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B0 巨化集团有限公司 公司债券年度报告 (2018 年) 二一九年四月 巨化集团有限公司公司债券年度报告(2018 年)

2 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任.

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 . 巨化集团有限公司公司债券年度报告(2018 年)

3 重大风险提示 投资者在评价和购买本公司发行的公司债券前,应认真考虑下述各项可能对公司债券 的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素,并仔细阅读各期 募集说明书中的 风险因素 等有关章节.

1、为浙江石油化工有限公司提供大额担保的风险 由公司参股设立的浙江石油化工有限公司经浙江省发展与改革委员会核准批复,将在 舟山市岱山县鱼山岛投资建设绿色石油化工基地――4,000 万吨/年炼化一体化项目(项 目正在建设中) .因业务发展及

4000 万吨/年炼化一体化项目建设需要,浙石化与各贷款 人签订了《银团贷款合同》及流动资金借款合同,并由包括发行人在内的各股东按股权比 例提供连带责任担保.根据持股比例,公司为浙石化提供担保金额的上限为等值人民币 194.4 亿元.截至

2018 年末,公司已为浙石化提供等值人民币 59.66 亿元担保,随着项 目的持续推进可能将导致发行人未来对外担保余额持续大幅增加. 根据浙江省经济和信息化委员会发布的《浙江省石油和化学工业 十三五 发展规划》: (1)浙江省十三五期间的发展重点之一即是大力推进舟山绿色石化基地建设;

(2)舟山 绿色石化基地项目是十三五期间浙江省最大的石化项目,计划投资总额 1,600 亿元人民币 ,预计达产后项目可实现销售收入 2,500 亿元/年,利税

600 亿元/年.因此,本次担保 事项虽将导致发行人对外担保余额的大幅增加,预计不存在代偿风险.但若浙石化 4,000 万吨/年炼化一体化项目不能如期产生效益,本次担保事项仍有可能对发行人日常经营造成 不利影响.

2、子公司被实施退市风险警示的风险

2017 年和

2018 年年度,公司子公司浙江菲达环保科技股份有限公司(以下简称 菲达环保 ,证券代码:600526)实现归属于上市公司股东的净利润经审计分别为- 166,739,576.66 元、-421,673,080.29 元,已经触及《上海证券交易所股票上市规则 》第13.2.1 条第一项 最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值或者被追溯重述后连 续为负债 规定的情形,其股票已在

2018 年年度报告披露后被实施退市风险警示.前述事 项亦一定程度影响了公司合并报表口径的净利润.如菲达环保不能尽快对经营模式进行完 善,将对公司未来经营情况带来持续影响. 巨化集团有限公司公司债券年度报告(2018 年)

4 目录 重要提示.2 重大风险提示

3 释义

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第一节 公司及相关中介机构简介.7

一、 公司基本信息.7

二、 信息披露事务负责人

7

三、 信息披露网址及置备地

7

四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

8

五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

8

六、 中介机构情况.8

第二节 公司债券事项

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