PDF《Disclosure 信息披露》

1、基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率标准 差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准收益 率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -1.18% 1.96% -0.58% 0.81% -0.60% 1.15% 2018年度上半年 9.80% 2.05% -6.30% 0.69% 16.10% 1.36% 2017年度 -10.41% 1.07% 12.81% 0.38% -23.22% 0.69% 2016年度( 自基金合 同生效日起至至2016 年12月31日) 4.70% 1.50% 2.59% 0.51% 2.11% 0.99%

2、 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 ( 2016年5月5日至2018年9月30日) 注:本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月. 截至建仓期结束,本基金各项资产配 置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定. 十

三、基金的费用与税收 ( 一)基金费用的种类

1、基金管理人的管理费;

2、基金托管人的托管费;

3、 《 基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

4、 《 基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;

5、基金份额持有人大会费用;

6、基金的证券、期货交易费用;

7、基金的银行汇划费用;

8、基金的开户费用、账户维护费用;

9、按照国家有关规定和 《 基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用. ( 二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、与基金运作有关的费用 ( 1)基金管理人的管理费 基金管理费按基金资产净值的1.5%年费率计提. 在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值1.5%年费率计提. 计算方法如下: H=E*1.5%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提,按月支付.........