PDF《关于对大亚圣象家居股份有限公司》

2018 年期初 往来资金余额

2018 年度往来 累计发生金额

2018 年度偿还 累计发生金额

2018 年期末 往来资金余额 往来形成原因 往来性质 大股东及其附属企业 大亚科技(美国)有限公司 受同一控股公司控制 应收账款 884,762.83 44,548.22 929,311.05 销售轮毂 经营性往来 上海大亚进出口有限公司 受同一控股公司控制 应收账款 331,902.65 331,902.65 销售纤维板 经营性往来 江苏合雅木门有限公司 受同一控股公司控制 应收账款 4,074,468.44 10,062,562.42 12,224,778.05 1,912,252.81 销售纤维板,蒸汽 经营性往来 江苏大亚新型包装材料有限公司 受同一控股公司控制 应收账款 635,820.85 5,567,200.00 4,349,800.00 1,853,220.85 销售蒸汽 经营性往来 江苏大亚滤嘴材料有限公司 受同一控股公司控制 应收账款 182,840.00 851,200.00 977,040.00 57,000.00 销售蒸汽 经营性往来 大亚车轮制造有限公司 受同一控股公司控制 应收帐款 96,000.00 576,600.00 520,000.00 152,600.00 销售蒸汽 经营性往来 镇江大亚家居有限公司 受同一控股公司控制 应收帐款 922,161.90 922,161.90 经营性往来 江苏美诗整体家居有限公司 受同一控股公司控制 应收帐款 148,051.97 148,051.97 销售纤维板 经营性往来 江苏合雅木门有限公司 受同一控股公司控制 预付账款 3,363,375.95 2,796,436.61 5,899,175.22 260,637.34 采购木门、水电费 经营性往来 大亚科技集团有限公司 - 7,058,773.50 7,058,773.50 - 租赁费 经营性往来 江苏美诗整体家居有限公司 受同一控股公司控制 应付账款 245,433.79 1,204,114.79 1,415,150.28 34,398.30 采购衣帽间 经营性往来 丹阳大亚包装材料有限公司 受同一控股公司控制 应付账款 3,298,878.61 3,298,878.61 - 采购包装箱、垫片 等包装制品 经营性往来 江苏大亚家具有限公司 受同一控股公司控制 应付账款 1,000.00 6,792,700.75 6,792,700.75 1,000.00 租赁费 经营性往来 江苏大亚新型包装材料有限公司 受同一控股公司控制 应付账款 - 1,648,760.32 1,648,760.32 - 水电、房租 经营性往来 江苏康逸实业有限公司 受同一控股公司控制 应付账款 245,476.00 245,476.00 - 销售纤维板 经营性往来 小计 14,430,172.99 36,602,896.61 44,430,532.73 6,602,536.87 上市公司的子公司及其附属企业 大亚木业(江苏)有限公司 子公司 其他应收款 34,000,000.00 48,088,214.86 7,260,000.00 74,828,214.86 资金往来 非经营性往来 大亚木业(福建)有限公司 子公司 其他应收款 72,481,374.14 5,500,000.00 25,000,000.00 52,981,374.14 资金往来 非经营性往来 大亚木业(黑龙江)有限公司 子公司 其他应收款 648,301,059.93 180,500.00 648,481,559.93 资金往来 非经营性往来 大亚饰面板(江苏)有限公司 子公司 其他应收款 2,000,000.00 2,000,000.00 - 资金往来 非经营性往来 上海易匠信息科技有限公司 子公司 其他应收款 7,544,400.00 130,300,000.00 137,844,400.00 资金往来 非经营性往来 大亚人造板集团有限公司 子公司 其他应收款 -163,186,421.53 597,680,000.00 180,318,448.58 254,175,129.89 资金往来 非经营性往来 上海永荣人造板有限公司 子公司 其他应收款 24,000,000.00 24,000,000.00 资金往来 非经营性往来 小计 601,140,412.54 805,748,714.86 214,578,448.58 1,192,310,678.82 关联自然人及其控制的法人 小计 其他关联人及其附属企业 陕西圣象塑料制品有限公司 子公司联营公司 应付账款 560,508.60 4,257,325.59 4,800,341.83 17,492.36 采购配件 经营性往来 福建居怡竹木业有限公司 子公司联营公司 应收帐款 2,460,300.53 2,460,300.53 - 销售纤维板 经营性往来 福建居怡竹木业有限公司 子公司联营公司 应付账款 50,771,500.01 297,065,655.52 314,200,000.00 33,637,155.53 采购地板 经营性往来 小计 51,332,008.61 303,783,281.64 321,460,642.36 33,654,647.89 总计 666,902,594.14 1,146,134,893.11 580,469,623.67 1,232,567,863.58 企业法定代表人:陈晓龙 主管会计工作负责人:陈钢 会计机构负责人:陈钢 ........