PDF《富国创新科技混合型证券投资基金》

95105686、4008880688

95588 传真 021-20361616 010―66105798 注册地址 上海市浦东新区世纪大道

8 号上海国金中心二期 16-17 楼 北京市西城区复兴门内大 街55 号 办公地址 上海市浦东新区世纪大道

8 号上海国金中心二期 16-17 北京市西城区复兴门内大 街55 号6层邮政编码

200120 100140 法定代表人 薛爱东 易会满

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4 信息披露方式 信息披露方式 信息披露方式 信息披露方式 本基金选定的信息披 露报纸名称 中国证券报,上海证券报 登载基金年度报告正 文的管理人互联网网 址www.fullgoal.com.cn 基金年度报告备置地 点 富国基金管理有限公司上海市浦东新区世纪大道8 号上 海国金中心二期 16-17 层 中国工商银行股份有限公司 北京市西城区复兴门内大 街55 号2.5其他相关资料 其他相关资料 其他相关资料 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 安永华明会计师事务所(特殊普 通合伙) 上海市世纪大道

100 号环球金融中 心50 楼 注册登记机构 富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道

8 号上海 国金中心二期 16,17 层§§§§3主要财务指标 主要财务指标 主要财务指标 主要财务指标、 、 、 、基金净值表现及利润分配情况 基金净值表现及利润分配情况 基金净值表现及利润分配情况 基金净值表现及利润分配情况

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1 主要 主要 主要 主要会计数据和 会计数据和 会计数据和 会计数据和财务指标 财务指标 财务指标 财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标

2017 年2016 年6月16 日 (基金合同生效日) 至2016 年12 月31 日 本期已实现收益 22,368,848.72 -16,169,580.97 本期利润 26,062,925.90 -19,334,687.45 加权平均基金份额本期利润 0.1889 -0.1372 本期加权平均净值利润率 19.49% -14.52% 本期基金份额净值增长率 22.97% -15.10% 3.1.2 期末数据和指标

2017 年12 月31 日2016 年12 月31 日 期末可供分配利润 4,930,941.95 -18,517,084.05 期末可供分配基金份额利润 0.0328 -0.1506 期末基金资产净值 156,709,269.68 104,440,812.98

7 期末基金份额净值 1.044 0.849 3.1.3 累计期末指标

2017 年12 月31 日2016 年12 月31 日 基金份额累计净值增长率 4.40% -15.10% 注:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式 基金的申购赎回费、基金转换费等) ,计入费用后实际收益水平要低于所列数字. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动 收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变 动收益. 期末可供分配利润, 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部 分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数) .

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