PDF《关于河南水木环保科技股份有限公司 挂牌申请文件反馈意见的...》

2015 年2014 年 金额 占主营业务收入 金额 占主营业务收入

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39 比重(%) 比重(%) 个人经销商收入 1,944,170.59 15.15 3,190,686.34 48.12 上述内容已于公开转让说明书

第四节、

六、

(一)报告期内利润形成的有 关情况 之

6、对公司个人客户及个人供应商情况的说明 中补充披露. 报告期内,公司向个人供应商的采购金额及占比情况如下: 单位:元 项目

2015 年2014 年 金额 占当期采购金额 的比重(%) 金额 占当期采购金额 的比重(%) 个人采购金额 10,304,256.49 44.04 7,682,214.53 51.90 上述内容已于公开转让说明书

第四节、

六、

(一)报告期内利润形成的有 关情况 之

6、对公司个人客户及个人供应商情况的说明 中补充披露. (2)请公司披露针对个人客户及供应商的合同签订、发票开具与取得、款 项结算方式等,并披露公司针对采购循环、生产循环、销售循环相关的内部控 制制度. 公司针对个人客户及供应商的合同签订、发票开具与取得、款项结算方式等 情况如下: 项目 是否签订合同 是否开具/取得发票 款项结算方式 个人客户 是是, 未开具发票客户月末 确认未开票收入 银行转账 个人供应商 是是银行转账 上述内容已于公开转让说明书

第四节、

六、

(一)报告期内利润形成的有 关情况 之

6、对公司个人客户及个人供应商情况的说明 中补充披露. 公司针对采购循环、生产循环、销售循环相关的内部控制制度如下: ①采购循环内部控制制度 业务活动 控制措施 工程部根据项目方案编制预算单, 采购部根据工 采购活动根据项目实际需求情况进行,预算编制环

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39 程部已审核确定的预算单制定采购计划, 交由上 级主管人员审批. 节和采购计划制定环节实行授权审批. 采购部门编制订购单,与供应商签订合同. 订购单或合同的签订经过采购经理和总经理审批. 采购原材料入库. 对于工程劳务采购, 由劳务提 供方按合同约定在施工现场提供劳务. 原材料入库时,编制验收单和入库单.对于直接发 往施工现场的原材料,由现场工程人员验收并填写 验收单.现场工程人员指挥并监督承包方按合同约 定进行施工. 向供应商付款. 财务部门核对发票、合同、入库单、工程验收单, 经总经理批准后付款. ②生产循环内部控制制度 业务活动 控制措施 工程部门制定施工计划. 施工计划经总经理审批. 工程施工部门领用原材料. 领料单经工程施工部门负责人审批,仓库管理员根 据领料单办理原材料出库,编制出库单. 组织生产活动, 工程承包方在公司工程人员指挥 下按合同约定进行施工. 工程技术人员在施工现场指导生产,确保工程质量 和原材料合理利用. 核算成本. 财务部门根据出库单、合同及其他支出凭据,归集 项目成本. 项目验收. 工程技术部对完工项目进行测试调整,确保项目运 行符合设计标准. ③销售循环内部控制制度 业务活动 控制措施 业务部门接洽客户,签订销售合同. 业务部门综合考虑未收回货款情况及客户信用状 况,确定供货数量及价格.销售合同经销售经理及 总经理审批. 仓库部门发货 仓库部门根据审批后的订单办理出库和发运,填制 出库单. 开具发票, 销售入账. 对于涉及安装的太阳能系 统, 在安装完成并验收合格后确认收入并开具发 票. 财务部门核对订单、出库单及工程验收单等,开具 发票,销售业务入账. 办理和记录收款业务. 财务部门根据银行回单记录回款业务. 上述内容已于公开转让说明书