PDF《江苏唯达水处理技术股份有限公司》

三、募集资金的实际使用情况

1、2017 年第二次股票发行 根据公司

2017 年11 月2日披露的《股票发行情况报告书》,公 司实际募集资金 4,643.73 万元,主要用于于补充公司流动资金和偿还 银行贷款. 公司本次募集资金使用情况明细如下: 序号 项目 金额(元) 一 募集资金总额 46,437,300.00 二 募集资金期初余额 18,022,997.65 三减:本年度募集资金使用 17,999,842.63 公告编号:2019-013

1、归还银行贷款本金及利息 8,043,178.78

2、支付采购货款 7,912,967.01

3、支付中介机构费用 35,830.00

4、银行手续费 2,430.25

5、日常经营费用 2,005,436.59 四加:银行利息收入 13,840.90 五 募集资金剩余金额 36,995.92

2、2017 年第三次股票发行 根据公司

2018 年05 月03 日披露的《股票发行情况报告书》,公 司实际募集资金 2,347.38 万元,主要用于于补充公司流动资金和子公 司安徽唯达二期厂房建设. 根据公司短期内资金使用计划,公司于

2018 年9月17 日召开第 二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议以及于

2018 年10 月8日召开

2018 年第三次临时股东大会,分别审议和通过《关于变更 募集资金用途》议案,将截至

2018 年9月14 日公司

2017 年第三次股 票发行的剩余募集资金 9,974,687.96 元及后续利息收入的用途变更为 用于"补充流动资金".2018 年9月17 日,公司在全国中小企业股份 转让系统指定信息披露平台披露了公司《关于变更募集资金用途的公 告》(公告编号 2018-027). 公司本次募集资金使用情况明细如下: 序号 项目 金额(元) 一 募集资金总额 23,473,800.00 公告编号:2019-013 二减:本年度募集资金使用 22,875,127.62

1、子公司安徽唯达二期厂房建设 685,382.47

2、支付采购货款 16,773,059.97

3、支付中介机构费用 675,820.00

4、日常经营费用 4,738,897.89

5、银行手续费 1,967.29 三加:银行利息收入 32,057.44 四 募集资金剩余金额 630,729.82

四、变更募集资金用途的情况 公司存在变更募集资金使用的情况,不存在控股股东、实际控制人 或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形.

2017 年第三次股票发行募集资金, 公司于

2018 年10 月08 日召开

2018 年第三次临时股东大会,审议通过了《关于变更募集资金用途的 议案》.详见变更募集资金用途的公告. 截止

2018 年9月14 日,公司募集资金实际使用情况按照发行方 案披露的使用用途进行分摊后,具体如下: 单位:万元 项目 发行方案拟使 用募集资金情 况实际所募得资金分配情况 截止

2018 年9月14 日实际已使用 情况 剩余募集资 金 子公司安徽唯达二 期厂房建设 2,000.00 1,061.02 68.54 992.48 占总额的比例 45.20% 45.20% - - 补充流动资金 2,425.03 1,286.36 1,281.37 4.99 占总额的比例 54.80% 54.80% - - 合计 4,425.03 2,347.38 1,349.91 997.47 公告编号:2019-013

五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司募集资金认缴相关信息均及时、 真实、 准确、 完整的在全国中 小企业股份转让系统信息披露平台披露,不存在违规情况.

六、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见 公司已建立募集资金存储、 使用、 监管和责任追究的内部控制制度, 明确募集资金使用的分级审批权限、 决策程序、 风险控制措施及信息披 露要求. 公司募集资金存放与实际使用均符合 《全国中小企业股份转让 系统股票发行业务指南》 、 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务 细则(试行)》、 《非上市公众公司监管问答――定向发行