PDF《青岛东软载波科技股份有限公司 关于前期会计差错更正及追溯...》

2018 年9月30 日 调整前 调整后 调整金额 其他应收款 40,347,388.15 14,868,388.15 -25,479,000.00 持有待售资产 23,443,426.65 23,443,426.65 递延所得税资产 7,073,247.46 6,939,147.46 -134,100.00 预收款项 6,724,223.15 24,604,223.15 17,880,000.00 应交税费 9,332,998.57 7,207,341.23 -2,125,657.34 未分配利润 1,085,582,885.97 1,067,658,869.96 -17,924,016.01 合并利润表

2018 年1-9 月 调整前 调整后 调整金额 资产减值损失 1,381,656.14 40,656.14 -1,341,000.00 投资收益 32,904,738.09 11,648,164.74 -21,256,573.35 所得税费用 18,152,118.25 16,160,560.91 -1,991,557.34 净利润 117,291,563.67 99,367,547.66 -17,924,016.01 基本每股收益 0.2468 0.2077 -0.0391 稀释每股收益 0.2468 0.2077 -0.0391 (4) 对2019 年第一季度财务报表相关科目的追溯调整 单位:元 合并利润表 本期发生额 上期发生额

2019 年1-3 月 调整前

2018 年1-3 月 调整金额 调整后

2018 年1-3 月 资产减值损失 -4,354,509.47 978,041.39 -1,341,000.00 -362,958.61 投资收益 1,652,226.07 20,099,550.58 -21,256,573.35 -1,157,022.77 所得税费用 4,946,574.82 6,875,193.26 -1,991,557.34 4,883,635.92 净利润 28,302,091.39 43,154,098.16 -17,924,016.01 25,230,082.15 基本每股收益 0.0618 0.0952 -0.0395 0.0557 稀释每股收益 0.0616 0.0946 -0.0393 0.0553 负责

2018 年度会计报表审计的会计师在

2018 年度审计过程中认为: 拟转让 股权相关的工商变更登记手续办理和收款未按照预期进度完成, 在充分了解本次 股权转让事项的原因和进展基础上,根据谨慎性的原则,对公司股权转让的会计 处理进行了调整, 将转让安缔诺股权的事项调整为按照持有待售资产方法进行会 计处理.因此,此事项在

2018 年年度报告中已进行了调整,对2018 年年度财务 报表数据不产生任何影响.经审计的

2018 年度财务报表不存在需要追溯调整事 项,本次会计差错更正无需会计师事务所出具专项审核报告.

三、定期报告调整 鉴于公司对上述财务数据进行了更正和追溯调整,公司原披露的

2018 年一 季度报告全文、

2018 年半年度报告全文及摘要、

2018 年第三季度报告全文、

2019 年一季度报告全文中引用的相应数据需要进行同步更正及调整,具体内容如下:

1、2018 年一季度报告调整

第二节

一、主要会计数据和财务指标 更正如下: 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入(元) 165,989,576.75 137,211,201.91 20.97% 归属于上市公司股东的净利润(元) 25,230,082.15 47,657,544.56 -47.06% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润(元) 25,159,848.50 44,417,725.25 -43.36% 经营活动产生的现金流量净额(元) 15,687,635.40 62,247,795.10 -74.80% 基本每股收益(元/股) 0.0557 0.1051 -47.00% 稀释每股收益(元/股) 0.0553 0.1051 -47.38% 加权平均净资产收益率 0.93% 1.87% -0.94% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产(元) 3,070,737,039.71 3,069,897,549.86 0.03% 归属于上市公司股东的净资产(元) 2,745,765,425.38 2,709,035,864.37 1.36%

2、2018 年半年度报告调整

第二节

四、主要会计数据和财务指标 追溯调整如下: 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入(元) 405,371,864.44 399,477,561.86 1.48% 归属于上市公司股东的净利润(元) 69,241,801.96 131,711,584.19 -47.43% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 后的净利润(元) 69,250,050.37 123,163,703.67 -43.77% 经营活动产生的现金流量净额(元) 64,302,319.40 54,417,034.76 18.17% 基本每股收益(元/股) 0.1419 0.2906 -51.17% 稀释每股收益(元/股) 0.1419 0.2906 -51.17% 加权平均净资产收益率 2.53% 5.08% -2.55% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产(元) 2,988,484,453.52 3,069,897,549.86 -2.65% 归属于上市公司股东的净资产(元) 2,636,842,693.33 2,709,035,864.37 -2.66%