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1 昆明百货大楼(集团)股份有限公司 KUNMING SINOBRIGHT (GROUP) CO.

,LTD.

2012 年半年度财务报告 (未经审计)

2012 年8 月2

一、审计报告 半年报是否经过审计 是√否

二、财务报表 是否需要合并报表: √ 是否如无特殊说明,财务报告中的财务报表的单位为:人民币元 财务附注中报表的单位为:人民币元

1、合并资产负债表

2、母公司资产负债表

3、合并利润表

4、母公司利润表

5、合并现金流量表

6、母公司现金流量表

7、合并股东权益变动表

8、母公司股东权益变动表 昆明百货大楼(集团)股份有限公司

2012 年半年度财务报告

3 合并资产负债表编制单位:昆明百货大楼(集团)股份有限公司

2012 年6月30 日 金额单位:人民币元 资产附注 期末数 期初数 负债和股东权益 附注 期末数 期初数 流动资产:流动负债:货币资金 五(1) 313,854,704.06 373,871,895.71 短期借款五(18) 263,690,000.00 196,190,000.00 结 算备付金 向中央银行借款拆出资金 吸收存款及同业存放交易性金融资产 拆入资金应收票据 五(2) 2,850,000.00 2,670,000.00 交易性金融负债应收账款 五(3) 22,904,895.76 11,061,323.01 应付票据五(19) 94,343,000.00 143,040,000.00 预付款项 五(4) 49,829,564.50 37,985,040.74 应付账款五(20) 400,526,923.18 224,923,800.67 应收保费 预收款项五(21) 1,360,442,374.86 1,294,496,255.34 应收分保账款 卖出回购金融资产款收分保合同准备金 应付手续费及佣金应收利息 应付职工薪酬五(22) 8,792,221.44 19,570,894.21 应收股利 应交税费五(23) -38,492,443.30 -13,319,238.41 其他应收款 五(5) 269,997,231.83 268,251,102.93 应付利息五(24) 8,301,032.87 5,659,554.35 买入返售金融资产 应付股利五(25) 2,408,165.00 2,408,165.00 存货 五(6) 1,980,783,787.70 1,259,419,895.52 其他应付款五(26) 260,306,347.56 255,220,494.70 一年内到期的非流动资产应付分保账款其他流动资产 保险合同准备金 流动资产合计 2,640,220,183.85 1,953,259,257.91 代理买卖证券款 非流动资产: 代理承销证券款 发 放贷款及垫款 一年内到期的非流动负债 五(27) 142,007,055.45 53,755,364.08 可 供出售金融资产 五(7) 50,000.00 50,000.00 其他流动负债 持 有至到期投资 流动负债合计 2,502,324,677.06 2,181,945,289.94 长 期应收款 非流动负债: 长 期股权投资 五(9) 194,680,776.04 449,492,103.51 长期借款 五(28) 679,683,219.31 705,040,766.55 投 资性房地产 五(10) 1,400,084,100.00 1,406,869,400.00 应付债券 固 定资产 五(11) 266,360,995.38 275,177,601.72 长期应付款 五(29) 11,732,826.42 12,171,448.91 在 建工程 五(12) 11,779,412.20 3,785,091.00 专项应付款 工 程物资 预计负债 固 定资产清理 递延所得税负债 五(16) 248,310,948.09 247,781,406.51 生 产性生物资产 其他非流动负债 油 气资产 非流动负债合计 939,726,993.82 964,993,621.97 无 形资产 五(13) 4,772,301.88 4,985,167.88 负债合计 3,442,051,670.88 3,146,938,911.91 开 发支出 股东权益: 商誉五(14) 2,631,860.70 2,631,860.70 股本 五(30) 164,528,662.00 164,528,662.00 长期待摊费用 五(15) 69,840,744.71 72,838,121.26 资本公积 五(31) 229,153,008.81 249,424,119.53 递延所得税资产 五(16) 8,163,775.64 3,186,199.57 减:库存股 其他非流动资产 专项储备非流动资产合计 1,958,363,966.55 2,219,015,545.64 盈余公积五(32) 66,599,894.24 66,599,894.24 一般风险准备未分配利润五(33) 526,977,949.56 499,385,809.33 外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计987,259,514.61 979,938,485.10 少数股东权益169,272,964.91 45,397,406.54 股东权益合计1,156,532,479.52 1,025,335,891.64 资产 合计 4,598,584,150.40 4,172,274,803.55 负债和股东权益总计4,598,584,150.40 4,172,274,803.55 单位负责人: 何道峰 主管会计工作负责人:唐毅蓉 会计机构负责人: 达甄玉 编制日期: 2012年8月21日 昆明百货大楼(集团)股份有限公司