PDF《国电电力发展股份有限公司 六届三十二次董事会决议公告》

9 票,反对票和弃权票均为

0 票. 该项议案需提交股东大会审议.

六、关于召开

2012 年第二次临时股东大会的议案 表决结果:同意票

9 票,反对票和弃权票均为

0 票. 详细内容见《国电电力发展股份有限公司召开

2012 年4第二次临时股东大会通知》 (公告编号:临2012-48) . 特此公告. 国电电力发展股份有限公司 二一二年八月二十八日 附件一:国电电力发展股份有限公司关于公司募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 附件二:第七届董事会候选人简历 附件三:独立董事提名人声明 附件四:独立董事候选人声明

5 附件一: 国电电力发展股份有限公司关于公司募集 资金存放与实际使用情况的专项报告 根据上海证券交易所发布的《上市公司募集资金管理规 定》 等有关规定, 国电电力发展股份有限公司 (以下简称 公司 或 本公司 )董事会编制了截至

2012 年6月30 日的 《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 .

一、募集资金基本情况 经公司

2011 年4月8日召开的第六届董事会第二十次 会议通过、2011 年5月5日召开的

2011 年第二次临时股东 大会批准并经中国证券监督管理委员会出具《关于核准国电 电力发展股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》 (证监许可【2011】1296 号)文核准, 公司公开发行面值总 额55 亿元期限

6 年的可转换公司债券.公司于

2011 年8月19 日公开发行

5500 万张面值人民币

100 元可转换公司债券, 发行价格为100 元/张,募集资金总额人民币5,500,000,000.00 元,扣除发行费用人民币 64,224,331.13 元后,实际募集资金净额人民币 5,435,775,668.87 元.截至2011 年8月25 日上述募集资金已全部存放于交通银行西 单支行开设的帐号为

110060776018170069288 的募集资金专 用账户,并经中瑞岳华会计师事务所有限公司 中瑞岳华验

6 字[2011]第197 号 验资报告验证. 经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过并经公 司2011 年第三次临时股东大会批准,公司将不超过 270,000.00 万元闲Z的可转债募集资金暂时用于补充公司 流动资金,时间不超过

6 个月,在闲Z募集资金暂时补充流 动资金期间,如因自建募投项目进程加快而需要使用募集资 金,公司将根据实际需要将已补充流动资金的募集资金及时 返还至募集资金专户,以保障自建募投项目的顺利实施;

公 司于

2011 年9月27 日将募集资金专户中的 270,000.00 万 元用于补充流动资金;

截至

2012 年3月26 日,公司已将 暂时用于补充流动资金的 270,000.00 万元募集资金全额返 还至募集资金专户. 经公司第六届董事会第三十次会议审议通过并经公司

2011 年股东大会批准,根据募投项目进展情况,为提高公司 可转债募集资金使用效率,将不超过 270,000 万元的可转债 闲Z募集资金暂时用于补充公司流动资金, 时间不超过

6 个月,闲Z募集资金用于补充流动资金期限届满,公司将及时 归还至募集资金专户;

在闲Z募集资金暂时补充流动资金期 间,如因自建募投项目进程加快而需要使用募集资金,公司 将根据实际需要将已补充流动资金的募集资金及时返还至 募集资金专户,以保障自建募投项目的顺利实施.公司于

2012 年4月20 日将募集资金专户中的 270,000.00 万元用于