PDF《股票简称：迪贝电气 股票代码：6033》

2018 年末,公司购买理财产品余额为 9,394.81 万元,均为短期的保本保息 型银行理财产品,主要系公司利用

2017 年首次公开发行闲置募集资金及自有资 金购买理财产品所致,以提高货币资金的使用效率,不属于财务性投资. 综上,2018 年末,公司财务性投资总额为

0 元,不存在持有金额较大、期 限较长的交易性金融资产和可供出售金融资产、借予他人款项、委托理财等财务 性投资的情形.

三、将财务性投资总额与本次募集资金、公司净资产规模对比说明本次募集资金的必要性 和合理性

(一)公司财务性投资总额、本次募集资金、公司净资产规模情况 2018年末,公司财务性投资总额为0元,不存在持有金额较大、期限较长的 交易性金融资产和可供出售金融资产、借予他人款项、委托理财等财务性投资的 情形.自该次董事会决议日前六个月起(2018年5月13日)至今,公司也不存在 实施或拟实施的财务性投资. 公司本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过22,993.00万元(含22,993.00万元),扣除发行费用后,募集资金用于以下项目: 单位:万元 序号 项目名称 总投资额 以募集资金投入

1 高效家用空调压缩机电机建设项目 15,591.00 13,652.00

2 变频压缩机电机控制器建设项目 3,578.00 3,074.00

3 智能仓储物流与信息化管理平台建设项目 6,518.00 6,267.00 合计 25,687.00 22,993.00 1-1-4 募投项目总投资额25,687.00万元,其中拟以募集资金投入22,993.00万元,其余2,694.00万元使用公司自有资金投入. 2018年末,公司资产总额、净资产分别为71,259.22万元、62,006.27万元,本 次拟募集资金金额占公司总资产、净资产的比例分别为32.27%、37.08%,占比 相对较低.

(二)公司自有资金已有既定用途和安排

2018 年末,公司货币资金余额 8,271.69 万元,主要包括现金 14.45 万元、银 行存款 8,232.11 万元和其他货币资金 25.13 万元.其他货币资金主要为未到期交 割的美元远期外汇保证金等使用受限制的资金, 银行存款中包括尚未使用完成的 首次公开发行募集资金 689.18 万元.扣除上述使用受限或有特定用途的资金后, 公司可自由使用的货币资金余额为 7,557.38 万元.

2018 年末,公司购买理财产品(均为保本保息型产品)余额 9,394.81 万元, 其中 2,610.00 万元理财产品系公司首次公开发行闲置募集资金购买, 扣除该部分 后剩余理财产品金额为 6,784.81 万元.

2018 年末,公司可自由使用的货币资金以及到期后可自由使用的理财产品 余额合计 14,342.19 万元,公司计划将该部分资金部分用于以下用途:

1、本次募投项目先期建设投资及满足募投项目流动资金需求 公司本次三个募投项目预备费合计 920.00 万元, 流动资金需求合计 5,913.33 万元,其中铺底流动资金(占流动资金需求的 30%)1,774.00 万元使用自有资金 解决,其余流动资金需求(占流动资金需求的 70%)4,139.33 万元通过银行贷款 方式解决. 公司部分自有资金将用于本次募投项目先期建设投资,及用于募投项 目铺底流动资金和预备费,其中铺底流动资金和预备费需投入 2,694.00 万元.

2、满足日常经营需要 截至

2018 年末,公司共有经营性流动资产(应收票据及应收账款、预付款 项、存货)合计 26,258.31 万元,共有经营性负债(应付票据及应付账款、预收 款项)合计 6,466.37 万元,为满足日常经营需要,公司存在高达 19,791.93 万元 的日常经营资金需求缺口,具体如下: 1-1-5 项目 金额(万元) 经营性资产 应收票据及应收账款 13,356.65 预付款项 599.12 存货 12,302.53 合计 26,258.31 经营性负债 应付票据及应付账款 6,447.33 预收账款 19.04 合计 6,466.37 资金需求量(经营性资产-经营性负债) 19,791.93