PDF《东方集团股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情...》

1 证券代码:600811 证券简称:东方集团 公告编号:临2019-038 债券代码:143622 债券简称:18 东方

02 债券代码:155175 债券简称:19 东方

01 东方集团股份有限公司

2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

根据中国证监会 《上市公司监管指引第

2 号――上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》 、 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订) 》和《东方集团 股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定,现将东方集团股份有限公司(以下简称 公司 )2018 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况 东方集团股份有限公司

2015 年度非公开发行股票经中国证监会《关于核准东方集 团股份有限公司非公开发行股票的批复》 (证监许可[2016]320 号)核准,同意公司非公 开发行不超过 119,493.84 万股新股.公司本次非公开发行实际发行人民币普通股 1,190,560,875 股,募集资金总额为人民币 8,702,999,996.25 元,扣除各项发行费用人民 币92,999,996.25 元,实际募集资金净额为人民币 8,610,000,000.00 元.本次发行募集资 金已于

2016 年5月18 日全部到帐,并由大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具《东 方集团股份有限公司非公开发行人民币普通股(A 股)后股本的验资报告》 (大华验字 [2016]000412 号) . 截至

2018 年12 月31 日, 公司募集资金投资项目累计使用募集资金 7,968,232,646.10 元,公司使用闲置募集资金补充流动资金实际使用金额为 703,520,000.00 元,募集资金 专户余额 2,459,776.28 元.

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况 为规范公司募集资金使用的控制和管理,根据《上市公司证券发行管理办法》 、 《上 海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》 等有关法律法规及规范性文件,

2 以及公司《募集资金管理制度》的规定,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募 集资金专户并签署募集资金专户存储监管协议,公司募集资金专户存储监管协议签署情 况如下:

2016 年5月26 日, 公司、 保荐机构安信证券股份有限公司 (以下简称 安信证券 ) 分别与兴业银行股份有限公司哈尔滨分行、招商银行股份有限公司哈尔滨文化宫支行签 订了《募集资金专户存储三方监管协议》 .

2016 年6月12 日,公司、东方集团商业投资有限公司、安信证券与平安银行股份 有限公司北京分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》 ,专项用于国开东方城镇 发展投资有限公司股权收购项目.

2016 年6月30 日,国开东方城镇发展投资有限公司(以下简称 国开东方 ) 、北 京青龙湖腾实房地产开发有限公司(以下简称 腾实地产 )与中国民生银行股份有限 公司北京分行、公司、安信证券分别签订了募集资金专户存储四方监管协议,专项用于 丰台区青龙湖国际文化会都核心区 B 地块一级土地开发项目 、 丰台区青龙湖国际文 化会都核心区 C 地块一级土地开发项目 以及 丰台区王佐镇魏各庄 A

01、A02 地块公 建混合住宅项目 募集资金的存储和使用.