PDF《关于上海机电股份有限公司 2005年度非经营性资金占用》

6 附表(续) 上海机电股份有限公司2005年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续) 单位:万元 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公 司的关联关系 上市公司核算的 会计科目 2005年期初往 来资金余额 2005年度往来累计 发生金额(不含利息) 2005年度往来资 金的利息(如有) 2005年度偿还 累计发生金额 2005年期末往 来资金余额 往来形成原因 往来性质 上海电气国际经济贸易有 限公司 控股股东的下属 公司 预付账款 - 863.57 858.78 4.79 采购 经营性往来 上海重型机器厂有限公司 控股股东的下属 公司 应收账款 5.20 56.10 59.20 2.10 采购 经营性往来 上海汽轮机有限公司 控股股东的下属 公司 应收账款 - 131.11 113.71 17.40 采购 经营性往来 上海汽轮机有限公司 控股股东的下属 公司 其他应收款 - 1.00 1.00 押金 经营性往来 上海电气(集团)总公司 最终控股股东 应收账款 0.20 0.20 - 采购 经营性往来 上海重型机器厂有限公司 控股股东的下属 公司 应收账款 14.15 11.93 26.08 - 采购 经营性往来 上海重型机器冶铸厂 控股股东的下属 公司 应收账款 4.28 84.66 80.71 8.23 采购 经营性往来 上海焊总科技开发公司徐 州经销处 最终控股股东的 下属公司 应收账款 0.02 23.81 23.83 - 采购 经营性往来 上海爱姆意机电设备连锁 有限公司 最终控股股东的 下属公司 应收账款 2.33 1,465.15 1,467.48 - 采购 经营性往来 上海电气集团上海电机厂 有限公司 控股股东的下属 公司 应收账款 21.29 21.29 - 采购 经营性往来 重庆东风工程机械有限公 司 最终控股股东的 下属公司 应收账款 15.59 15.59 采购 经营性往来 云南东风工程机械有限公 司 最终控股股东的 下属公司 应收账款 55.58 55.58 采购 经营性往来 上海光华印刷机械有限公 司 控股股东的子公 司和附属企业 应收账款 94.48 451.98 385.60 160.86 采购 经营性往来 上海光华印刷机械有限公 司 控股股东的子公 司和附属企业 应收账款 14.59 14.59 - 采购 经营性往来 大股东及其附属企业 上海光华印刷机械有限公 司 控股股东的子公 司和附属企业 预付账款 111.39 180.80 111.39 180.80 销售 经营性往来

7 附表(续) 上海机电股份有限公司2005年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续) 单位:万元 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公 司的关联关系 上市公司核算的 会计科目 2005年期初往 来资金余额 2005年度往来累计 发生金额(不含利息) 2005年度往来资 金的利息(如有) 2005年度偿还 累计发生金额 2005年期末往 来资金余额 往来形成原因 往来性质 上海狮印机械有限公司 最终控股股东的 下属公司 应收账款 29.52 314.61 169.64 174.49 采购 经营性往来 上海狮印机械有限公司 最终控股股东的 下属公司 应收账款 - 167.53 58.44 109.09 采购 经营性往来 上海伟海包装机械厂 最终控股股东的 下属公司 应收账款 24.22 43.45 49.31 18.36 采购 经营性往来 大股东及其附属企业 上海光华印刷机械有限公 司 控股股东的附属 企业 预付账款 - 59.92 58.47 1.45 销售 经营性往来 上海焊总科技开发公司 持股50%以上的 公司 其他应收款 129.82 226.73 191.66 164.89 资金拆借 非经营性往来 上海(经济区)焊接材料联 合公司浦东公司 持股50%以上的 公司 其他应收款 14.97 14.97 - 资金拆借 非经营性往来 上海金船焊材有限公司 持股50%以上的 公司 其他应收款 112.51 27.85 71.73 68.63 资金拆借 非经营性往来 黄山绿洲营林有限公司 持股50%以上的 公司 其他应收款 233.00 35.00 268.00 资金拆借 非经营性往来 江西绿洲人造板有限公司 母公司之二级子 公司 其他应收款 6,742.00 181.04 4,503.66 2,419.38 工程借款 非经营性往来 新疆绿洲人造板有限公司 母公司之二级子 公司 其他应收款 790.00 3,095.24 27.25 3,857.99 工程借款 非经营性往来 安徽绿洲人造板有限公司 母公司之二级子 公司 其他应收款 4,206.27 1,343.26 734.04 4,815.49 工程借款 非经营性往来 上海冷气机厂有限公司 母公司之一级子 公司 其他应收款 - 5,163.25 5,163.25 资金拆借 非经营性往来 上市公司的子公司及其附 属企业 上海劲泰基础工程有限公 司 控股子公司 其他应收款 105.32 24.33 29.63 100.02 资金拆借 非经营性往来 非经营性往来 关联自然人及其控制的法 人 非经营性往来