PDF《股票简称：迪贝电气 股票代码：6033》

3、2018 年度现金分红 公司

2018 年度利润分配预案为:拟以

2018 年末公司总股本

1 亿股为基数, 向全体股东按每

10 股派发现金红利 1.30 元(含税) ,合计派发 1,300.00 万元, 占2018 年归属于上市公司股东的可分配利润的比例为 30.35%. 利润分配预案已 经第三届董事会第十四次会议审议通过,尚需

2018 年年度股东大会审议通过. 公司部分自有资金将用于

2018 年度现金分红. 综上,公司

2018 年末公司财务性投资总额为

0 元,自该次董事会决议日前 六个月起 (2018 年5月13 日) 至今, 公司也不存在实施或拟实施的财务性投资;

公司目前自有资金已有既定用途和安排, 因此公司本次拟公开发行可转债募集资 金总额预计不超过 22,993.00 万元用于募投项目建设,该募集资金规模占公司

2018 年末公司总资产、净资产的比例分别为 32.27%、37.08%,与公司总资产、 净资产规模相匹配,具备必要性和合理性.

四、结合公司是否投资产业基金、并购基金及该类基金设立目的、投资方向、投资决策机 制、收益或亏损的分配或承担方式及公司是否向其他方承诺本金和收益率的情况,说明公司是 否实质上控制该类基金并应将其纳入合并报表范围,其他方出资是否构成明股实债的情形 经核查,报告期期初至今,公司未参与投资任何产业基金、并购基金.

五、保荐机构和会计师核查意见 通过与发行人管理层访谈, 同时查阅发行人董事会决议、财务报告和审计报 告、 《募集资金使用管理办法》 、本次募集资金使用的可行性分析报告、发行人购 买的银行理财产品合同、台账及银行对账单等资料,保荐机构和会计师认为:

1、自本次发行相关董事会决议日前六个月起至本反馈意见回复出具之日, 1-1-6 发行人不存在实施或拟实施财务性投资(包括类金融投资)的情形;

2、截至

2018 年末,发行人不存在持有金额较大、期限较长的交易性金融资 产和可供出售的金融资产、借予他人款项、委托理财等财务性投资的情形;

3、结合公司财务性投资情况、生产经营实际情况及未来资金需求,本次募 集资金规模具有必要性和合理性,与公司总资产、净资产规模相匹配;

4、报告期期初至今,公司未参与投资任何产业基金、并购基金. 问题

2 请申请人在募集说明书 本次募集资金运用 中披露本次募投项目募集资 金的预计使用进度;

本次募投项目建设的预计进度安排;

本次募投项目具体投 资构成和合理性,以及是否属于资本性支出,是否包含董事会前投入;

本次募 投项目的经营模式及盈利模式;

本次募投项目的实施主体,若是非全资子公司, 请说明实施方式,其他股东是否同比例增资,同时说明未选用全资子公司作为 募投项目实施主体的原因及合理性. 请保荐机构核查,并就上述事项是否存在损害公司中小股东利益的情况发 表意见. 【回复】 公司已在募集说明书

第八节 本次募集资金运用 之

二、本次募集资金投资项目情况 中补充披露.具体回复内容如下:

一、本次募投项目募集资金的预计使用进度,本次募投项目建设的预计进度安排 公司本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过22,993.00万元(含22,993.00万元),扣除发行费用后,募集资金用于以下项目: 单位:万元 序号 项目名称 总投资额 以募集资金投入