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2002 年度、2003 年度减按 15%税率缴纳企业所得税, 本报告期已实际收到退回的所得税款 2,690,976.99 元.

(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 主要会计数据

2004 年2003 年 本期比上期增 减(%)

2002 年 主营业务收入 841,729,596.79 665,113,853.30 26.55 596,337,308.99 利润总额 8,439,822.62 -100,466,572.12 108.40 11,929,640.60 净利润 4,068,239.14 -107,222,049.98 103.79 8,764,841.17 扣除非经常性损益的净利润 15,628,108.98 9,454,929.64 65.29

0 2004 年末

2003 年末 本期比上期增 减(%)

2002 年末 总资产 977,933,629.12 661,633,880.85 47.81 621,339,865.08 股东权益 158,887,632.80 154,819,393.66 2.63 262,038,112.76 经营活动产生的现金流量净额 112,676,154.20 -26,394,092.12 526.90 28,182,045.46 主要财务指标

2004 年2003 年 本期比上期增 减(%)

2002 年 每股收益(全面摊薄) 0.03 -0.74 104.05 0.10 最新每股收益 净资产收益率(全面摊薄)(%) 2.56 -69.26 71.82 3.34 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率 (全面摊薄)(%) 9.84 5.65 4.19 3.34 每股经营活动产生的现金流量净额 0.78 -0.18 533.33 0.31 每股收益(加权平均) 0.03 -0.91 103.30 0.10 扣除非经常性损益的净利润的每股收益(全 面摊薄) 0.108 0.06 80.00 0.10 扣除非经常性损益的净利润的每股收益(加0.108 0.07 54.29 0.10 南宁百货大楼股份有限公司

2004 年年度报告

3 权平均) 净资产收益率(加权平均)(%) 2.59 -105.94 108.53 3.40 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率 (加权平均)(%) 9.96 8.64 15.28 3.40

2004 年末

2003 年末 本期比上期增 减(%)

2002 年末 每股净资产 1.10 1.07 2.80 2.90 调整后的每股净资产 1.00 0.88 13.64 2.58 本报告期所得税按 15%计

(四)按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计 算的净资产收益率及每股收益 单位:元 币种:人民币 净资产收益率(%) 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 68.79 69.68 0.7555 0.7555 营业利润 12.19 12.35 0.1339 0.1339 净利润 2.56 2.59 0.0281 0.0281 扣除非经常性损益后的净利润 9.84 9.96 0.1080 0.1080

(五)报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 144,672,000.00 107,054,466.85 9,159,937.59 20,516.57 -106,067,010.78 154,819,393.66 本期增 加852,980.12 284,326.71 109,282,269.80 4,068,239.14 本期减 少96,927,589.76 9,139,421.02 期末数 144,672,000.00 10,126,877.09 873,496.69 304,843.28 3,215,259.02 158,887,632.80 1)、股本变动原因:无;

2)、资本公积变动原因:减少原因为根据股东大会决议,用于一次性弥补亏损;

3)、盈余公积变动原因:增加为本报告期净利润提取,减少为根据股东大会决议用于 弥补亏损;

4)、法定公益金变动原因:增加为净利润提取所致;

5)、未分配利润变动原因:增加为本报告期产生的净利润及用资本公积金、法定盈 余公积金弥补亏损所致;

6)、股东权益变动原因:增加为净利润转入.

四、股本变动及股东情况

(一)股本变动情况

1、股份变动情况表 单位:股 本次变动增减(+,-) 期初值 配股 送股 公积金转 股 增发 其他 小计 期末值

一、未上市流通股份

1、发起人股份 35,616,000 35,616,000 其中: 国家持有股份 35,616,000 35,616,000 境内法人持有股份 南宁百货大楼股份有限公司