PDF《安徽合力股份有限公司》

(三)聚焦合规经营,公司治理水平不断提升 一是修订完善企业内控体系.报告期内,公司根据现阶段业务规 模及经营实际对企业内部控制手册进行了重新修订, 进一步梳理了业 务管控流程,有效地覆盖公司各项业务单元,并定期对内部控制设计 与运行情况进行全面评价,保障公司依法合规运营,有效管控经营风 险.二是健全完善公司治理制度体系.报告期内,公司持续全面加强 党建工作,在《公司章程》中增设?党组织?章节,通过明确?前Z 程序?和?交叉任职制度? ,实现将党的领导全面融入公司法人治理 的各个环节;

建立了《公司高级管理人员考核评价制度》 ,进一步健 全高级管理人员考核、评价机制.三是对标完善?合力运营体系? .

8 报告期内,公司完成组织机构梳理、职能界定及制度手册汇编,强化 制度执行的有效性.

三、公司主要经营情况

(一)主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 9,667,479,302.57 8,493,500,419.85 13.82 营业成本 7,703,938,658.34 6,749,516,232.35 14.14 销售费用 462,121,891.42 425,065,861.91 8.72 管理费用 327,757,936.55 276,159,856.76 18.68 研发费用 393,830,317.96 324,299,656.28 21.44 财务费用 -19,834,100.54 -2,338,455.92 不适用 经营活动产生的现金流量净额 635,143,665.30 931,128,564.27 -31.79 投资活动产生的现金流量净额 -689,341,081.09 -603,146,078.57 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -331,569,502.08 -268,758,638.79 不适用

2、收入和成本分析 (1)主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:万元 币种:人民币 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比上年增减 (%) 叉车等 及配件 954,425.15 762,701.63 20.09 13.20 13.47 减少 0.19 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比上年增减 (%)

9 境内 797,430.79 643,556.05 19.30 12.16 12.67 减少 0.36 个百分点 境外 161,414.57 123,565.79 23.45 22.13 22.43 减少 0.18 个百分点 (2)产销量分析表 主要产品 生产量 ........