PDF《C443》

二、使用自有资金进行现金管理的基本情况

1、投资目的:在不影响公司正常生产经营、投资项目建设正常运作 的情况下,公司合理利用自有资金,适度投资理财,有利于加强资金管理 能力,提高资金使用效率,增加公司收益.

2、投资额度:公司及子公司使用额度不超过人民币

5 亿元的自有资 金进行现金管理. 在上述额度内,资金可循环滚动使用.

3、投资品种:购买银行、基金公司、证券公司、信托公司等金融机构 发行的安全性高、流动性较好、中低风险、固定或浮动收益类的理财产品 和进行委托贷款业务.

4、投资期限:自股东大会审议通过之日起一年内有效.

5、资金来源:公司及其子公司的自有资金,资金来源合法合规. 本次对外投资不构成关联交易.

三、投资风险分析及风险控制措施 ( 一)投资风险

1、尽管公司投资的理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏 观经 济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此 短期 投资的实际收益不可预期. ( 二)风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种. 不得用于 其他证券投资,不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产 品等;

2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如 发现存在可能影响公司资金安全的风险因素, 将及时采取相应措施,控 制投资风险;

3、公司内部审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督,定 期对理财资金使用情况进行审计、核实;

4、独立董事、监事会可以对资金使用情况进行监督与检查,必要时 可以聘请专业机构进行审计;

5、 公司将依据深圳证券交易所的相关规定, 及时履行信息披露义 务.

五、对公司经营的影响 公司使用部分闲置募集资金和自有资金购买保本型理财产品是在 确保公司日常运营和募集资金安全的前提下实施的,不影响公司募集资 金投资项目的投资建设,不影响公司主营业务的正常开展,有利于提高 公司募集资金和自有资金的资金收益水平,降低公司财务费用,符合公 司及全体股东的权益. 以部分闲置募集资金投资保本短期理财产品属于现金管理范畴,不 存在直接或变相改变募集资金用途的行为.

四、独立董事意见

1、使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见 公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理履行了必要的审议程 序,符合 《 上市公司监管指引第

2 号―― ―上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》、 《 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等 法律、法规及规范性文件的相关规定;

使用部分闲置募集资金进行现金 管理,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金 投向和损害股东利益的情况,有利于提高募集资金使用效率,符合公司 和全体股东的利益. 我们对公司及利欧数字、浙江泵业本次使用部分闲 置募集资金用于现金管理事项无异议,同意公司及利欧数字、浙江泵业 使用募集资金不超过

15 亿元的闲置募集资金进行现金管理.

2、关于利用闲置自有资金进行现金管理的独立意见 为提高资金使用效率,合理利用闲置资金,在不影响公司正常经营 等资金需求的前提下, 在一定额度内利用闲置自有资金择进行现金管 理,有利于提高闲置资金利用效率和收益,不存在损害公司及中小股东 利益的行为. 我们同意公司使用闲置自有资金进行现金管理,并将该项议案提交 股东大会审议.