布虚假广告等手法推销残次伪劣产品,骗签合同,或者借机占领市场、挤垮竞争对手.这样做的后果使受害企业产品积压,陷入危机,只好靠举债、拖债度日.

2、企业自身管理不善引发的债务风险: 1)订立合同时的失过.目前仍有分布企业未建立现代化的企业法律管理制度,法律意识淡薄,订约前不认真审查对方的主体资格、经营范围、资信状况、履约能力,结果上当受骗、货款两空,或者是货款久拖不得. 2)履行合同中的欠缺.企业不及时行使自己的债权,不在法定或约定的履行期限内催收货款,结果由于债务人企业的债权人不断增多,债务数额不断扩大,以致于其无力偿还,只好任其拖欠. 3)请求权行使的懈怠.在实践中,一些债权人往往怠于行使自己的请求权,既不及时同债权人协商进行处理,也不及时请求仲裁机关或人民法院予以解决,以至超过诉讼时效.

(六)技术风险 公司的发展对技术人员要求较高,核心技术人员对公司业务的发展起着关键作用,核心技术人员的稳定对公司的发展具有重要影响.目前,公司已经建成较高素质的技术人员队伍,为公司的长远发展奠定了良好基础.虽然截至目前,公司未发生过核心技术人员流失的情况,但是,随着行业竞争的日趋激烈,行业内竞争对手对核心技术人才的争夺也将加剧.一旦核心技术人员离开公司或公司核心技术人员泄露公司技术机密,将可能削弱公司的竞争优势,给公司的生产经营.

(七)投资项目风险 风险因素识别就是要找出风险之所在和引起风险的主要因素,是风险分析的基础,是风险管理的重要一步,只有全面揭未风险因素,才能进一步通过风险评估与分析确定风险程度和发生的可能性,进而找出关键风险因素,制定并执行风险对策. 投资项目的风险因素很多,各行业和项目又不尽相同.常见的风险因素大致如下: 1)市场风险因素 市场风险即项目运营后,生产的产品遇到强有力的对手而竞争不足;

市场已........