PDF《南方汇通股份有限公司 审计报告》

2011 年12 月31 日 (除特别注明外,金额单位均为人民币元) 资产附注 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金

五、

(一) 406,502,382.71 226,154,458.86 交易性金融资产 - - 应收票据

五、

(二) 7,432,600.20 22,918,641.95 应收账款

五、

(三) 137,911,414.72 211,232,950.45 预付款项

五、

(五) 98,626,573.35 43,414,897.38 应收利息 - - 应收股利 - - 其他应收款

五、

(四) 13,321,906.22 3,604,797.44 存货

五、

(六) 378,475,343.21 186,097,384.15 一年内到期的非流动资 产--其他流动资产

五、

(七) 15,411,884.78 - 流动资产合计 1,057,682,105.19 693,423,130.23 非流动资产: 可供出售金融资产

五、

(八) 132,188,649.84 171,970,119.36 持有至到期投资 - - 长期应收款

五、

(九) - 23,993,358.74 长期股权投资

五、(十一) 11,340,125.50 22,481,197.28 投资性房地产

五、(十二) 59,242,265.18 2,049,862.12 固定资产

五、(十三) 462,412,737.01 495,325,500.31 在建工程

五、(十四) 29,585,910.07 7,006,933.92 工程物资

五、(十五) 1,667,093.97 8,736,209.55 固定资产清理 - - 无形资产

五、(十六) 104,620,045.99 21,690,158.70 开发支出 - - 商誉 - - 长期待摊费用

五、(十七) 5,361,322.41 7,234,236.07 递延所得税资产

五、(十八) 3,433,972.60 3,692,105.86 其他非流动资产

五、(二十) 1,036,066.91 - 非流动资产合计 810,888,189.48 764,179,681.91 资产总计 1,868,570,294.67 1,457,602,812.14 (后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分) 企业法定代表人:黄纪湘 主管会计工作负责人:张英凯 会计机构负责人:朱洪晖 审计报告 第4页南方汇通股份有限公司 合并资产负债表(续)

2011 年12 月31 日 (除特别注明外,金额单位均为人民币元) 负债和股东权益 附注 期末余额 年初余额 流动负债: 短期借款

五、(二十一) 70,000,000.00 - 交易性金融负债 - - 应付票据

五、(二十二) 108,323,789.37 81,307,880.42 应付账款

五、(二十三) 374,008,529.39 260,816,944.39 预收款项

五、(二十四) 179,732,023.17 56,778,089.88 应付职工薪酬

五、(二十五) 26,454,361.03 17,533,879.93 应交税费

五、(二十六) 7,883,209.57 1,438,251.48 应付利息

五、(二十七) 138,499.88 - 应付股利 - - 其他应付款

五、(二十八) 52,956,216.22 49,136,037.94 一年内到期的非流动负 债--其他流动负债 - - 流动负债合计 819,496,628.63 467,011,084.04 非流动负债: 长期借款 - - 应付债券 - - 长期应付款 - - 专项应付款

五、(二十九) 752,530.20 643,996.88 预计负债 - - 递延所得税负债

五、(一十八) 15,972,747.89 21,939,968.32 其他非流动负债

五、(三十) 6,469,500.00 354,000.00 非流动负债合计 23,194,778.09 22,937,965.20 负债合计 842,691,406.72 489,949,049.24 股东权益: 股本

五、(三十一) 422,000,000.00 422,000,000.00 资本公积

五、(三十二) 475,273,334.87 510,388,537.27 减:库存股 - - 盈余公积

五、(三十三) 58,720,275.78 58,720,275.78 一般风险准备 - - 未分配利润

五、(三十四) -59,174,634.43 -117,238,608.83 归属于母公司股东权益合计 896,818,976.22 873,870,204.22 少数股东权益 129,059,911.73 93,783,558.68 股东权益合计 1,025,878,887.95 967,653,762.90 负债和股东权益总计 1,868,570,294.67 1,457,602,812.14 (后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分) 企业法定代表人:黄纪湘 主管会计工作负责人:张英凯 会计机构负责人:朱洪晖 审计报告 第5页南方汇通股份有限公司 资产负债表