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华夏久盈资产管理有限责任公司

2018 年度信息披露报告

2019 年4月华夏久盈资产管理有限责任公司

2018 年度信息披露报告 目录

一、公司简介

二、财务会计信息

三、风险管理状况信息

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2018 年度信息披露报告

一、公司简介

(一)公司名称 华夏久盈资产管理有限责任公司

(二)注册资本 人民币伍亿元($500,000,000元)

(三)注册地 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

(四)成立时间 2015年5月12日

(五)经营范围 受托管理委托人委托的人民币、外币资金;

管理运用自有人民币、外币资金;

开展保险资产管理产品业务;

中国保监会(现为 中国银行保险监督管理委员会 )批准的其他业务;

国务院其他部门批准的业务.

公司可根据国际、国内市场变化和自身发展之需要,经中国保监会(现为 中国银行保 险监督管理委员会 )批准、经相关工商行政管理部门登记备案调整经营范围.

(六)法定代表人 丁德胜

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2018 年度信息披露报告

二、财务会计信息

(一)公司2018年财务会计信息如下: 1.资产负债情况 单位:元 资产负债 公司财务报表数据 2018年12月31日2017年12月31日 资产 1,122,012,814.60 1,190,416,381.53 负债 226,127,781.39 342,495,971.36 股东权益 895,885,033.21 847,920,410.17 负债和股东权益合计 1,122,012,814.60 1,190,416,381.53 2.损益情况 单位: 元 损益科目 公司财务报表数据 2018年度 2017年度

一、营业收入 332,040,119.26 642,583,145.56

二、营业支出 262,842,616.62 361,194,758.87

三、营业利润 69,197,502.64 281,388,386.69

四、利润总额 69,497,187.49 280,553,023.14

五、净利润 50,055,640.92 208,911,294.60 3.所有者权益情况 单位: 元 所有者权益 公司财务报表数据 2018年度 2017年度 实收资本 500,000,000.00 500,000,000.00 资本公积 423,530.98 423,530.98 其他综合收益 -2,237,288.14 -146,270.26 盈余公积 40,344,215.39 35,338,651.30 未分配利润 357,354,574.98 312,304,498.15 所有者权益合计 895,885,033.21 847,920,410.17 4.现金流情况 单位: 元 现金流 公司财务报表数据 2018年度 2017年度

一、 经营活动产生的现金流净额 117,048,180.35 39,572,057.38

二、 投资活动产生的现金流净额 -130,453,613.72 -204,791,218.94

三、 筹资活动产生的现金流净额 -764,211.47 -1,057,339.18

四、现金及现金等价物净增加/ 减少额 -14,169,644.84 -166,276,500.74 备注:公司聘请中准会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2018年财务报表进行了审计,审4华夏久盈资产管理有限责任公司

2018 年度信息披露报告 计师出具了标准无保留意见审计报告.

(二)财务报表的编制基础 1.编制基础 公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准 则―基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相 关规定(以下合称 企业会计准则 ) ,以及财政部办公厅印发的《关于印发保险资产管理公 司财务报表列报要求的通知》 (财办会[2008]3 号)的披露规定编制财务报表. 2.持续经营 公司不存在导致对报告期末起

12 个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况.