PDF《国投瑞银钱多宝货币市场基金》

五、基金的信息披露.75 十

六、基金的风险揭示.81 十

七、《基金合同》的变更、终止与基金财产的清算

85 十

八、《基金合同》的内容摘要.88 十

九、基金托管协议的内容摘要.115 二

十、对基金份额持有人的服务.132 二十

一、其他应披露事项.133 二十

二、招募说明书存放及查阅方式.134 二十

三、备查文件.135 国投瑞银钱多宝货币市场基金招募说明书(2019 年5月更新)

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一、绪言 《国投瑞银钱多宝货币市场基金招募说明书》(以下简称 本招募说明书 ) 依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《公开募集证 券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理 办法》(以下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简 称《信息披露办法》)、《货币市场基金监督管理办法》、《关于实施有关问题的规定》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风 险管理规定》(以下简称 《流动性风险规定》 )和其他有关法律法规及《国投 瑞银钱多宝货币市场基金基金合同》(以下简称《基金合同》)编写. 本招募说明书阐述了国投瑞银钱多宝货币市场基金的投资目标、策略、风险、 费率等与投资者投资决策有关的全部必要事项,投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本招募说明书. 本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任. 本基金根据本招募说明书所载明资料申请募集.本招募说明书由国投瑞银基金 管理有限公司解释.本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明 书中载明的信息,或对本招募说明书作出任何解释或者说明. 本招募说明书依据《基金合同》编写,并经中国证监会注册.《基金合同》是 约定《基金合同》当事人之间权利、义务的法律文件.投资者自依《基金合同》取 得基金份额,即成为基金份额持有人和《基金合同》的当事人,其持有基金份额的 行为本身即表明其对《基金合同》的承认和接受,并按照《基金法》、《基金合同》 及其他有关规定享有权利、 承担义务, 投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务, 应详细查阅《基金合同》. 国投瑞银钱多宝货币市场基金招募说明书(2019 年5月更新)

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二、释义 本招募说明书中除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:

1、基金或本基金:指国投瑞银钱多宝货币市场基金

2、基金管理人:指国投瑞银基金管理有限公司

3、基金托管人:指渤海银行股份有限公司

4、基金合同:指《国投瑞银钱多宝货币市场基金基金合同》及对基金合同的任 何有效修订和补充

5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《国投瑞银钱多宝货 币市场基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

6、 招募说明书或本招募说明书: 指 《国投瑞银钱多宝货币市场基金招募说明书》 及其定期的更新

7、基金份额发售公告:指《国投瑞银钱多宝货币市场基金基金份额发售公告》

8、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司 法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等