PDF《新疆冠农果茸集团股份有限公司 变更部分募集资金投资项目的...》

2、原项目可行性发生的重大变化 公司于

2014 年6月18 日接到国电新疆电力有限公司致国电库尔勒发电有限公 司各股东(新疆冠农果茸集团股份有限公司、新疆巴音国有资产经营有限公司、库 尔勒市国有资产经营有限公司) 《关于征求转让国电库尔勒发电有限公司股权意见的 函》 (国电新函【2014】3 号) :根据国家国资委国有资产经营管理的相关规定,按 照中国国电集团公司调整结构的要求,国电新疆电力有限公司拟转让所持有国电库

5 尔勒发电有限公司全部 51%的股权,该股权将在资产评估后按照规定程序转让.现 就该股权转让事宜征求国电库尔勒各股东方意见. 如果国电库尔勒的控股股东将其全部 51%的股权转让,即国电库尔勒的控制权 将发生变化,则该项目的建设及预期效益将具有较大的不确定性.

3、继续实施原项目存在的具体困难 目前国电新疆电力有限公司已联系到两家意向单位均为非西部的地方性的国有 控股公司.公司认为无论从对本地的熟悉程度,对本地公共服务资源的协调掌控能 力,对项目建设的管控水平,对项目建成后的运行管理能力,对热、电产品上网供 给的议价能力等方面,都具有较大的不确定性,这将会对项目能否实现预期收益和 目标带来重大的不确定性.

4、按原计划投入是否能够达到预期目标 根据上述原因的分析及根据当前国电库尔勒的项目建设情况,该项目建设期预 计将比计划建设周期延长一年以上,再加上控股股东将股权转让后,该项目建设具 有更大的不确定性,已经无法达到预期目标. 本着降低投资风险的原则,公司四届二十三次董事会审议通过了《公司终止对 国电库尔勒发电有限公司继续投资的议案》 ,并拟将库尔勒热电项目募集资金总额 14,875 万元进行变更.

三、新项目的具体情况

(一)新项目情况简介 公司拟用该项募集资金对天津三和果蔬有限公司 (以下简称 天津三和 ) 增资. 公司四届二十三次董事会审议通过了《关于公司收购天津三和果蔬有限公司股权并 对其增资的议案》 . 本次募集资金新项目的投资方式是对天津三和增资, 用于其继续 从事番茄酱系列产品开发、加工和出口业务. 天津三和成立于

2012 年5月, 位于天津市宁河县潘庄工业园内, 主营业务为罐 装番茄酱、软包装番茄酱罐头等,是一家集科研开发、生产加工、销售为一体的出 口型企业.注册资本:人民币 5,000 万元.法定代表人:赵逸平.目前,天津三和 拥有马口铁罐装生产线

8 条和软包装生产线

6 条,配备真空调配、自动溶浆、灌装、

6 封口、杀菌、CIP 清洗及制罐、包装等完整的控制和生产系统,日加工各类小包装 番茄酱制品能力为

400 吨.截至

2014 年3月31 日,天津三和经审计的资产总额 44,468.20 万元,净资产 6,291.20 万元,2014 年1-3 月营业收入 11,231.97 万元, 净利润为 804.54 万元. 依托新疆特色农业资源优势,做精做强农产品深加工主业,强化农业产业化龙 头企业地位是公司的长期发展战略.2014 年,公司将番茄酱产业下游延伸和产业升 级作为重要的经营计划. 通过本次交易,战略布局番茄酱小包装领域,将对公司番 茄酱产业的持续健康发展带来积极影响.

(二)新项目投资计划 根据公司四届二十三次董事会决议及《新疆冠农果茸集团股份有限公司关于收 购天津三和果蔬有限公司股权并对其增资的公告》 (临2014-030 号) , 公司拟以 6,003 万元受让天津三和原自然人股东 23%的股权, 同时以每元注册资本金 5.22 元的价格 共计 14,997 万元对其增资,股权转让和增资完成后,公司将持有天津三和 51.1%的 股权,成为天津三和的控股股东. 公司将本次变更的募集资金14,875万元,全部用于对天津三和进行增资,其余 122万元增资款用自有资金投入. 该项增资款将在公司与天津三和及其全体自然人股 东签署的《新疆冠农果茸集团股份有限公司与天津三和果蔬有限公司及其股东股权 转让及增资扩股协议书》(以下简称 股权转让及增资协议书 )生效之日起十个 工作........