PDF《C443》

证券代码:002131 证券简称:利欧股份 公告编号:2019-051 债券代码:128038 债券简称:利欧转债 利欧集团股份有限公司 关于公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告 本公司 及公司董事、监 事 、高 级管理人员保证公告内容真实、准 确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任.

为提高公司部分闲置募集资金和自有资金的使用效率,实现股东利 益最大化, 在确保不影响募集资金投资项目进度安排和公司日常经营 资金需求的基础上,同意公司及利欧集团浙江泵业有限公司、利欧集团 数字科技有限公司在不超过人民币

15 亿元额度内使用闲置募集资金购 买保本型理财产品;

同意公司及控股子公司在不超过人民币

5 亿元的额 度内使用自有资金进行现金管理,用于购买银行、基金公司、证券公司、 信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性较好、中低风险、固定或浮 动收益类的理财产品和进行委托贷款业务. 上述额度在决议有效期内可 以滚动使用,并授权公司董事长在上述额度范围行使投资决策权并签署 相关文件,公司财务负责人负责组织实施,财务部具体操作,授权期限自 股东大会审议通过之日起一年.

一、使用闲置募集资金投资概况 ( 一)募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会 《 关于核准利欧集团股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》 ( 证监许可[2018]155 号)核准,公司获准向 社会公开发行人民币 219,754.75 万元可转换公司债券, 每张面值

100 元 人民币, 共计 21,975,475 张, 募集资金总额为人民币 219,754.75 万元, 本次发行可转换公司债券募集资金扣除承销保荐费 ( 不含此前已预付费 用)后的余额 2,173,374,477.50 元已由保荐机构 ( 主承销商)于2018 年3月28 日汇入公司指定的募集资金专项存储账户. 天健会计师事务所 ( 特 殊普通合伙)已对本次发行的募集资金到位情况进行审验,并出具了天 健验[2018]78 号《验证报告》.

2018 年度,公司已使用募集资金 29,692.51 万元,2018 年度收到的银 行存款利息扣除银行手续费等的净额为 953.77 万元,收到购买的结构性 存款利息收入 1,862.37 万元;

截至

2018 年12 月31 日,累计已使用募集 资金 29,692.510 万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净 额为 953.77 万元,收到购买的结构性存款利息收入 1,862.37 万元. 截至

2018 年12 月31 日, 募集资金余额为人民币 189,699.10 万元 (包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额). 其中存放于 募集资金账户 91,699.10 万元, 购买银行结构性存款 28,000.00 万元,补 充流动资金 70,000.00 万元. 由于募集资金投资项目建设需要一定周期,根据项目进度,现阶段 募集资金在短时间内出现部分闲置的情况. ( 二)投资概况

1、投资目的:提高闲置募集资金利用效率,增加公司和股东收益.

2、投资额度:最高额度不超过人民币

15 亿元. 在上述额度内,资金 可循环使用.

3、投资品种:主要投向低风险、短期 ( 不超过一年)的保本型理财产 品,不得用于证券投资,不得购买涉及 《 深圳证券交易所中小企业板上市 公司规范运作指引》中涉及风险投资的品种.

4、投资期限:自股东大会审议通过之日起一年内有效. 本次对外投资不构成关联交易.