PDF《巨化集团有限公司》

一、 债券基本信息.9

二、 募集资金使用情况

10

三、 报告期内资信评级情况

11

四、 增信机制及其他偿债保障措施情况

12

五、 偿债计划

13

六、 专项偿债账户设置情况

13

七、 报告期内持有人会议召开情况.14

八、 受托管理人(包含债权代理人)履职情况.14

九、报告期内其他债券和债务融资工具的付息兑付情况.14

第三节 业务经营和公司治理情况.15

一、 公司业务和经营情况

15

二、 投资状况

20

三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.20

四、 公司治理情况.20

五、 非经营性往来占款或资金拆借.20

第四节 财务情况.21

一、 财务报告审计情况

21

二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.21

三、 合并报表范围调整

23

四、 主要会计数据和财务指标.23

五、 资产情况

24

六、 负债情况

27

七、 利润及其他损益来源情况.29

八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.30

九、 对外担保情况.30

第五节 重大事项.31

一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

31

二、 关于破产相关事项

32

三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项.32

四、 关于暂停/终止上市的风险提示

32

五、 其他重大事项的信息披露情况.32

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

33

一、发行人为可交换债券发行人.33

二、发行人为创新创业公司债券发行人

33

三、发行人为绿色公司债券发行人.33

四、发行人为可续期公司债券发行人.33

五、其他特定品种债券事项

34

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

34 巨化集团有限公司公司债券年度报告(2018 年)

5

第八节 备查文件目录

35 财务报表.37 附件一: 发行人财务报表

37 担保人财务报表

49 巨化集团有限公司公司债券年度报告(2018 年)

6 释义 巨化集团、本公司、公司、发 行人 指 巨化集团有限公司 董事会 指 巨化集团有限公司董事会 监事会 指 巨化集团有限公司监事会 发行人股东 指 浙江省人民政府国有资产监督管理委员会 《债券管理办法》 指 《公司债券发行与交易管理办法》 《公司章程》 指 《巨化集团有限公司章程》 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所、上交所 指 上海证券交易所 登记结算机构、证券登记机构 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 主承销商、浙商证券、债券受 托管理人 指 浙商证券股份有限公司 发行人律师、律师 指 国浩律师(杭州)事务所 评级机构、中诚信证评 指 中诚信证券评估有限公司 审计机构、会计师事务所 指 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 本期、报告期 指2018 年度 募集说明书 指 《巨化集团有限公司公开发行

2017 年公司债券( 第一期)募集说明书(面向合格投资者) 》 、 《巨化 集团公司公开发行

2016 年公司债券(第一期)募 集说明书(面向合格投资者) 》 、 《巨化集团有限公 司2017 年公开发行可交换公司债券(第一期)募 集说明书(面向合格投资者) 》 《债券受托管理协议》 指 《巨化集团公司

2015 年公司债券之债券受托管理 协议》 、 《巨化集团公司