PDF《清源科技（厦门）股份有限公司 中信建投证券股份有限公司》

一、请申请人结合首发招股说明书披露的相关内容、报告期各期末固定 资产账面原值和在建工程的变动情况,说明报告期内各年度前次募投项目募 集资金使用和置换的情况,说明该项目募集资金使用的信息披露是否充分、 准确、合规.

(一)首发招股说明书中募投项目相关信息

5 首发《招股说明书》之 第十三节募集资金运用 披露募投项目相关信息如 下: 公司拟公开发行不超过 6,845 万股 A 股股票, 发行募集资金扣除发行费用后, 将按项目的轻重缓急投资以下项目: 单位:万元 项目名称 项目总投资 拟投入募集 资金 预计募集资金投 入的时间进度 核准情况 清源科技园区 项目 19,827.40 19,827.40 建设期

2 年 厦发改产业〔2012〕27 号、 厦发改产业〔2014〕15 号、 厦发改备案〔2016〕16 号 研发检测中心 项目 4,038.71 4,038.71 建设期

2 年 厦发改产业〔2012〕26 号、 厦发改产业〔2012〕34 号、 厦发改产业函 〔2014〕

17 号、 厦发改委备案〔2016〕56 号 运营服务平台 及营销网络项 目4,872.05 4,872.05 建设期

2 年 厦发改产业〔2012〕25 号、 厦发改产业〔2012〕35 号、 厦发改产业函 〔2014〕

18 号、 厦发改委备案〔2016〕57 号 补充营运资金 项目 15,000.00 6,230.21 - - 合计 43,738.16 34,968.37 - -

1、清源科技园区项目 本项目拟投资 19,827.40 万元人民币,用两年时间建设一个年产光伏支架 1,000 MW 的工业园区,建设用地面积 35,315.47 平方米.项目建设内容包括:建 设办公研发用电子楼、宿舍楼、三个生产厂房(1-3 号)、门卫室等辅助设施, 购置光伏支架系列产品生产组装及仓储物流设备,购置办公、住宿及环保消防等 辅助设备,准备项目所需铺底流动资金.

2、研发检测中心项目 本项目拟投资 4,038.71 万元用于建设研发检测中心, 主要用于光伏支架和光 伏电力电子产品的研发, 并构建形成科学高效的产品研发体系,完善公司的知识 管理体系,提高技术研究成果开发及转化效率,实现公司技术水平持续提升.

3、运营服务平台及营销网络项目 本项目拟投资 4,872.05 万元用于建设一个现代化的企业运营服务平台和以 国内为总部辐射全球主要地区的营销网络,具体包括物流服务中心、信息管理中

6 心、客户体验中心、营销总部办公区、增设国内北京、上海等地的营销服务中心 及支持做好海外营销服务中心建设前期工作,藉此提升公司运营服务效能,支持 公司未来在国内外市场营销目标的实现.

4、补充流动资金 本公司拟通过募集资金 6,230.21 万元,实施补充营运资金项目,用于补充公 司主营业务发展所需的营运资金.

(二)报告期各期末固定资产账面原值和在建工程的变动情况

1、固定资产账面原值及其变动情况 公司的募投项目中主要是 清源科技园区项目 中的建筑工程费、设备购置 费等建设内容属于资本性支出,形成固定资产. 清源科技园区项目 中翔安产 业园及办公大楼的建筑工程费支出计入固定资产中的房屋及建筑物科目进行核 算, 设备购置费支出计入固定资产中的机械设备、运输工具及办公设备等科目进 行核算.报告期内,公司固定资产的原值、折旧及其变动情况如下: 单位:万元 项目 2017-9-30 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 原值 累计 折旧 原值 累计 折旧 原值 累计 折旧 原值 累计 折旧 房屋及建筑物 9,607.98 1,580.17 9,607.98 1,308.22 9,599.24 968.22 9,428.08 639.19 办公设备 992.59 688.68 924.14 633.94 831.42 518.48 721.57 401.10 机械设备 2,300.23 1,097.81 2,132.28 936.03 2,016.84 683.27 1,836.74 428.16 运输工具 740.66 451.55 700.56 400.95 639.11 340.35 549.98 275.67 光伏电站 52,396.29 1,260.83 3,901.44 156.83 3,880.81 13.53 638.21 3.79 合计 66,037.75 5,079.05 17,266.40 3,435.97 16,967.42 2,523.86 13,174.59 1,747.91 固定资产净值 60,958.71 13,830.44 14,443.56 11,426.67 减:减值准备 - - - 固定资产账面价值 60,958.71 13,830.44 14,443.56 11,426.67 公司固定资产主要由房屋建筑物、机械设备、光伏电站构成,均为生产经营 所必备的资产,2017 年9月末房屋建筑物、机械设备、光伏电站三项固定资产 原值合计占固定资产原值的比例为 97.38%.报告期内,公司固定资产金额不断 增加,主要系公司自持运营发电的光伏电站项目增加所致.募投项目 清源科技