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2012 年半年度财务报告

4 母公司资产负债表编制单位:昆明百货大楼(集团)股份有限公司

2012 年6月30 日 金额单位:人民币元 资产附注期末数 期初数 负债和股东权益 附注期末数 期初数 流动资产: 流动负债: 货币资金 106,809,524.41 53,115,631.46 短期借款 62,500,000.00 交易性金融资 产 交易性金融负债 应收票据 应付票据 应收账款 十一(1) 3,254,397.36 1,921,947.72 应付账款 5,790,727.96 6,547,556.65 预付款项 705,511.00 1,705,239.65 预收款项 8,145,249.08 7,556,200.31 应收利息 应付职工薪酬 3,293,682.15 3,752,929.72 应收股利 应交税费 30,933,653.56 31,094,731.79 其他应收款 十一(2) 430,715,156.91 431,060,651.18 应付利息 1,076,877.78 1,179,481.78 存货 536,707.01 1,041,135.86 应付股利 2,408,165.00 2,408,165.00 一年内到期的非流动资产其他应付款 703,613,390.13 689,667,596.76 其他流动资产 一年内到期的非流动负债39,000,000.00 35,500,000.00 流动资产合计 542,021,296.69 488,844,605.87 其他流动负债 非流动资产: 流动负债合计 856,761,745.66 777,706,662.01 可供出售金融资 产50,000.00 50,000.00 非流动负债: 持有至到期投资 长期借款 412,000,000.00 430,500,000.00 长期应收款 应付债券 长期股权投资 十一(3) 951,700,016.39 952,549,907.91 长期应付款 3,000,000.00 3,000,000.00 投资性房地产 700,515,000.00 700,515,000.00 专项应付款 固定资产 173,128,214.70 178,845,220.97 预计负债 在建工程 1,837,500.00 1,622,500.00 递延所得税负债 145,640,124.56 145,174,201.60 工程物资 其他非流动负债 固定资产清理 非流动负债合计 560,640,124.56 578,674,201.60 生产性生物资 产 负债合计 1,417,401,870.22 1,356,380,863.61 油气资产 股东权益: 无形资产 1,770,630.96 1,899,235.44 股本 164,528,662.00 164,528,662.00 开发支出 资本公积 350,828,776.83 350,828,776.83 商誉 减:库存股 长期待摊费用 768,066.53 654,383.18 专项储备 递延所得税资产 80,697.61 116,905.41 盈余公积 54,769,058.57 54,769,058.57 其他非流动资产 一般风险准备 非流动资产合计 1,829,850,126.19 1,836,253,152.91 未分配利润 384,343,055.26 398,590,397.77 所有者权益合计 954,469,552.66 968,716,895.17 资产合计2,371,871,422.88 2,325,097,758.78 负债和股东权益总计 2,371,871,422.88 2,325,097,758.78 单位负责人:何道峰主管会计工作负责人:唐毅蓉会计机构负责人:达甄玉编制日期:2012年8月21日 昆明百货大楼(集团)股份有限公司

2012 年半年度财务报告

5 合并利润表编制单位:昆明百货大楼(集团)股份有限公司

2012 年1-6 月 金额单位:人民币元 项目附注 本期金额 上年同期

一、营业总收入 769,963,008.39 765,471,653.01 其中:营业收入 五(34) 769,963,008.39 765,471,653.01 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入

二、营业总成本 752,498,394.15 731,472,138.86 其中:营业成本 五(34) 507,020,587.50 534,849,065.20 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 五(35) 22,842,746.66 19,187,091.04 销售费用 五(36) 70,706,560.76 58,140,549.76 管理费用 五(37) 99,419,843.78 84,351,857.49 财务费用 五(38) 46,448,698.49 32,936,336.30 资产减值损失 五(39) 6,059,956.96 2,007,239.07 加:公允价值变动收益(损失以 - 号填列) 五(40) -1,511,647.47 投资收益(损失以 - 号填列) 五(41) 18,409,540.32 -2,801,032.32 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 五(41) -1,373,505.75 -3,254,646.00 汇兑收益(损失以 - 号填列)