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五、监事会意见 在确保不影响公司募投项目的建设、募集资金的使用及正常经营的 情况下,公司及利欧数字、利欧泵业浙江泵业拟使用公开发行可转换公 司债券的闲置募集资金不超过

15 亿元进行现金管理, 以及公司和控股 子公司对不超过人民币

5 亿元自有资金进行现金管理,适时投资于安全 性高、流动性好、有保本约定的投资产品有利于提高公司资金的使用效 率,增加公司的资金收益,不会对公司经营造成不利影响,符合公司和全 体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情 形,符合中国证监会和深圳证券交易所的相关监管规定.

六、保荐机构意见 公司及利欧数字、 浙江泵业使用部分闲置募集资金进行现金管理, 在确保不影响募集资金项目建设和保证募集资金安全的情况下,有利于 提高公司闲置募集资金使用效率,增加公司投资收益,符合公司和全体 股东的利益. 公司及利欧数字、浙江泵业本次使用部分闲置募集资金进行现金管 理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响募集资金投资 项目的正常进行, 不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情 况. 公司及利欧数字、浙江泵业使用部分闲置募集资金进行现金管理的 议案已经第五届董事会第十七会议审议和第五届监事会第十次会议审 议通过,公司独立董事亦发表了明确同意意见,该事项决策程序合法合 规,中泰证券对公司及利欧数字、浙江泵业本次使用部分闲置募集资金 进行现金管理的事项无异议,但公司尚需取得股东大会审议通过. 综上,保荐机构同意利欧股份上述使用部分闲置募集资金进行现金 管理事项,但公司尚需取得公司股东大会审议通过.

七、备查文件

1、公司第五届董事会第十七次会议决议;

2、公司第五届监事会第十次会议决议;

3、独立董事对相关事项的独立意见;

4、保荐机构核查意见. 特此公告. 利欧集团股份有限公司董事会

2019 年4月27 日C443

2019 年4月27 日 星期六 DISCLOSURE 信息披露 制作 李波

电话:010-83251716 E-mail押[email protected] 证券代码:002131 证券简称:利欧股份 公告编号:2019-053 债券代码:128038 债券简称:利欧转债 利欧集团股份有限公司关于

2019 年日常关联交易预计的公告 本公 司及公司董事、监 事 、高 级管理人员保证公告内容真实、准 确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任.

一、日常关联交易基本情况 ( 一)日常关联交易概述

2019 年度,利欧集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 )及下属控股、 全资子公司 ( 包括但不限于利欧集团浙江泵业有限公司 ( 利欧浙泵 )、 利欧集团湖南泵业有限公司 ( 湖南泵业 ))拟向公司大股东、实际控制 人王相荣控制的企业浙江利欧控股集团有限公司及其下属子公司 ( 包括 但不限于浙江利欧环境科技有限公司 ( 以下简称 利欧环境 )、浙江利欧 环保科技有限公司 ( 利欧环保 )、台州利欧环保新材料有限公司 ( 利欧 新材料 )、浙江利欧水务科技有限公司 ( 水务科技 ))销售和采购产品, 接受或提供劳务.

2019 年4月25 日,公司第五届董事会第十七次会议审议通过了 《 关于2019 年日常关联交易预计的议案》,关联董事王相荣和王壮利回避表 决. 独立董事对本次日常关联交易预计事项事前表示认可,并发表了独 立意见. 本次关联交易在公司董事会决策权限内,无需提交股东大会审 议批准. ( 二)预计日常关联交易类别和金额 单位:万元 关联交易 类别 交易对方 ( 关联人) 关联交易内容 关联交易定 价原则