PDF《关于青岛德固特节能装备股份有限公司 挂牌申请文件反馈意见...》

5-1-1 关于青岛德固特节能装备股份有限公司 挂牌申请文件反馈意见的回复 全国中小企业股份转让系统有限责任公司: 青岛德固特节能装备股份有限公司(以下简称 德固特 、 公司 ) 、广发证 券股份有限公司(以下简称 广发证券 或 主办券商 )接到《关于青岛德固 特节能装备股份有限公司挂牌申请文件的第一次反馈意见》 (以下简称 反馈意 见 )后,及时会同北京市金杜律师事务所(以下简称 律师 ) 、信永中和会计 师事务所(特殊普通合伙) (以下简称 会计师 )对贵司反馈意见中提出的问题 进行了认真落实,对公开转让说明书等文件进行了修改和补充.

现将反馈意见的落实和修改情况逐条书面回复如下, 本回复中简称与公开转 让说明书中的简称具有相同含义,其中涉及公开转让说明书的修改部分,已用楷 体加粗予以标明,请审阅. 5-1-2

一、公司特殊问题

1、2014 年收入、净利润大幅下滑. (1)请公司补充披露原因及合理性;

是 否属于行业特点,如何应对波动较大的风险,具体措施及其有效性. (2)请主办 券商及申报会计师核查并发表意见. 【公司回复】 (1)

2014 年公司营业收入较

2013 年下降 30.88%,公司净利润较

2013 年下 降52.27%.2013 年、2014 年公司营业收入构成情况如下表所示: 单位:万元 项目

2014 年度

2013 年度

2014 年度较

2013 年度增幅 金额 占比 金额 占比 主营业务 13,725.93 97.20% 20,126.40 98.52% -31.80% 其中:设 备配件类 1,158.65 8.21% 1,188.70 5.82% -2.53% 设备维修 类780.40 5.53% 1,050.92 5.14% -25.74% 炭黑设备 类8,869.61 62.81% 14,920.60 73.04% -40.55% 非炭黑设 备类 2,917.27 20.66% 2,966.17 14.52% -1.65% 其他业务 394.94 2.80% 302.95 1.48% 30.36% 合计 14,120.87 100.00% 20,429.35 100.00% -30.88%

2014 年公司营业收入、净利润较

2013 年下降的主要原因是炭黑设备类收入 下降较多;

公司营业收入构成中,炭黑设备类收入占比最高,2014 年炭黑设备 类收入较

2013 年下降 40.55%.2014 年,受国内宏观经济投资增长后劲不足、企 业经营困难等影响,全年公司下游行业景气度下降,新建项目较往年有所减少;

以炭黑行业为例,2008 年至

2013 年我国炭黑行业产能快速增长,进入

2014 年 后产能扩张明显减缓, 尤其是行业中小厂家开工率相对较低, 炭黑行业盈利能力 处于历史低位. 受此影响,公司部分已签合同的项目由于建设方资金或产业调整 等原因推迟开工或建设工期延长,使得部分项目无法在年内完工和确认收入.综5-1-3 上,2014 年公司营业收入、净利润较

2013 年下降具有合理性. (2)公司已就 公司经营业绩受下游煤化工行业波动影响的风险 作重大 事项提示. 公司在公开转让说明书

第四节 公司财务 之

二、最近两年及一期的主 要会计数据和财务指标 之

(二)报告期内按产品类别列示的主营业务收入、 利润及毛利率 之

1、营业收入构成及变动 部分补充披露如下: 受国内宏观经济影响,

2014 年公司营业收入较

2013 年下降 30.88%, 其中炭 黑设备类收入较

2013 年下降 40.55%,而炭黑设备类收入占比较大,致使公司营 业收入下降较大.2014 年,受国内宏观经济投资增长后劲不足、企业经营困难 等影响,全年公司下游行业景气度下降,新建项目较往年有所减少;