PDF《关于河南水木环保科技股份有限公司 挂牌申请文件反馈意见的...》

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39 关于河南水木环保科技股份有限公司 挂牌申请文件反馈意见的回复 全国中小企业股份转让系统有限责任公司: 贵公司 《关于河南水木环保科技股份有限公司挂牌申请文件的第一次反馈意 见》 已收悉.

感谢贵公司对我公司推荐的河南水木环保科技股份有限公司股份挂 牌申请文件的审查. 我公司已按要求组织河南水木环保科技股份有限公司及其他 中介机构对反馈意见进行了认真讨论, 对反馈意见中所有提到的问题逐项落实并 进行书面说明, 涉及需要相关中介机构核查并发表意见的问题,已由各中介机构 出具核查意见, 涉及到公开转让说明书及其他相关文件需要改动部分,已经按照 反馈意见的要求进行了修改. 为表述清楚,下文中,以下简称具有特定含义: 公司、本公司、水木太阳 能、股份公司、水木环保 指 河南水木环保科技股份有限公司.

2015 年2月有限公司整 体变更为河南水木太阳能科技股份有限公司,2015 年5月公司名称变更为河南水木环保科技股份有限公司 有限公司 指 本公司前身,2008 年设立的河南水木太阳能设备有限公 司,

2012 年公司名称变更为河南水木太阳能科技有限公司 太阳波 指 河南省太阳波企业管理咨询中心(有限合伙) 水沐源清 指 河南水沐源清环保科技有限公司 水木鑫源 指 海南水木鑫源环保科技有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、东北证券 指 东北证券股份有限公司 挂牌、公开转让 指 公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌及公开转让 行为 公开转让说明书 指 河南水木环保科技股份有限公司公开转让说明书 公司章程 指 河南水木环保科技股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会和监事会 股东大会 指 河南水木环保科技股份有限公司股东大会 董事会 指 河南水木环保科技股份有限公司董事会

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39 监事会 指 河南水木环保科技股份有限公司监事会 三会议事规则 指 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会 议事规则》 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 报告期 指2014 年度、2015 年度 会计师事务所 指 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) 律师事务所 指 北京市中闻律师事务所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 OEM 指 英文 Original Equipment Manufacturer 的缩写, 即受托厂商 按来样厂商之需求与授权,按照厂家特定的条件而生产. 所有的设计图等都完全依照来样厂商的设计来进行制造 加工. 合同能源管理 指 一种以减少的能源费用来支付节能项目全部成本的节能 投资方式 EMC 指 合同能源管理, 英文简称 EMC,英文全称: Energy Management Contracting

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一、公司特殊问题

1、报告期存在个人客户及供应商.(1)请公司披露向个人客户的销售收 入金额及占比,向个人供应商的采购金额及占比.(2)请公司披露针对个人客 户及供应商的合同签订、发票开具与取得、款项结算方式等,并披露公司针对 采购循环、生产循环、销售循环相关的内部控制制度.(3)如存在现金结算, 请公司披露现金收付款金额及占比,以及现金收付款的必要性.(4)请公司结 合发票开具与取得情况说明公司相关流转税及所得税的计提与缴纳情况.(5) 请公司说明是否存在业务员代公司收款的情况,如存在,请公司说明针对防止 业务员挪用或侵吞公司款项所制定的相关制度,并披露如何保证收款入账的及 时性及完整性.(6)请主办券商及会计师核查与公司采购、生产、销售循环相 关的内控制度的有效性及公司执行情况,核查公司税收缴纳是否合法合规,核 查公司收款入账的及时性及完整性.(7)请主办券商及会计师说明针对公司采 购与销售的真实性及完整性执行的具体尽调及审计程序,确认的金额占总金额 的比重,并说明取得的相关的内外部证据.(8)请主办券商及会计师针对公司 采购及销售的真实性、完整性、准确性,是否存在资金体外循环的情形发表专 业意见. (9)请主办券商及会计师结合主要产品的原材料采购量、原材料投入、 投入产出比、产销比、成本结转方法、销售价格等核查公司采购及销售的真实 性及完整性以及存货各明细期末余额的准确性.(10)请主办券商及会计师核 查公司是否存在坐支行为. 回复: (1)请公司披露向个人客户的销售收入金额及占比,向个人供应商的采购 金额及占比. 报告期内, 公司的个人客户为个人经销商,公司向个人经销商的销售收入金 额及占比情况如下: 单位:元 项目