PDF《富国创新科技混合型证券投资基金》

1 富国创新科技混合型证券投资基金 二0一七年年度报告 年月日基金管理人: 富国基金管理有限公司 基金托管人: 中国工商银行股份有限公司 送出日期: 年月日2§§§§1重要提示 重要提示 重要提示 重要提示及目录 及目录 及目录 及目录

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1 重要提示 重要提示 重要提示 重要提示 富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带的法律责任.本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意, 并由董事长 签发. 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018 年3月29 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、 投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏. 富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产,但不保证基金一定盈利. 基金的过往业绩并不代表其未来表现.投资有风险, 投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新. 本报告期自

2017 年1月1日起至

2017 年12 月31 日止.

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2 目录 目录 目录 目录 §

1 重要提示及目录.2

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1 重要提示.2

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2 目录.3 §

2 基金简介.5

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1 基金基本情况.5

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2 基金产品说明.5

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3 基金管理人和基金托管人.5

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4 信息披露方式.6

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5 其他相关资料.6 §

3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

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1 主要会计数据和财务指标.6

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2 基金净值表现.7

3 .

3 过去三年基金的利润分配情况.9 §

4 管理人报告.9

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1 基金管理人及基金经理.9

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2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

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3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

1 1

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4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

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5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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6 管理人内部有关本基金的监察稽核报告

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7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

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8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

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9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.

1 3 §

5 托管人报告.

1 3

5 .

1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

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2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、 净值计算、 利润分配等情况的说明

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3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.

1 4 §

6 审计报告.

1 4 6.1 审计报告基本信息.

1 4 6.2 审计报告的基本内容.

1 4 §

7 年度财务报表.

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7 .

1 资产负债表.

1 7

7 .

2 利润表.

1 8

7 .

3 所有者权益(基金净值)变动表

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4 报表附注.2

0 §

8 投资组合报告.4

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1 期末基金资产组合情况.4

2 8 .

2 期末按行业分类的股票投资组合

4 2

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3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.4

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4 报告期内股票投资组合的重大变动

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