PDF《新疆冠农果茸集团股份有限公司 变更部分募集资金投资项目的...》

二、变更募集资金投资项目的具体原因

(一)原项目计划投资和实际投资情况

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1、原项目的基本情况 原项目是对公司的参股公司国电库尔勒发电有限公司 (以下简称 国电库尔勒 ) 增资,实施国电库尔勒 2*35 万千瓦热电联产工程项目.该公司成立于

2011 年10 月18 日.注册地址:库尔勒经济技术开发区宏强农业用地南侧、东环路东侧.注册 资本:4,000 万元.法定代表人:涂扬举 .经营范围:对电力项目的投资,电力废 弃物综合利用. 原项目是通过国电库尔勒的股东国电新疆电力有限公司、本公司、新疆巴音国 有资产经营有限公司和库尔勒市国有资产经营有限公司,根据项目建设资金需求同 比例增资的方式获取资本金,并予以实施.其中,本公司对国电库尔勒实施增资的 资金将通过本次非公开发行股票的募集资金获得,并将全部用于国电库尔勒 2*35 万千瓦热电联产工程建设.

2012 年7月3日, 国电库尔勒取得环境保护部 《关于国电库尔勒一期 (2*350MW) 热电联产项目环境影响报告书的批复》 (环审[2012]176 号) .2013 年2月18 日,国 电库尔勒取得 《国家发展改革委关于新疆国电库尔勒联产新建项目核准的批复》 (发 改能源[2013]312 号) .本工程拟建 2*350MW 国产超临界燃煤间接空冷热机组,同 步建设烟气脱硫、脱销装置,留有扩建.

2、投资计划和实际投资情况 根据 《国家发展改革委关于新疆国电库尔勒联产新建项目核准的批复》 (发改能 源[2013]312 号) , 本项目投资总额为 30.65 亿元, 其中应由各股东投入资本金 6.35 亿元,其余 24.30 亿元由国家开发银行贷款解决.本公司应按其所占 25%的出资比 例向国电库尔勒认缴资本金 15,875 万元,扣除公司在国电库尔勒成立时投入的 1,000 万元, 本公司拟通过本次非公开发行募集资金 14,875 万元向国电库尔勒增资, 并将全部用于 2*35 万千瓦热电联产工程的建设. 截止

2014 年6月30 日,公司已向该项目投入资金 3,000 万元,全部用自有资 金投入.

3、项目建设完成情况

2013 年, 国电库尔勒主要完成了项目前期核准所需的各项支持性文件的获取工 作,并取得国家发改委的核准文件.于2014 年4月19 日完成了项目工程三大主机

4 (锅炉、汽轮机、发电机)的开评标工作,目前三大主机已定标,完成了合同谈判 工作.目前,施工现场已实现通水、通电、通路;

临建场地平整已完成,业主临建 已完成地基处理;

施工用水打井工作已完成;

厂区防洪工程已完成招标工作.项目 计划建设期为

2 年.截至目前,该项目一直在进行前期准备工作,未有实质性开工 建设,根据当前的进度情况,预计正常投产发电需到

2016 年年底,时间周期将比预 计晚约

1 年左右.

4、预计计划进度和效益情况 该项目预计建设期为

2 年,计划于

2015 年底建成并投产发电. 项目预计内部投资收益率为 7.68%,投资回收期为 12.30 年.项目投运后,达 产期年平均可向电网供电 31.98 亿千瓦时,向热网供热

767 万吉焦,实现销售收入 78,949 万元,上缴销售税金及附加 7,809 万元,实现利润总额 11,423 万元,上缴 所得税 1,870 万元.

(二)变更的具体原因

1、拟定原项目的原因 国电库尔勒 2*35 万千瓦热电联产项目建成后将是南疆巴州地区 220kV 电网的 主力电源之一,也是库尔勒至乌鲁木齐 750kV 线路联网中的重要支撑电源,主要作 用是满足新疆巴州地区和南疆地区日益增长的用热、用电需要,有利于加强新疆巴 州地区的电源结构,起到水电、火电资源的优势互补,有利于促进新疆巴州地区及 南疆地区基础工业建设,拉动当地经济增长.该电厂对提高本地电网运行的安全性 和稳定性具有十分重要的意义.该项目本身具有良好的开发前景,公司与其控股股 东国电新疆电力有限公司有着长期良好的合作关系以及其优秀的项目管理能力,投 资于该项目预计将为公司带来长期稳定的投资收益和良好的社会效益.