PDF《同里旅游》

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2018 年度报告 同里旅游 NEEQ :

834199 苏州吴江同里湖旅游度假村股份有限公司

2 公司年度大事记

2018 年12 月获驴妈妈旅游网 驴妈妈最佳亲子度假酒店

1、2018 年5月28 日,公司

2018 年第二次临时股东大会进行了董事会和监事会的换届选 举,选举王永珍、范红卫、陈逸婷、范福兴及范赢豪为第二届董事会董事,选举李玉琴、 倪超为公司第二届监事会监事.

同日召开了

2018 年第一次职工代表大会,选举王永芳为 职工监事.

2、2018 年5月29 日,公司第二届董事会第一次会议选举了王永珍为第二届董事会董事长 并聘任为公司总经理,聘任宋建华为公司董事会秘书,聘任康云秋为公司财务总监.

3 目录

第一节 声明与提示

5

第二节 公司概况

8

第三节 会计数据和财务指标摘要

10

第四节 管理层讨论与分析

13

第五节 重要事项

21

第六节 股本变动及股东情况

23

第七节 融资及利润分配情况

25

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

26

第九节 行业信息

29

第十节 公司治理及内部控制

30 第十一节 财务报告.35

4 释义 释义项目 释义 元、万元 指 人民币元、人民币万元 食品药品监督管理局 指 国家食品药品监督管理总局 《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司章程 指 苏州吴江同里湖旅游度假村股份有限公司现行有效的 公司章程 实际控制人 指 陈建华、范红卫夫妇 控股股东、恒力集团 指 恒力集团有限公司、公司控股股东 本公司、公司、同里旅游 指 苏州吴江同里湖旅游度假村股份有限公司 同里湖有限、同里湖度假村 指 吴江同里湖度假村有限公司,同理旅游前身 三会议事规则 指 指股东大会会议议事规则、董事会议事规则、监事会 议事规则 三会 指 股东大会、董事会、监事会 会计师事务所 指 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 主办券商 指 西南证券股份有限公司 报告期内/本年度 指2018 年1月1日至

2018 年12 月31 日5

第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人王永珍、主管会计工作负责人康云秋及会计机构负责人(会计主管人员)黄志华保证年 度报告中财务报告的真实、准确、完整. 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 控股股东、实际控制人控制不当风险 公司控股股东恒力集团有限公司直接持有公司 4,500 万股股 份,占公司股本总额的 90.00%,实际控制人为陈建华、范红卫 夫妇.公司股权集中,如果实际控制人及控股股东利用其控制 地位,通过行使表决权等方式对公司的经营决策、人事、财务 等进行不当控制,可能损害公司及其他股东利益.公司存在控 股股东、实际控制人控制不当的风险. 应对措施:为避免控股股东、实际控股人不当控制,公司 已制定《公司章程》 、 三会 议事规则等制度,重大事项严格依 据制度要求由董事会以及股东大会集体决策. 社会突发事件的风险 公司的主营业务为集 客房、餐饮、会议、休闲娱乐、度假 为一体 的精品酒店的运营和服务,属于服务业中的旅游饭店行 业.该行业经营状况受宏观调控、经济周期和突发性事件影响 较大,如果发生经济形势变化或者自然灾害、公共危机、重大 疫情等时间,将会给整个行业带来一定冲击,从而对本公司的 客房出租率和平均房价等经营指标及经营业绩产生不利. 应对措施:公司针对经营市场环境有计划地进行市场调研, 预测经营风险,明确经营方向,提出指导意见;