PDF《南方汇通股份有限公司 审计报告》

2011 年12 月31 日 (除特别注明外,金额单位均为人民币元) (后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分) 企业法定代表人:黄纪湘 主管会计工作负责人:张英凯 会计机构负责人:朱洪晖 资产附注 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 310,113,080.20 134,352,020.09 交易性金融资产 - - 应收票据 - 13,666,000.00 应收账款 十

一、

(一) 148,074,367.55 217,748,352.63 预付款项 57,347,817.25 30,539,555.70 应收利息 - - 应收股利 - - 其他应收款 十

一、

(二) 3,346,366.87 1,062,902.30 存货 252,088,389.20 101,088,231.05 一年内到期的非流动资产 - - 其他流动资产 15,366,944.10 - 流动资产合计 786,336,965.17 498,457,061.77 非流动资产: 可供出售金融资产 132,188,649.84 171,970,119.36 持有至到期投资 - - 长期应收款 - 23,993,358.74 长期股权投资 十

一、

(三) 48,113,191.21 62,244,780.33 投资性房地产 59,242,265.18 2,049,862.12 固定资产 391,610,534.33 430,201,802.49 在建工程 29,391,468.30 6,451,336.67 工程物资 1,667,093.97 8,736,209.55 固定资产清理 - - 无形资产 53,546,147.60 21,184,100.16 开发支出 - - 商誉 - - 长期待摊费用 5,107,447.74 6,906,056.56 递延所得税资产 3,164,719.64 3,612,691.39 其他非流动资产 - - 非流动资产合计 724,031,517.81 737,350,317.37 资产总计 1,510,368,482.98 1,235,807,379.14 审计报告 第6页南方汇通股份有限公司 资产负债表(续)

2011 年12 月31 日 (除特别注明外,金额单位均为人民币元) 负债和股东权益 附注 期末余额 年初余额 流动负债: 短期借款 50,000,000.00 - 交易性金融负债 - - 应付票据 108,323,789.37 81,307,880.42 应付账款 338,105,971.25 241,176,472.95 预收款项 120,577,155.99 12,747,779.44 应付职工薪酬 24,227,174.37 16,128,362.90 应交税费 1,444,751.96 3,128,048.64 应付利息 91,111.00 - 应付股利 - - 其他应付款 24,396,803.29 21,268,760.96 一年内到期的非流动负债 - - 其他流动负债 - - 流动负债合计 667,166,757.23 375,757,305.31 非流动负债: 长期借款 - - 应付债券 - - 长期应付款 - - 专项应付款 752,530.20 643,996.88 预计负债 - - 递延所得税负债 15,972,747.89 21,939,968.32 其他非流动负债 - - 非流动负债合计 16,725,278.09 22,583,965.20 负债合计 683,892,035.32 398,341,270.51 股东权益: 实收资本 422,000,000.00 422,000,000.00 资本公积 479,537,089.46 513,811,662.74 减:库存股 盈余公积 58,720,275.78 58,720,275.78 一般风险准备 未分配利润 -133,780,917.58 -157,065,829.89 股东权益合计 826,476,447.66 837,466,108.63 负债和股东权益总计 1,510,368,482.98 1,235,807,379.14 (后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分) 企业法定代........