PDF《关于广州广船国际股份有限公司》

关于广州广船国际股份有限公司

2007 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天健华证中洲审(2008)专字第

020019 号 广州广船国际股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对广州广船国际股份有限公司(以下简称"广船国际公司" )2007 年12 月31 日的资产负债表、合并资产负债表,2007 年度的利润表、合并利润表,现金流量表、合并现金流 量表,股东权益变动表、合并股东权益变动表以及财务报表附注进行了审计,并出具了标准无保 留意见的审计报告[天健华证中洲审(2008)GF 字第

020022 号].

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联 方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求,广船国际公司编制了本专项说明所附 的广州广船国际股份有限公司2007年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 (以下简称 "资 金占用表" ) . 编制和对外披露资金占用表,并确保其真实性、合法性及完整性是广船国际公司的责任.我 们根据广船国际公司

2007 年度财务会计资料,对广船国际公司

2007 年度控股股东及其他关联方 资金占用情况进行专项说明.下列资料和数据均摘自广船国际公司

2007 年度财务会计资料,除了 对广船国际公司实施

2007 年度会计报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外, 我们并 未对其执行额外的审计或其他程序. 截至

2007 年12 月31 日止,广船国际公司控股股东及其关联方资金占用累计余额为 37,620.90 万元,均为经营性占用资金.具体详见本专项说明所附的资金占用表. 本专项说明仅作为广船国际公司向监管部门披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用, 不得用作任何其他目的. 附表:广州广船国际股份有限公司

2007 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司 中国注册会计师:熊建益 中国注册会计师:闫钢军 中国 北京

2008 年3月18 日 附表: 编制单位:广州广船国际股份有限公司 单位:元 资金占用方类别 资金占用方名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司核 算的会计科 目2007年期初占 用资金余额 2007年度占用累 计发生额(不含 占用资金利息) 2007年度占用 资金的利息 2007年度偿还累 计金额 2007年期末占 用资金余额 占用形成原因 占用性质 广州文冲船厂有限责任公司 同受中船集团公 司控制 应收账款 590,021.01 16,324,565.01 16,127,373.00 787,213.02 销售货款 经营性占用 广州中船黄埔造船有限责任公司 同受中船集团公 司控制 应收账款 694,355.61 8,533,060.19 9,060,120.80 167,295.00 销售货款 经营性占用 广州造船厂有限公司 同受中船集团公 司控制 应收账款 167,400.00 3,664,539.33 3,632,638.42 199,300.91 销售货款 经营性占用 中国船舶工业贸易公司 同受中船集团公 司控制 应收账款 69,700.00 69,700.00 销售货款 经营性占用 广州中船南沙龙穴建设发展有限公司 同受中船集团公 司控制 应收账款 21,874,110.10 5,159,000.10 16,715,110.00 销售货款 经营性占用 广州中船龙穴造船有限公司 同受中船集团公 司控制 应收账款 549,710.00 1,473,949.62 1,700,143.03 323,516.59 上海外高桥造船有限公司 同受中船集团公 司控制 应收账款 9,000.00 -9,000.00 - 销售货款 经营性占用 中船第九设计研究院 同受中船集团公 司控制 应收账款 1,080,000.00 700,000.00 380,000.00 销售货款 经营性占用 广州船舶及海洋工程设计研究院 同受中船集团公 司控制 应收账款 170,671.39 170,671.39 - 销售货款 经营性占用 广西桂江造船厂 同受中船集团公 司控制 应收账款 3,789.00 3,789.00 销售货款 经营性占用 北京中船信息科技有限公司 同受中船集团公 司控制 应收账款 110,000.00 99,000.00 11,000.00 销售货款 经营性占用 广州造船厂有限公司 同受中船集团公 司控制 其他应收款 344,189.54 295,749.54 48,440.00 中国船舶工业集团公司广州船舶公司 同受中船集团公 司控制 其他应收款 595,896.53 595,896.53 - 广州中船南沙龙穴建设发展有限公司 同受中船集团公 司控制 其他应收款 1,518,696.58 1,518,696.58 - 广州中船龙穴造船有限公司 同受中船集团公 司控制 其他应收款 1,314,334.20 1,314,334.20 - 广西桂江造船厂 同受中船集团公 司控制 预付账款 273,200.00 190,000.00 273,200.00 190,000.00 物资采购 经营性占用 广州广船国际股份有限公司2007年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 截至2007年12月31日止 控股股东、实际 控制人及其附属 企业 第1页,共3页附表: 编制单位:广州广船国际股份有限公司 单位:元 资金占用方类别 资金占用方名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司核 算的会计科 目2007年期初占 用资金余额 2007年度占用累 计发生额(不含 占用资金利息) 2007年度占用 资金的利息 2007年度偿还累 计金额 2007年期末占 用资金余额 占用形成原因 占用性质 广州广船国际股份有限公司2007年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 截至2007年12月31日止 国营华南船舶机械厂 同受中船集团公 司控制 预付账款 4,498,010.91 10,942,400.00 14,498,010.91 942,400.00 物资采购 经营性占用 广州文冲船厂有限责任公司 同受中船集团公 司控制 预付账款 10,492.00 10,492.00 - 物资采购 经营性占用 广州中船黄埔造船有限责任公司 同受中船集团公 司控制 预付账款 269,888,640.00 269,888,640.00 物资采购 经营性占用 镇江中船设备有限公司 同受中船集团公 司控制 预付账款 11,050,000.00 64,934,222.40 42,850,000.00 33,134,222.40 物资采购 经营性占用 中船国际贸易有限公司 同受中船集团公 司控制 预付账款 3,318.83 3,318.83 物资采购 经营性占用 广州造船厂 同受中船集团公 司控制 预付账款 180,000.00 43,465,896.00 30,392,617.17 13,253,278.83 物资采购 经营性占用 华联船舶有限公司 同受中船集团公 司控制 预付账款 80,685,260.12 251,019,394.17 302,767,308.20 28,937,346.09 物资采购 经营性占用 中国船舶工业集团公司船舶系统工程部 同受中船集团公 司控制 预付账款 8,975,000.00 8,975,000.00 物资采购 经营性占用 中国船舶及海洋工程设计研究院 同受中船集团公 司控制 预付账款 582,000.00 582,000.00 物资采购 经营性占用 九江海天设备制造有限公司 同受中船集团公 司控制 预付账款 888,540.00 888,540.00 物资采购 经营性占用 中船第九设计院 同受中船集团公 司控制 预付账款 174,448.00 174,448.00 - 物资采购 经营性占用 中国船舶工业贸易公司 同受中船集团公 司控制 预付账款 4,662,473.65 10,385,224.03 14,341,963.75 705,733.93 物资采购 经营性占用 南京中船绿洲机器有限公司 同受中船集团公 司控制 预付账款 510,000.00 510,000.00 - 物资采购 经营性占用 小计104,047,198.13 718,350,310.09 - 446,191,663.62 376,205,844.60 联营公司 广州市华南特种涂装有限公司 联营公司 应收账款 136,527.76 133,327.75 3,200.01 工程款 经营性占用 第2页,共3页附表: 编制单位:广州广船国际股份有限公司 单位:元 资金占用方类别 资金占用方名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司核 算的会计科 目2007年期初占 用资金余额 2007年度占用累 计发生额(不含 占用资金利息) 2007年度占用 资金的利息 2007年度偿还累 计金额 2007年期末占 用资金余额 占用形成原因 占用性质 广州广船国际股份有限公司2007年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 截至2007年12月31日止 联营公司 广州市广利船舶工程服务有限公司 年初为联营公司/ 年末为合并范围 子公司 预付账款 4,000,000.00 - 4,000,000.00 - 工程款 经营性占用 小计4,000,000.00 136,527.76 - 4,133,327.75 3,200.01 小计 小计 总计108,047,198.13 718,486,837.85 - 450,324,991.37 376,209,044.61 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 其他关联人及其 附属企业 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 关联自然人及其 控制的法人 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 第3页,共3页