PDF《富国创新科技混合型证券投资基金》

5 期末按债券品种分类的债券投资组合

5 3

4 8 .

6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细.5

3 8 .

7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细. .

5 3

8 .

8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细. .

5 3

8 .

9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细.5

3 8 .

1 0 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5 3

8 .

1 1 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5 4

8 .

1 2 投资组合报告附注.5

4 §

9 基金份额持有人信息.5

5 9 .

1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

5 5

9 .

2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

5 5

9 .

3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.5

5 §

1 0 开放式基金份额变动.5

6 §

1 1 重大事件揭示.5

6 1

1 .

1 基金份额持有人大会决议.5

6 1

1 .

2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.5

6 1

1 .

3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

5 6

1 1 .

4 基金投资策略的改变.5

6 1

1 .

5 为基金进行审计的会计师事务所情况

5 6

1 1 .

6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

5 6

1 1 .

7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况

5 7

1 1 .

8 其他重大事件.5

9 §

1 2 影响投资者决策的其他重要信息

6 0

1 2 .

1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过

2 0 % 的情况

6 0 §

1 3 备查文件目录.6

1 5 § § § §

2 基金简介 基金简介 基金简介 基金简介

2 .

1 基金 基金 基金 基金基本情况 基本情况 基本情况 基本情况 基金名称 富国创新科技混合型证券投资基金 基金简称 富国创新科技混合 基金主代码

002692 交易代码

002692 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日

2016 年06 月16 日 基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额

1 5

0 ,

1 5

3 ,

5 1

8 .

3 1 份 基金合同存续期 不定期

2 .

2 基金产品说明 基金产品说明 基金产品说明 基金产品说明 投资目标 本基金主要投资于创新科技主题的上市公司发行的股票,通 过精选个股和风险控制,力求为基金份额持有人获取超过业 绩比较基准的收益. 投资策略 本基金采取 自上而下 的方式进行大类资产配置,根据对 宏观经济、市场面、政策面等因素进行定量与定性相结合的 分析研究,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金 融工具的比例. 业绩比较基准 中证 TMT 产业主题指数*60%+中证全债指数收益率*40%. 风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券 型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期收 益和预期风险水平的投资品种.

2 .

3 基金管理人和基金托管人 基金管理人和基金托管人 基金管理人和基金托管人 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 富国基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公 司 信息披露负责人 姓名 赵瑛 郭明 联系电话 021-20361818 010―66105799 电子邮箱 [email protected] [email protected] 客户服务电话