PDF《江苏唯达水处理技术股份有限公司》

公告编号:2019-013 证券代码:835811 证券简称:唯达技术 主办券商:华林证券 江苏唯达水处理技术股份有限公司

2018 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任.

根据《非上市公众公司监督管理办法》、 《全国中小企业股份转让 系统业务规则(试行)》、 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务 细则(试行)》及《挂牌公司股票发行常见问题解答

(三)――募集资 金管理、 认购协议中特殊条款、 特殊类型挂牌公司融资》 等相关规定, 公司董事会对募集资金使用情况进行专项核查,出具公司《2018 年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 .

一、募集资金基本情况

1、2017 年第二次股票发行 江苏唯达水处理技术股份有限公司(以下简称"公司")2017 年 第三次临时股东大会审议通过了《关于江苏唯达水处理技术股份有限 公司

2017 年第二次股票发行方案的议案》.公司发行股票

637 万股, 募集资金 4,643.73 万元,用于补充公司流动资金和归还银行贷款.上 述资金于

2017 年9月29 日全部到位,已经立信会计师事务所(特殊 普通合伙) 审验, 并出具信会师报字[2017]第ZA16204 号 《验资报告》 . 经全国中小企业股份转让系统同意(股转系统函[2017]6219 号),公 司共发行股票

637 万股,发行价格为每股 7.29 元人民币,募集资金总 公告编号:2019-013 额为人民币 46,437,300.00 元.截至

2018 年12 月31 日,公司使用此 次募集资金人民币 46,400,304.08 元,余额为 36,995.92 元.

2、2017 年第三次股票发行 江苏唯达水处理技术股份有限公司(以下简称"公司")2018 年 第一次临时股东大会审议通过了《关于江苏唯达水处理技术股份有限 公司

2017 年第三次股票发行方案的议案》.公司发行股票

322 万股, 募集资金 2,347.38 万元,用于补充公司流动资金和子公司安徽唯达二 期厂房建设.上述资金于

2018 年2月14 日全部到位,已经立信会计 师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具信会师报字[2018]第ZA11029 号《验资报告》.经全国中小企业股份转让系统同意(股转系统函 [2018]1341 号),公司共发行股票

322 万股,发行价格为每股 7.29 元 人民币, 募集资金总额为人民币 23,473,800.00 元. 截至

2018 年12 月31 日,公司使用此次募集资金人民币 22,843,070.18 元,余额为 630,729.82 元.

二、募集资金存放与管理情况

1、2017 年第二次股票发行 第二次募集资金设立募集资金专项账户,在上海银行股份有限公 司苏州分行开立账号为

37000403003367257 的银行账户,并与主办券 商华林证券股份有限公司及上海银行股份有限公司苏州分行签订《募 集资金专户存储三方监管协议》. 公司严格按已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情 况进行监督管理, 确保募集资金严格按照 《股票发行方案》 规定的用途 公告编号:2019-013 使用.

2、2017 年第三次股票发行 第三次募集资金设立募集资金专项账户,在上海银行股份有限公 司苏州分行开立账号为

37000403003501077 的银行账户,并与主办券 商华林证券股份有限公司及上海银行股份有限公司苏州分行签订《募 集资金专户存储三方监管协议》. 公司严格按已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情 况进行监督管理, 确保募集资金严格按照 《股票发行方案》 规定的用途 使用. 两次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或 转移两次股票发行募集资金的情形,也不存在在取得股转系统两次股 票发行股份登记函之前使用两次股票发行募集的资金的情形.