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MINFENG SPECIAL PAPER CO.

,LTD. 二二二OOOO O O 五五五年 年 年年 年 年度 度 度报 报 报告 告告报告期间:2005 年1月1日――2005 年12 月31 日 民丰特种纸股份有限公司董事会 二OO 六年二月 民丰特种纸股份有限公司

2005 年年度报告

1 目录

一、重要提示

2

二、公司基本情况简介

2

三、会计数据和业务数据摘要

3

四、股本变动及股东情况

5

五、董事、监事和高级管理人员

9

六、公司治理结构

12

七、股东大会情况简介

13

八、董事会报告

13

九、监事会报告

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十、重要事项

24 十

一、财务会计报告

30 十

二、备查文件目录

82 民丰特种纸股份有限公司

2005 年年度报告

2

一、重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

2、公司全体董事出席董事会会议.

3、公司负责人吕士林,主管会计工作负责人陈积铮,会计机构负责人(会计主管人员)葛春林 声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整.

二、公司基本情况简介

1、公司法定中文名称:民丰特种纸股份有限公司 公司法定中文名称缩写:民丰特纸 公司英文名称:MINFENG SPECIAL PAPER CO.,LTD. 公司英文名称缩写:MFSP

2、公司法定代表人:吕士林

3、公司董事会秘书:郑健 联系地址:浙江嘉兴市用里街

70 号民丰特种纸股份有限公司董事会办公室

电话:0573-2812992 传真:0573-2812992 E-mail:[email protected] 公司证券事务代表:谢贵兴 联系地址:浙江嘉兴市用里街

70 号民丰特种纸股份有限公司董事会办公室

电话:0573-2812992 传真:0573-2812992 E-mail:[email protected]

4、公司注册地址:浙江省嘉兴市用里街

70 号 公司办公地址:浙江省嘉兴市用里街

70 号 邮政编码:314000 公司国际互联网

网址:http://www.minfenggroup.com 公司电子信箱:[email protected]

5、公司信息披露报纸名称:《中国证券报》、《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址:http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点:公司董事会办公室

6、公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:民丰特纸 公司 A 股代码:600235 民丰特种纸股份有限公司

2005 年年度报告

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7、其他有关资料 公司首次注册登记日期:1998 年11 月12 日 公司首次注册登记地点:浙江省工商行政管理局 公司法人营业执照注册号:3300001005253 公司税务登记号码:330401710959275 公司聘请的境内会计师事务所名称:浙江天健会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址:浙江省杭州市文三路

388 号钱江科技大厦

三、会计数据和业务数据摘要

(一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 利润总额 27,203,772.73 净利润 21,645,235.92 扣除非经常性损益后的净利润 19,112,420.39 主营业务利润 165,629,920.26 其他业务利润 6,482,889.37 营业利润 23,629,734.48 投资收益 3,081,457.07 补贴收入 5,557,800 营业外收支净额 -5,065,218.82 经营活动产生的现金流量净额 117,959,782.64 现金及现金等价物净增加额 -26,453,801.17

(二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他 长期资产产生的损益 -131,144 各种形式的政府补贴 5,557,800 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后 的其他各项营业外收入、支出 -4,098,508.16 所得税影响数 1,219,482.69 少数股东权益影响数 -14,815 合计 2,532,815.53 民丰特种纸股份有限公司

2005 年年度报告

4 由于公司本期收到的补贴收入 5,557,800.00 元无需计征所得税,税收滞纳金 533,250.08 元不能 在税前列支,以及子公司浙江民丰本科特纸业有限公司因为亏损,其非经常性损益 1,000.00 元不影 响企业所得税,故企业所得税影响数为: (1,328,147.84-5,557,800.00+533,250.08+1,000.00)*33%=-1,219,482.69 元

(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币

2005 年2004 年 本年比上年增减(%)

2003 年 主营业务收入 669,792,256.07 564,994,941.20 18.55 471,758,727.89 利润总额 27,203,772.73 46,875,416.42 -41.97 70,348,341.03 净利润 21,645,235.92 38,487,961.85 -43.76 58,474,446.70 扣除非经常性损益的净利润 19,112,420.39 38,651,441.89 -50.55 60,090,536.61 每股收益 0.0822 0.1461 -43.76 0.2220 最新每股收益 净资产收益率(%) 2.5782 4.5315 减少 1.95 个百分点 6.8764 扣除非经常性损益的净利润为 基础计算的净资产收益率 (%) 2.2765 4.5507 减少 2.27 个百分点 7.0664 扣除非经常性损益后净利润为 基础计算的加权平均净资产收 益率(%) 2.2740 4.5641 减少 2.29 个百分点 8.4363 经营活动产生的现金流量净额 117,959,782.64 165,633,873.52 -28.78 47,363,552.80 每股经营活动产生的现金流量 净额 0.4478 0.6288 -28.78 0.1798

2005 年末

2004 年末 本年末比上年末增减(%)

2003 年末 总资产 2,323,644,697.44 2,246,290,301.20 3.44 1,984,788,354.30 股东权益(不含少数股东权 益) 839,547,360.35 849,346,606.60 -1.15 850,368,644.75 每股净资产 3.1873 3.2246 -1.15 3.2284 调整后的每股净资产 3.1607 3.1879 -0.86 3.2080 民丰特种纸股份有限公司

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(四)报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 263,400,000.00 489,523,115.71 27,151,213.11 13,575,606.55 55,696,671.23 849,346,606.60 本期增加 163,517.83 2,605,565.76 1,302,782.88 21,645,235.92 25,717,102.39 本期减少 35,516,348.64 35,516,348.64 期末数 263,400,000.00 489,686,633.54 29,756,778.87 14,878,389.43 41,825,558.51 839,547,360.35 1)、资本公积变动原因:股权投资准备本期增加系联营企业上海天盈投资发展有限公司资本公积 本期增加 632,319.54 元,本公司按持股比例 25.86%计入所致. 2)、盈余公积变动原因:按母公司净利润 10%分配提取增加 3)、法定公益金变动原因:按母公司净利润 5%分配提取增加 4)、未分配利润变动原因:2005 年度净利润为正增加,本期减少系:a. 根据公司

2004 年度股东 大会确定的

2004 年度利润分配方案,每10 股派发现金股利 1.20 元计 31,608,000.00 元;

b. 根据公 司董事会

2005 年度利润分配预案,分别按本期母公司实现净利润的 10%和5%计提法定盈余公积 2,605,565.76 元和法定公益金 1,302,782.88 元.

四、股本变动及股东情况

(一)股本变动情况

1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 数量 比例(%) 发行新 股 送股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例(%)

一、未上市流通股份

1、发起人股份 其中: 国家持有股份 173,460,000 65.85 173,460,000 65.85 境内法人持有股份 910,000 0.35 910,000 0.35 境外法人持有股份 其他 630,000 0.24 630,000 0.24

2、募集法人股份

3、内部职工股

4、优先股或其他 未上市流通股份合计 175,000,000 66.44 175,000,000 66.44 民丰特种纸股份有限公司

2005 年年度报告

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二、已上市流通股份

1、人民币普通股 88,400,000 33.56 88,400,000 33.56

2、境内上市的外资股

3、境外上市的外资股

4、其他 已上市流通股份合计 88,400,000 33.56 88,400,000 33.56

三、股份总数 263,400,000

100 263,400,000

100

2、股票发行与上市情况 (1) 前三年历次股票发行情况 单位:股 币种:人民币 种类 发行日期 发行价格(元) 发行数量 上市日期 获准上市 交易数量 交易终止日 期A股2003-06-04 16.00 15,600,000 2003-07-09 15,600,000 (2)公司股份总数及结构的变动情况 报告期内公司股份总数及结构没有发生变动. (3) 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股.

(二)股东情况

1、股东........