PDF《2018 年 乐昌市 政府预算公开》

2018 年 乐昌市 政府预算公开 目录第一部分 预算报告 第二部分 预算草案报表 第三部分 相关说明 第一部分 预算报告 乐昌市

2017 年预算执行情况和

2018 年预算草案的报 告――2018 年1月9日在乐昌市第十五届人民代表大会 第三次会议上 市财政局局长 许建武 各位代表: 受市人民政府委托,我向大会报告乐昌市

2017 年预算 执行情况和

2018 年预算草案,请予审议,并请市政协委员 和其他列席人员提出意见.

2017 年预算执行情况

2017 年,在市委、市政府的坚强领导和市人大及其常委 会、市政协的监督支持下,全市财税部门深入学习贯彻党的 十八大、十八届中央历次全会、党的十九大和习近平总书记 系列重要讲话精神,认真贯彻落实省第十二次党代会和市委 十二届五次全会精神,以新的发展理念为引领,主动适应经 济发展新常态, 积极发挥财政职能, 全力支持乐昌市稳增长、 促改革、调结构、惠民生、防风险等各项工作,多措并举保 障各项支出,财政运行情况总体良好,主要考核指标在韶关 市排名靠前,有力推动了全市经济社会发展,保障了人民生 活水平持续提高.

一、一般公共预算执行情况

(一)收入预算执行情况

2017 年,来源于乐昌市财政总收入完成 151,579 万元, 同比增长 21.58%.全市上划中央收入完成 35,383 万元,同 比增长 0.53%;

省市共享 四税 收入完成 18,805 万元,同 比增长 6.35%.

2017 年,全市一般公共预算收入完成 59,099 万元,完 成预算的 101.42%,同比增长 15.06%(可比口径,下同). 一般公共预算收入加上级补助收入、上年结余收入、债券转 贷收入和调入资金等 306,795 万元,全市财政总收入完成 365,894 万元,完成预算的 101.08%,同比增长 14.11%.

(二)支出预算执行情况

2017 年,全市一般公共预算支出完成 322,232 万元,完 成预算的 98.87%,同比增长 18.76%,其中纳入 GDP 核算的 财政八项支出完成 229,188 万元,同比增长 22.52%.一般公 共预算支出加上解上级支出、预算稳定调节基金和债务还本 支出等 22,937 万元,全市财政总支出完成 345,169 万元.

2017 年全市财政总收支相抵, 滚存结余 20,725 万元 (上 级项目专项资金).

二、政府性基金预算执行情况

2017 年全市政府性基金预算总收入完成 49,990 万元, 其中:全市政府性基金预算收入完成 34,609 万元,完成预算 的104.58%;

转移性收入 15,381 万元.全市政府性基金预算 总支出完成 49,990 万元,其中:全市政府性基金预算支出 完成 19,850 万元, 完成预算的 106.58%;

转移性支出 30,140 万元.

三、国有资本经营预算执行情况

2017 年全市国有资本经营预算收入完成

581 万元, 完成 预算的 100%.全市国有资本经营预算支出完成

581 万元,完 成预算的 100%.

四、社会保险基金预算执行情况

2017 年全市社会保险基金总收入完成 75,445 万元,其中:全市社会保险基金收入完成 39,692 万元,完成预算的 89.96%;

转移性收入完成 35,753 万元.全市社会保险基金 总支出完成 75,445 万元,其中:全市社会保险基金支出完 成81,804 万元,完成预算的 92.70%;

转移性支出-6,359 万元.

五、2017 年财政预算执行的特点和主要工作措施

2017 年,面对增速放缓的经济新常态,全市财税部门积 极采取有效措施,加大预算执行力度,确保财政平稳运行.

(一)财政预算执行的特点 一是落实《预算法》,规范预算执行.市财政部门按照 《预算法》规定,改进预算编报,强化预算约束;

预算调整 等事项严格按规定报同级人大审批;

规范预决算信息公开工 作,加强监督指导,推进 阳光财政 建设.二是地方财政 收入质量有待提高.

2017 年全市地方一般公共预算收入 5.91 亿元,增长 15.06%;

非税收入 1.91 亿元,占地方一般公共 财政预算收入的 32.30%,非税收入占比偏高.2017 年我市 税收收入增长 0.54 亿元,主要增长点是耕地占用税收入增 长0.75 亿元(其中清缴历年耕地占用税税款 0.62 亿元). 三是财政收支矛盾进一步扩大.受政策性降税减费、 营改 增 全面推开、宏观经济环境等因素影响,我市支柱税源萎 缩,新增税源有限,财政收入增长后劲不足.受政策性工资 提标、住房维修基金提高到 10%、各项底线民生保障提标等 因素影响,刚性支出不断增加.我市保工资、保运转、保民 生支出压力不断增大,财政收支矛盾进一步扩大.四是重点 支出保障力度加大.2017 年,我市通过盘活财政存量资金、 争取新增债券资金等方式,共清理收回结转结余资金 1.94 亿元、积极向上级申请债券转贷收入 1.5 亿元,有力保障我 市民生支出、重点项目支出和债务还本支出.五是项目推进 速度偏慢.2017 年我市部分使用上级专项资金、新增政府债 券资金安排的项目推进速度较慢,影响财政资金支出进度, 导致支出执行率偏低.财政资金支出进度偏慢直接影响我市 各项考核指标.

(二)财政预算执行主要工作措施 市财政部门紧紧围绕 抓支出、促发展、培税源、增收 入 的工作思路,深化财政改革,突出责任担当,重调研抓 支出,重联动增收入,多措并举,主动作为,全力以赴加快 财政资金支出进度,全力以赴推进财政收入稳步上升. 1.全力抓好财政收支管理,牢固树立 大财政 理念. 一是大力发掘新增税源.抓住粤东西北振兴发展和双转移机 遇,加快特色产业的发展步伐;

协助引导外来企业入驻乐昌 本地化,防止税源流失;

统筹财力有效支持重点产业、重点 企业、重点项目,以财源建设成果促进财政收入结构调整, 为乐昌振兴发展积蓄后劲.二是强化协税护税机制.坚持加 强财税等部门间的沟通与协调,主动作为,齐抓共管,共建 协税护税信息平台,实现信息数据共享,扎实开展协税护税 工作.完善收入考核办法,依法加强财税征管,促进依法治 税与协税护税的有效衔接,努力实现财政收入提质增量.三 是抓好财政支出.市财政部门坚持从年头抓起,科学制定方 案,合理安排财政资金调度,逐级分解支出任务,提高财政 资金支出效益,严格执行通报约谈制度.追踪和监控重点项 目(民生资金、基建资金、发展资金、专项资金)落实情况, 加快项目支出进度,有力推进经济稳定增长.四是积极争取 上级政策.全市各级、各部门充分发挥自身职能,精准把握 工作重点和发展方向,主动衔接、积极协调,不断加大向上 级争项目、争资金、争政策力度,全年争取上级转移支付资 金21.46 亿元.五是树立过 紧日子 原则.严格贯彻落实 中央 八项规定 ,从严控制一般性支出,严禁 三公 经 费开支过大,确保全年全市行政事业单位 三公 经费支出 低于上一年. 2.全力保障和改善民生事业,逐步提高民生福利.全市 财政部门按照 保运转、保民生、保稳定、促发展 的原则, 优先筹措资金改善民生,补齐社会事业发展民生短板,促进 社会公平,着力提高民生保障水平.落实民生实事资金,全 年共投入省十件民生实事资金 1.94 亿元, 同比增长 14.79%.

2017 年,全市

11 类民生支出完成 26.57 亿元,同比增长 16.81%,占一般公共财政预算支出的 82.44%.一是加大教育 投入力度.2017 年我市教育投入 67,993 万元.完善教育经 费财政投入政策,保障我市城乡义务教育、中小学校建设、 教育人才等工作,全面提高教育保障和发展水平.及时拨付 义务教育经费 6,715 万元,确保我市 48,068 人学生免费义 务教育;

安排 2,168 万元,支持义务教育薄弱学校和中小学 校舍改造、特殊教育学校建设维护等,改善教学环境.二是 各项保障全面提高.城乡居民基本医疗保险人均补助由

420 元/年提高到

450 元/年,城市、农村最低生活保障标准财政 人均补差分别提高到

457 元/月、206 元/月,农村特困人员 (五保户)救助标准提高到

675 元/人・月,城市特困人员 救助标准提高到

928 元/人・月,积极推进社会保障财政政 策.三是大力支持医疗卫生保障水平提升.2017 年,投入

901 万元支持乡镇卫生院标准化建设,投入

797 万元支持

57 间村级卫生站公建民营规范化建设,投入 4,194 万元支持乐 昌市第二人民医院新建医院项目建设.人均基本公共卫生服 务经费补助标准从

45 元提高到

50 元,共投入经费 2,045 万元.四是大力支持精准扶贫工作.2017 年本级安排

1000 万元,落实国家扶贫战略,立足实际,综合资源优势,实行开 发性扶贫,保障政策有落实有成效,贫困村、贫困户生产生 活条件有改善.2017 年,财政共筹集扶贫资金 23,156 万元, 全市贫困发生率从

2015 年的 4.07%下降为 1.0028%.五是推 进农村综合改革.共安排 10,071 万元(其中省市:7,265 万元,本级:2,806 万元),用于促进农业、水利、林业、渔 业基础设施建设和产业发展,提高补贴政策性效能,支持农 村电商,促进农村绿色生态发展等.安排

225 万元开展 一村(社区)一法律顾问 工作,安排

30 万元司法救助专项资 金,保障群众依法维护合法权益. 3.积极落实政策和创新措施,不断推进改革主旋律.坚 持把改革创新作为推动财政事业发展的第一动力,坚持稳中 求进工作总基调,贯彻落实国家政策,推进财政重点改革, 建立现代财政制度. 一是深化预算制度改革. 执行 《预算法》 , 改进年度预算控制方式,探索建立跨年度预算平衡机制,确 保年度财政预算收支平衡,研究编制中期财政规划,健全全 口径预算体系,编制预算项目库,推进预决算公开工作.二 是深化财税制度改革.配合中央和省推进税收制度改革,推 进地方税收体系建设,强化协税护税工作机制.加强供给侧 结构性改革,推进减税降费政策,降低企业生产要素成本和 制度性交易成本.多渠道筹措资金,优化营商环境,2017 年 京广高铁乐昌东站正式投入运营,乐昌正式融入珠三角 一 小时经济圈 .三是深化国库集中支付改革.进一步完善国 库集中支付制度,推进镇级国库集中支付制度改革,加强公 务卡等配套设施建设;

进一步强化财政专户管理,加强对乡 镇财政资金的监管,切实防范财政资金安全外部风险;

全面 铺开权责发生制政府综合财务报告改革,完成政府综合财务 报告试编工作.四是积极探索投融资体制改革.严格贯彻落 实财预〔2017〕50 号、财预〔2017〕87 号等文件,出台政 府向社会力量购买服务目录及管理办法、制定了《乐昌市政 府基本建设项目资金支付管理暂行办法》等一系列制度措 施,强化了制度保障.积极应用 PPP 等新型投融资模式,互 惠合作,加快基础建设项目推进.2017 年,乐昌市城乡环卫 一体化 PPP 项目已签约落地,镇村污水处理设施建设等 PPP 项目已开展前期工作. 4.积极推进财政职能优化,全面加强财政管理.一是完 善预算编制与结转结余资金管理相结合的机制,积极盘活财 政存量资金,加强对国库存款、结转结余资金、其他应收应 付款和财政专户资金的管理,合理控制库款保障水平.二是 加强政府性债务管理,建立政府债务管理及风险预警机制, 控制政府性债务规模,分类纳入预算管理,建立健全 借、 管、还 相统一的机制.将隐性债务纳入监管范围,完善债 务风险防范机制;

加强债务监管,确保不发生区域性债务风 险. 三是积极开展财政支出绩效评价, 扩大绩效评价覆盖面, 强化财政资金的全程监管,建立了以信息化为支撑,绩效评 价、资产管理、投资评审、财政监督、政府采购、国库集中 支付与预算管理有机结合、彼此制衡的 六位一体 财政运 行管理新机制.四是建设动态监控制度.完善预算联网监督 系统,建立人大和审计联网监督机制,对财政资金运转实施 实时监控.制定《乐昌市预算执行动态监控管理办法》等管 理制度及工作机制,将全市所有财政预算支出单位、所有财 政性支出资金纳入动态监控范围,确保动态监控工作取得实 效.五是完善内控管理.市财政部门制定了《乐昌市财政局 内部控制基本制度(试行)》、8 个专项内控办法和相关内 控操作规程,基本形成 1+8+X 模式的内部控制制度体系. 指导行政事业单位开展内控管理工作,组织开设培训班,进 一步提高全市行政事业单位内部管理水平. 各位代表,2017 年我市财政运行整体态势良好,但仍存 在一些问题,主要是:财政收入持续增长的难度加大,税源 结构单一,支撑财政收入稳定增长的重点税源有限,涵养壮 大财源的任务仍然艰巨;

政策性增支增长较快,保障和改善 民生压力大,促发展资金投入不足,收支矛盾突出;

政府性 债务风险虽然总体可控,但偿还到期债务和防范潜在风险压 力较大;

财税体制改革任务艰巨繁重,统筹协调推进改革的 进度深度有待加强等等.对于这些问题,我们将高度重视, 认真听取各位代表和委员的意见和建议,主动作为,采取有 效措施逐步加以解决.

2018 年预算草案

2018 年是贯彻党的十九大精神的开局之年,是决胜全面 建成小康社会、实施 十三五 规划承上启下的关键之年, 也是加快推进供给侧结构性改革的深化之年.根据宏观经济 ........