PDF《国投瑞银钱多宝货币市场基金》

50、销售服务费:指本基金用于持续销售和服务基金份额持有人的费用,该笔 费用从基金财产中扣除,属于基金的营运费用

51、基金份额分类:本基金分设两类基金份额:A 类基金份额和 I 类基金份额. 两类基金份额分设不同的基金代码,分别公布每万份基金已实现收益和

7 日年化收 益率

52、A 类基金份额:指按照 每日分配、按日支付 原则进行收益分配的基金份 额类别

53、I 类基金份额:指按照 每日分配、按月支付 原则进行收益分配的基金份额 类别

54、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申 购款及其他资产的价值总和

55、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值 国投瑞银钱多宝货币市场基金招募说明书(2019 年5月更新)

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56、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

57、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值、 每万份基金已实现收益和

7 日年化收益率的过程

58、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以 合理价格予以变现的资产, 包括但不限于到期日在

10 个交易日以上的逆回购与银行 定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款) 、资产支持证券、因发行人债务 违约无法进行转让或交易的债券等

59、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及 其他媒介

60、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 国投瑞银钱多宝货币市场基金招募说明书(2019 年5月更新)

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三、基金管理人

(一)基金管理人概况 名称:国投瑞银基金管理有限公司 英文名称:UBS SDIC FUND MANAGEMENT CO., LTD 住所:上海市虹口区东大名路

638 号7层办公地址:深圳市福田区金田路

4028 号荣超经贸中心

46 层 法定代表人:叶柏寿 设立日期:2002 年6月13 日 批准设立机关:中国证监会 批准设立文号:中国证监会证监基金字【2002】25 号 组织形式:有限责任公司 注册资本:壹亿元人民币 存续期限:持续经营 联系人:杨蔓 客服

电话:400-880-6868 传真: (0755)82904048 股权结构: 股东名称 持股比例 国投泰康信托有限公司 51% 瑞银集团 49% 合计 100%

(二)主要人员情况

1、董事会成员 叶柏寿先生,董事长,中国籍,经济学学士.现任国投资本股份有限公司董事 长、国家开发投资集团有限公司副总经济师、国投资本控股有限公司董事长、兼任 国投泰康信托有限公司董事长、安信证券股份有限公司........