PDF《同里旅游》

7 公司持续亏损及经营活动现金流量净 额较低的风险

(一)公司持续亏损所带来的风险

2016 年、2017 年和

2018 年,公司营业收入分别为 9554.95 万元、10257.90 万元和 9839.82 万元,尽管公司营业收入良好, 但公司仍然出现了亏损,分别为-912.12 万元、-10.39 万元和 -392.19 万元. 公司存在连续亏损而给股东或投资者带来损失的 风险. 应对措施:随着公司入住率的不断提高、服务价格的上升 以及靠近同里古镇天然的地理优势,使公司具有良好的持续经 营能力,盈利能力也会相应改观.

(二)公司经营活动产生的现金流量净额较低的风险

2016 年、2017 年和

2018 年,公司经营活动产生的现金流 量净额分别为 2657.95 万元、2711.47 万元和 2494.70 万元,占 同期营业收入的比例分别为 27.82%、26.43%和25.35%,本年度 仍然存在未来经营活动的现金流量净额持续不高从而影响公司 发展的风险. 应对措施:公司控股股东为恒力集团有限公司,恒力集团 下属石化,聚酯化纤薄膜切片,地产和织造四大主营业务,并 涉足热电、机械、金融、酒店等多个行业,拥有较强的财务和 资金实力,可以在公允公平的前提下,为公司提供相应的支持, 以保证公司的持续经营能力.同时,公司目前不存在银行借款, 公司拥有

3 项土地使用权证及

8 项房屋所有权证,必要时可以........